Comparación Detallada de Acciones Build-A-Bear [BBW] vs Winmark [WINA]
Build-A-Bear
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Build-A-Bear gana en 8 métricas, Winmark gana en 12 métricas, con 0 empates. Winmark parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Build-A-Bear | Winmark | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,62 | 43,46 | Build-A-Bear |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,14 | -46,98 | Winmark |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,09 | -1,72 | Winmark |
| Ratio PEG | 0,35 | 43,03 | Build-A-Bear |
| VE/EBITDA | 11,35 | 32,10 | Build-A-Bear |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,34% | 49,48% | Winmark |
| Margen Operativo (TTM) | 12,16% | 63,97% | Winmark |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,16% | 63,97% | Winmark |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 42,13% | -78,27% | Build-A-Bear |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,70% | 77,33% | Winmark |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $27,77 M | $41,96 M | Winmark |
| Rendimiento por Dividendo | 1,56% | 3,19% | Winmark |
| Rentabilidad 1 Año | 128,18% | 32,44% | Build-A-Bear |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,86 | 20,80 | Build-A-Bear |
| Valor de Empresa | $1,02 MM | $1,77 MM | Winmark |
| Ratio VE/Ingresos | 1,95 | 21,22 | Build-A-Bear |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,56% | 96,25% | Winmark |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $24 | Build-A-Bear |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,45 | $11,25 | Winmark |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,68 | 0,61 | Winmark |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Build-A-Bear vs Winmark
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Build-A-Bear | -1,57% | 5,33% | 30,66% | 41,32% | 112,16% | 69,37% |
| Winmark | 1,82% | 5,80% | 15,27% | 15,02% | 60,95% | 30,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Build-A-Bear | 128,18% | 469,05% | 2.605,07% | 295,24% | 1.156,90% | 243,26% |
| Winmark | 32,44% | 132,52% | 207,33% | 407,31% | 1.505,92% | 2.354,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Build-A-Bear vs Winmark
Build-A-Bear
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Build-A-Bear presentó resultados financieros excepcionales en el segundo trimestre y primer semestre de 2025, superando las expectativas y motivando mejoras por parte de los analistas. Los agresivos planes de expansión de la compañía y el sentimiento positivo de los inversores sugieren una sólida trayectoria de crecimiento, a pesar de los posibles desafíos arancelarios. Esta combinación de factores convierte a este mes en un desarrollo positivo significativo para los inversores.
Winmark
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Winmark, marcado por un nuevo máximo de 52 semanas y una fuerte inversión institucional, pero también atenuado por ventas de insiders, una rebaja de calificación de analista y preocupaciones sobre un crecimiento más lento de las ganancias. Estas señales contradictorias crean un panorama de inversión complejo que requiere una monitorización cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Build-A-Bear vs Winmark
| Métrica | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $995,62M | $1,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 535.230 | 72.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 363.733 | 74.287 |
| Último Cierre | $74,66 | $507,31 |
| Rango 52 Semanas | $30,47 - $75,85 | $295,79 - $518,48 |
| % desde Máximo 52S | -1,57% | -2,15% |
| Máximo Histórico | $75,85 (Sep 15, 2025) | $518,48 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,57% | -2,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,49% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,64% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,42% | -0,78% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,09 | -1,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,04 | $-10,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,04 | $8,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $66,69M | $44,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $35,00M | $35,35M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,56% | 3,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,82 | $12,12 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Build-A-Bear vs Winmark
| Métrica | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,62 | 43,46 |
| P/E Prospectivo | 19,12 | 40,44 |
| Ratio PEG | 0,35 | 43,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,86 | 20,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,14 | -46,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $995,62M | $1,74B |
| Valor de Empresa | $1,02B | $1,77B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,95 | 21,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,35 | 32,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,68 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,04 | $-10,38 |
Comparación de Estados Financieros: Build-A-Bear vs Winmark
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $128,40M | $20,42M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $55,41M | $766.500 |
| Beneficio Bruto | $72,99M | $19,65M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $19,43M | $13,06M |
| EBITDA | $23,13M | $13,59M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $19,63M | $12,71M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,31M | $2,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $15,32M | $10,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $44,34M | $21,83M |
| Total de Activos Corrientes | $142,60M | $25,78M |
| Total de Pasivos Corrientes | $85,35M | $9,69M |
| Deuda a Largo Plazo | $72,96M | $62,88M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $148,68M | $-45,94M |
| Beneficios Retenidos | $98,24M | $-59,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $151,96M | $3,40M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $20,23M | $12,74M |
| Gastos de Capital | $-2,91M | $-51.200 |
| Flujo de Caja Libre | $24,90M | $15,03M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,21M | $-2,25M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,80M | 192.381 |
| Short Ratio | 6,30 | 2,63 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 535.230 | 72.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 363.733 | 74.287 |
| Shares Outstanding | 13,26M | 3,54M |
| Float Shares | 12,08M | 2,73M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Build-A-Bear vs Winmark
| Métrica | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,82 | $12,12 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,56% | 3,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,84 | $10,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,64% | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | $2,52 | $30,72 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 27, 2025 | Aug 13, 2025 |