Comparación Detallada de Acciones Bausch Health [BHC] vs Alkermes plc [ALKS]
Bausch Health
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Alkermes plc
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Bausch Health gana en 7 métricas, Alkermes plc gana en 12 métricas, con 0 empates. Alkermes plc parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bausch Health | Alkermes plc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,69 | 15,00 | Alkermes plc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,85 | 3,16 | Alkermes plc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14.787,76 | 4,47 | Alkermes plc |
| Ratio PEG | 0,02 | -8,10 | Alkermes plc |
| VE/EBITDA | 7,52 | 10,38 | Bausch Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,99% | 23,15% | Alkermes plc |
| Margen Operativo (TTM) | 18,02% | 23,80% | Alkermes plc |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,02% | 23,80% | Alkermes plc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,29% | 23,94% | Alkermes plc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,35% | 10,49% | Alkermes plc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,26 MM | $405,64 M | Bausch Health |
| Rentabilidad 1 Año | -18,62% | 7,19% | Alkermes plc |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,25 | 3,41 | Bausch Health |
| Valor de Empresa | $23,39 MM | $4,18 MM | Bausch Health |
| Ratio VE/Ingresos | 2,37 | 2,78 | Bausch Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,80% | 87,34% | Alkermes plc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $9 | Bausch Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,26 | $2,07 | Alkermes plc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 0,49 | Bausch Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bausch Health vs Alkermes plc
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bausch Health | -3,14% | 0,00% | -11,73% | -5,82% | 23,00% | -18,51% |
| Alkermes plc | -0,23% | 6,71% | 8,93% | 6,02% | 5,09% | 7,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bausch Health | -18,62% | 0,31% | -62,19% | -96,36% | -75,78% | -71,65% |
| Alkermes plc | 7,19% | 37,00% | 80,91% | -49,47% | 109,39% | 93,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bausch Health vs Alkermes plc
Bausch Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó una combinación de señales positivas – fuertes compras de insiders y ganancias del mercado – junto con comentarios cautelosos de analistas y fluctuaciones en el precio de las acciones. La próxima publicación de resultados del tercer trimestre el 29 de octubre es un catalizador clave que probablemente moldeará la narrativa de inversión en el futuro, haciendo de este un mes de importancia moderada para los inversores.
Alkermes plc
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Alkermes, con una sólida salud financiera y calificaciones alcistas de analistas, contrarrestadas por señales técnicas preocupantes y un rendimiento inferior en comparación con el S&P 500 en plazos más largos. La narrativa se centra en los próximos datos sobre la narcolepsia tipo 2 (NT2) para alixorexton, que parece ser un catalizador clave para la acción, convirtiendo este mes en uno significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bausch Health vs Alkermes plc
| Métrica | BHC | ALKS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,48B | $5,26B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.482.270 | 1.774.269 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.923.373 | 2.042.650 |
| Último Cierre | $6,47 | $30,99 |
| Rango 52 Semanas | $4,25 - $9,85 | $25,17 - $36,45 |
| % desde Máximo 52S | -34,31% | -14,98% |
| Máximo Histórico | $263,81 (Aug 03, 2015) | $98,50 (Feb 28, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -97,55% | -68,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 13,80% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14.787,76 | 4,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,07 | $9,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,67 | $6,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,51B | $521,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,35B | $345,67M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bausch Health vs Alkermes plc
| Métrica | BHC | ALKS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,69 | 15,00 |
| P/E Prospectivo | 1,51 | 15,45 |
| Ratio PEG | 0,02 | -8,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,25 | 3,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,85 | 3,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,48B | $5,26B |
| Valor de Empresa | $23,39B | $4,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,37 | 2,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,52 | 10,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,07 | $9,84 |
Comparación de Estados Financieros: Bausch Health vs Alkermes plc
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHC | ALKS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,53B | $306,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $764,00M | $49,20M |
| Beneficio Bruto | $1,77B | $257,31M |
| Investigación y Desarrollo | $159,00M | $71,82M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $457,00M | $13,79M |
| EBITDA | $776,00M | $32,91M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $140,00M | $25,49M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,00M | $3,03M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $128,00M | $22,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHC | ALKS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,13B | $399,81M |
| Total de Activos Corrientes | $5,73B | $1,48B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,26B | $443,73M |
| Deuda a Largo Plazo | $21,23B | $67,81M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-240,00M | $1,51B |
| Beneficios Retenidos | $-9,88B | $-953,99M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $82,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHC | ALKS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $236,00M | $122,31M |
| Gastos de Capital | $-115,00M | $-8,40M |
| Flujo de Caja Libre | $87,00M | $88,70M |
| Pago de Deuda | $-168,00M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BHC | ALKS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,93M | 15,06M |
| Short Ratio | 3,19 | 7,58 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.482.270 | 1.774.269 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.923.373 | 2.042.650 |
| Shares Outstanding | 367,84M | 162,18M |
| Float Shares | 225,63M | 162,42M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,68% | 1,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bausch Health vs Alkermes plc
| Métrica | BHC | ALKS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |