Comparación Detallada de Acciones Bill Holdings [BILL] vs Pegasystems [PEGA]
Bill Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bill Holdings gana en 7 métricas, Pegasystems gana en 11 métricas, con 0 empates. Pegasystems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bill Holdings | Pegasystems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 128,03 | 45,83 | Pegasystems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,40 | 15,19 | Bill Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,62 | 12,65 | Pegasystems |
| Ratio PEG | -0,64 | 0,37 | Bill Holdings |
| VE/EBITDA | -880,21 | 31,10 | Bill Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,63% | 13,14% | Pegasystems |
| Margen Operativo (TTM) | -5,80% | 4,48% | Pegasystems |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,48% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,59% | 41,55% | Pegasystems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,52% | 12,20% | Pegasystems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $309,67 M | $338,21 M | Pegasystems |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -4,42% | 50,92% | Pegasystems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,71 | 5,66 | Bill Holdings |
| Valor de Empresa | $4,99 MM | $9,16 MM | Pegasystems |
| Ratio VE/Ingresos | 3,41 | 5,46 | Bill Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 80,80% | 71,50% | Bill Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $10 | Bill Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,07 | $1,21 | Pegasystems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 1,09 | Pegasystems |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bill Holdings vs Pegasystems
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Holdings | 0,02% | -2,16% | 6,27% | 12,34% | 33,21% | -36,53% |
| Pegasystems | 0,47% | -4,90% | -3,10% | 1,90% | 76,38% | 19,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Holdings | -4,42% | -54,93% | -54,03% | 36,87% | 36,87% | 36,87% |
| Pegasystems | 50,92% | 258,33% | -14,76% | 323,40% | 732,88% | 3.541,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bill Holdings vs Pegasystems
Bill Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para BILL Holdings, con el cierre administrativo del gobierno creando vientos en contra en el mercado, pero contrarrestado por calificaciones positivas de los analistas, el lanzamiento de un nuevo producto y una evaluación de infravaloración. La actividad institucional mixta y la venta de información privilegiada añaden complejidad, lo que lo convierte en un mes significativo pero no abrumadoramente positivo para la empresa.
Pegasystems
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Pegasystems reportó sólidas ganancias en el T2 de 2025, superando las estimaciones, pero las preocupaciones sobre la sostenibilidad del dividendo y la venta de acciones por parte de directivos crean una narrativa de inversión mixta. El lanzamiento de una nueva plataforma de IA añade un elemento positivo, pero la imagen general requiere una cuidadosa consideración de ambos factores, positivos y negativos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bill Holdings vs Pegasystems
| Métrica | BILL | PEGA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,47B | $9,74B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.377.660 | 1.044.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.600.960 | 1.263.683 |
| Último Cierre | $53,35 | $55,72 |
| Rango 52 Semanas | $36,55 - $100,19 | $29,83 - $61,00 |
| % desde Máximo 52S | -46,75% | -8,66% |
| Máximo Histórico | $348,49 (Nov 08, 2021) | $148,80 (Feb 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -84,69% | -62,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 3,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,62 | 12,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,00 | $3,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,83 | $2,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $350,64M | $416,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $240,08M | $463,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bill Holdings vs Pegasystems
| Métrica | BILL | PEGA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 128,03 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 25,77 | 17,22 |
| Ratio PEG | -0,64 | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,71 | 5,66 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,40 | 15,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,47B | $9,74B |
| Valor de Empresa | $4,99B | $9,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,41 | 5,46 |
| Empresa sobre EBITDA | -880,21 | 31,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,00 | $3,65 |
Comparación de Estados Financieros: Bill Holdings vs Pegasystems
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BILL | PEGA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $383,35M | $384,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $73,59M | $109,57M |
| Beneficio Bruto | $309,76M | $274,94M |
| Investigación y Desarrollo | $90,05M | $78,78M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-22,25M | $17,24M |
| EBITDA | $23,18M | $45,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-3,07M | $25,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,00M | $-4,83M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-7,07M | $30,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BILL | PEGA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,04B | $231,13M |
| Total de Activos Corrientes | $7,24B | $846,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,59B | $609,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,56B | $65,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,91B | $611,27M |
| Beneficios Retenidos | $-1,51B | $170,76M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $56,09M | $40,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BILL | PEGA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $74,54M | $152,56M |
| Gastos de Capital | $-2,79M | $-1,88M |
| Flujo de Caja Libre | $68,48M | $202,35M |
| Pago de Deuda | $0 | $-467,86M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-30,00M | $-119,51M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BILL | PEGA |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,21M | 6,27M |
| Short Ratio | 2,38 | 5,58 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.377.660 | 1.044.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.600.960 | 1.263.683 |
| Shares Outstanding | 103,01M | 172,22M |
| Float Shares | 83,38M | 91,95M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bill Holdings vs Pegasystems
| Métrica | BILL | PEGA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,39 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 01, 2025 |