Comparación Detallada de Acciones Builders FirstSource [BLDR] vs Carlisle Companies [CSL]
Builders FirstSource
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Carlisle Companies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Builders FirstSource gana en 9 métricas, Carlisle Companies gana en 10 métricas, con 0 empates. Carlisle Companies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Builders FirstSource | Carlisle Companies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,42 | 20,53 | Builders FirstSource |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,40 | 7,35 | Builders FirstSource |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 127,20 | 87,44 | Carlisle Companies |
| Ratio PEG | -0,46 | 16,15 | Builders FirstSource |
| VE/EBITDA | 10,80 | 13,97 | Builders FirstSource |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,74% | 25,24% | Carlisle Companies |
| Margen Operativo (TTM) | 7,35% | 16,76% | Carlisle Companies |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,35% | 16,76% | Carlisle Companies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,83% | 33,20% | Carlisle Companies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,92% | 11,14% | Carlisle Companies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,49 MM | $917,00 M | Builders FirstSource |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,84% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -33,14% | -27,82% | Carlisle Companies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,89 | 3,19 | Builders FirstSource |
| Valor de Empresa | $19,44 MM | $17,59 MM | Builders FirstSource |
| Ratio VE/Ingresos | 1,22 | 3,52 | Builders FirstSource |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,68% | 35,20% | Carlisle Companies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $140 | $110 | Builders FirstSource |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,62 | $17,96 | Carlisle Companies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,63 | 1,05 | Carlisle Companies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Builders FirstSource vs Carlisle Companies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Builders FirstSource | 0,65% | 8,76% | -5,71% | 1,05% | 7,29% | -9,46% |
| Carlisle Companies | -1,17% | 0,16% | -12,62% | -17,54% | 0,29% | -10,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Builders FirstSource | -33,14% | 103,27% | 278,09% | 797,70% | 5.489,13% | 494,59% |
| Carlisle Companies | -27,82% | 12,17% | 157,48% | 256,73% | 932,25% | 957,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Builders FirstSource vs Carlisle Companies
Builders FirstSource
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Builders FirstSource. Si bien la empresa reportó sólidas ganancias y recibió mejoras alcistas de analistas, un inversor institucional significativo redujo su participación y otra firma emitió una calificación de 'Venta Fuerte'. Esto crea una imagen de inversión matizada que requiere un seguimiento cuidadoso.
Carlisle Companies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Carlisle Companies. Si bien la compañía redujo su guía para el año fiscal 2025 y experimentó descensos en el crecimiento orgánico, las calificaciones positivas de los analistas, un aumento de dividendos y recompras de acciones sugieren una confianza continua en sus perspectivas a largo plazo. La diversa actividad de los inversores institucionales refleja esta incertidumbre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Builders FirstSource vs Carlisle Companies
| Métrica | BLDR | CSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,21B | $15,95B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.809.330 | 376.740 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.984.130 | 348.190 |
| Último Cierre | $128,55 | $328,05 |
| Rango 52 Semanas | $102,60 - $201,53 | $311,41 - $481,26 |
| % desde Máximo 52S | -36,21% | -31,84% |
| Máximo Histórico | $214,70 (Mar 18, 2024) | $481,26 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -40,13% | -31,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,46% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 127,20 | 87,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,80 | $50,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,79 | $5,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,58B | $886,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $969,91M | $2,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,84% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Builders FirstSource vs Carlisle Companies
| Métrica | BLDR | CSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,42 | 20,53 |
| P/E Prospectivo | 11,03 | 16,15 |
| Ratio PEG | -0,46 | 16,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,89 | 3,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,40 | 7,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,21B | $15,95B |
| Valor de Empresa | $19,44B | $17,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,22 | 3,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,80 | 13,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,63 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,80 | $50,15 |
Comparación de Estados Financieros: Builders FirstSource vs Carlisle Companies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BLDR | CSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,66B | $1,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,54B | $717,40M |
| Beneficio Bruto | $1,12B | $405,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $8,80M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $184,44M | $224,00M |
| EBITDA | $329,47M | $265,30M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $119,55M | $202,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $23,25M | $39,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $96,30M | $162,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BLDR | CSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $115,37M | $753,50M |
| Total de Activos Corrientes | $3,28B | $1,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,80B | $665,80M |
| Deuda a Largo Plazo | $5,00B | $1,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,37B | $2,46B |
| Beneficios Retenidos | $107,62M | $6,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,77B | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BLDR | CSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $298,62M | $353,70M |
| Gastos de Capital | $-87,26M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $32,35M | $334,00M |
| Pago de Deuda | $-367,75M | $-400,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-12,35M | $-419,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BLDR | CSL |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,02M | 2,67M |
| Short Ratio | 4,40 | 7,66 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.809.330 | 376.740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.984.130 | 348.190 |
| Shares Outstanding | 113,58M | 44,40M |
| Float Shares | 107,51M | 42,62M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Builders FirstSource vs Carlisle Companies
| Métrica | BLDR | CSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,85 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2025 |