Comparación Detallada de Acciones Bank of Montreal [BMO] vs UBS Group AG [UBS]
Bank of Montreal
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UBS Group AG
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Bank of Montreal gana en 14 métricas, UBS Group AG gana en 3 métricas, con 0 empates. Bank of Montreal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bank of Montreal | UBS Group AG | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,38 | 21,02 | Bank of Montreal |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 1,16 | Bank of Montreal |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,72 | 5,93 | Bank of Montreal |
| Ratio PEG | 0,59 | 15,26 | Bank of Montreal |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,68% | 10,52% | Bank of Montreal |
| Margen Operativo (TTM) | 41,07% | 22,94% | Bank of Montreal |
| Margen EBITDA (TTM) | 41,07% | 22,94% | Bank of Montreal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,29% | 5,86% | Bank of Montreal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,62% | 0,32% | Bank of Montreal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $19,86 MM | $1,27 MM | Bank of Montreal |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,46% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 47,69% | 37,65% | Bank of Montreal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,88 | 2,12 | UBS Group AG |
| Valor de Empresa | $-58,87 MM | $115,24 MM | UBS Group AG |
| Ratio VE/Ingresos | -2,59 | 2,41 | Bank of Montreal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $15 | Bank of Montreal |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,24 | $1,51 | Bank of Montreal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,26 | 0,92 | UBS Group AG |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bank of Montreal vs UBS Group AG
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Montreal | -0,36% | 0,17% | 11,53% | 16,55% | 30,34% | 30,16% |
| UBS Group AG | -0,42% | 0,92% | 2,98% | 24,67% | 27,52% | 34,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Montreal | 47,69% | 32,26% | 108,00% | 137,47% | 116,11% | 158,67% |
| UBS Group AG | 37,65% | 147,90% | 238,57% | 111,69% | 127,54% | -5,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bank of Montreal vs UBS Group AG
Bank of Montreal
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Bank of Montreal ofreció un sólido tercer trimestre de 2025, superando las expectativas y retornando activamente capital a los accionistas a través de recompras de acciones. El lanzamiento de un programa de bonos garantizados de 50.000 millones de USD y el sentimiento positivo de los analistas respaldan aún más una perspectiva de inversión positiva, especialmente con la posibilidad de una reducción de tipos del BoC.
UBS Group AG
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para UBS, con ganancias impresionantes y expansiones estratégicas compensadas por rebajas de analistas y preocupaciones regulatorias. El banco está logrando avances en sus objetivos de integración y ahorro de costos, pero el sentimiento de los inversores sigue dividido, creando una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bank of Montreal vs UBS Group AG
| Métrica | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $90,58B | $101,18B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 668.630 | 3.541.930 |
| Volumen Promedio 90 Días | 634.520 | 3.083.270 |
| Último Cierre | $126,31 | $40,73 |
| Rango 52 Semanas | $84,05 - $127,37 | $25,75 - $40,92 |
| % desde Máximo 52S | -0,83% | -0,48% |
| Máximo Histórico | $127,37 (Sep 11, 2025) | $66,26 (Apr 23, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -0,83% | -38,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,41% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,72 | 5,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $118,63 | $27,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $572,76 | $158,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,43B | $33,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,01B | $5,09B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,46% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bank of Montreal vs UBS Group AG
| Métrica | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,38 | 21,02 |
| P/E Prospectivo | 16,55 | 15,26 |
| Ratio PEG | 0,59 | 15,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,88 | 2,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $90,58B | $101,18B |
| Valor de Empresa | $-58.871.769.870 | $115,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -2,59 | 2,41 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,26 | 0,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $118,63 | $27,35 |
Comparación de Estados Financieros: Bank of Montreal vs UBS Group AG
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,47B | $11,38B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $2,23B | $2,13B |
| Impuesto sobre la Renta | $546,54M | $430,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,68B | $1,70B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $45,40B | $233,83B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $114,74B | $305,57B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $62,73B | $87,59B |
| Beneficios Retenidos | $34,38B | $80,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-263,87M | $-509,00M |
| Gastos de Capital | $-292,79M | $-532,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-3,33B | $14,82B |
| Pago de Deuda | $-974,52M | $-34,63B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-642,69M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,96M | 9,26M |
| Short Ratio | 8,53 | 2,61 |
| Short % of Float | N/A | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 668.630 | 3.541.930 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 634.520 | 3.083.270 |
| Shares Outstanding | 527,41M | 3,17B |
| Float Shares | 715,52M | 3,17B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bank of Montreal vs UBS Group AG
| Métrica | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,39% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 16, 2025 |