Comparación Detallada de Acciones Bowhead Specialty [BOW] vs Skyward Specialty [SKWD]
Bowhead Specialty
NYSE
Cargando...
Skyward Specialty
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Bowhead Specialty gana en 3 métricas, Skyward Specialty gana en 14 métricas, con 0 empates. Skyward Specialty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bowhead Specialty | Skyward Specialty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,74 | 14,64 | Skyward Specialty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,03 | 2,08 | Bowhead Specialty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,88 | 13,29 | Bowhead Specialty |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,68 | Bowhead Specialty |
| VE/EBITDA | 10,74 | 9,23 | Skyward Specialty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,05% | 10,53% | Skyward Specialty |
| Margen Operativo (TTM) | 13,11% | 16,15% | Skyward Specialty |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,11% | 16,15% | Skyward Specialty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,23% | 16,26% | Skyward Specialty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,53% | 2,81% | Skyward Specialty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $291,18 M | $300,89 M | Skyward Specialty |
| Rentabilidad 1 Año | -10,29% | 7,62% | Skyward Specialty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,79 | 1,49 | Skyward Specialty |
| Valor de Empresa | $717,17 M | $1,64 MM | Skyward Specialty |
| Ratio VE/Ingresos | 1,46 | 1,31 | Skyward Specialty |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $31 | Skyward Specialty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,51 | $3,16 | Skyward Specialty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,57 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty | 3,88% | -1,65% | -14,86% | -24,61% | -29,78% | -23,56% |
| Skyward Specialty | 3,74% | 1,89% | -4,44% | -12,62% | 0,04% | -2,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty | -10,29% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,14% |
| Skyward Specialty | 7,62% | 178,26% | -6,98% | -6,98% | -6,98% | -6,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
Bowhead Specialty
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Bowhead Specialty Holdings, con una preocupante caída del precio de las acciones y actividad de venta de insiders equilibrada por una expansión del consejo y el continuo apoyo de los analistas. Estos acontecimientos crean incertidumbre sobre las perspectivas a corto plazo de la empresa, pero también resaltan el potencial de crecimiento futuro.
Skyward Specialty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Skyward Specialty está innovando activamente con el lanzamiento de EndWell Protection, demostrando una sólida salud financiera y recibiendo calificaciones positivas de analistas. Si bien la venta de acciones por parte de insiders es una preocupación menor, la narrativa general apunta a una perspectiva positiva para la empresa y un potencial de crecimiento futuro, lo que convierte este mes en uno importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
| Métrica | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $938,72M | $1,87B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 347.750 | 442.510 |
| Volumen Promedio 90 Días | 342.200 | 517.240 |
| Último Cierre | $26,25 | $48,00 |
| Rango 52 Semanas | $23,70 - $42,29 | $41,28 - $65,05 |
| % desde Máximo 52S | -37,93% | -26,21% |
| Máximo Histórico | $42,29 (Mar 24, 2025) | $65,05 (Jun 02, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,93% | -26,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,35% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,23% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,88 | 13,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,44 | $22,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,50 | $8,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $337,57M | $374,84M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-45.634.048 | $-68.535.872 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
| Métrica | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,74 | 14,64 |
| P/E Prospectivo | 15,32 | 14,15 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,79 | 1,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,03 | 2,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $938,72M | $1,87B |
| Valor de Empresa | $717,17M | $1,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,46 | 1,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,74 | 9,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,44 | $22,23 |
Comparación de Estados Financieros: Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $133,18M | $320,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,92M | $49,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,57M | $10,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $12,34M | $38,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $88,05M | $112,92M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $76,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $391,36M | $850,72M |
| Beneficios Retenidos | $74,33M | $139,18M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-40,06M | $96,76M |
| Gastos de Capital | $-1,23M | $-202.000 |
| Flujo de Caja Libre | $46,49M | $96,56M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 806.434 | 884.234 |
| Short Ratio | 2,58 | 1,84 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 347.750 | 442.510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 342.200 | 517.240 |
| Shares Outstanding | 32,66M | 40,13M |
| Float Shares | 31,05M | 37,43M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
| Métrica | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |