Comparación Detallada de Acciones Peabody Energy [BTU] vs Hallador Energy [HNRG]
Peabody Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Peabody Energy gana en 12 métricas, Hallador Energy gana en 6 métricas, con 0 empates. Peabody Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Peabody Energy | Hallador Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,36 | 11,29 | Hallador Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 6,78 | Peabody Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,73 | 45,37 | Peabody Energy |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,07 | Peabody Energy |
| VE/EBITDA | 6,64 | 9,84 | Peabody Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,44% | -46,73% | Peabody Energy |
| Margen Operativo (TTM) | -2,54% | 11,48% | Hallador Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,48% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,43% | -89,44% | Peabody Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,15% | 3,76% | Hallador Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $204,00 M | $12,57 M | Peabody Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 1,47% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 15,38% | 88,07% | Hallador Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,96 | 1,98 | Peabody Energy |
| Valor de Empresa | $3,75 MM | $875,43 M | Peabody Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 0,93 | 2,09 | Peabody Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,31% | 55,11% | Hallador Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $10 | Peabody Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,09 | $-4,98 | Peabody Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,66 | 0,39 | Hallador Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Peabody Energy vs Hallador Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peabody Energy | -2,25% | 16,67% | 70,18% | 115,72% | 203,39% | 49,95% |
| Hallador Energy | 1,35% | 0,93% | 12,23% | 19,15% | 88,61% | 67,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peabody Energy | 15,38% | 20,96% | 1.795,76% | 13,46% | 13,46% | 13,46% |
| Hallador Energy | 88,07% | 201,08% | 2.613,89% | 196,51% | 66,30% | 540,66% |
Sentimiento Basado en Noticias: Peabody Energy vs Hallador Energy
Peabody Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Peabody Energy. Si bien la acción experimentó un fuerte desempeño y recibió un apoyo político positivo, una pérdida neta reciente y las opiniones mixtas de los analistas generan incertidumbre. La retirada estratégica de la adquisición de Anglo American añade otra capa de complejidad a la narrativa de inversión.
Hallador Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Hallador Energy reportó sólidos resultados en el segundo trimestre de 2025, superando las expectativas tanto de ganancias como de ingresos. Sin embargo, una venta significativa de acciones por parte de un director de la empresa y calificaciones mixtas de analistas generan incertidumbre, lo que resulta en una historia de inversión general 'mixta'. El posicionamiento estratégico de la empresa para el crecimiento proporciona un contrapunto positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Peabody Energy vs Hallador Energy
| Métrica | BTU | HNRG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,89B | $829,24M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.170.780 | 650.540 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.278.760 | 539.120 |
| Último Cierre | $31,28 | $19,54 |
| Rango 52 Semanas | $9,61 - $33,24 | $8,13 - $22,01 |
| % desde Máximo 52S | -5,90% | -11,22% |
| Máximo Histórico | $47,84 (Jun 04, 2018) | $22,01 (Aug 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,62% | -11,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,15% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,47% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | -0,89% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,73 | 45,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,81 | $2,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,82 | $0,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $622,80M | $75,83M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $253,61M | $5,18M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,21 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Peabody Energy vs Hallador Energy
| Métrica | BTU | HNRG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,36 | 11,29 |
| P/E Prospectivo | 11,94 | 71,41 |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,96 | 1,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 6,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,89B | $829,24M |
| Valor de Empresa | $3,75B | $875,43M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,93 | 2,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,64 | 9,84 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,66 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,81 | $2,84 |
Comparación de Estados Financieros: Peabody Energy vs Hallador Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BTU | HNRG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $890,10M | $117,79M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $789,40M | $50,44M |
| Beneficio Bruto | $100,70M | $67,35M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-30,00M | $13,92M |
| EBITDA | $82,30M | $28,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-28,30M | $9,98M |
| Impuesto sobre la Renta | $-2,70M | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-26,00M | $9,98M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BTU | HNRG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $696,50M | $6,89M |
| Total de Activos Corrientes | $1,67B | $107,05M |
| Total de Pasivos Corrientes | $707,60M | $177,05M |
| Deuda a Largo Plazo | $386,10M | $10,92M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,72B | $115,35M |
| Beneficios Retenidos | $1,47B | $-75,46M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $84,10M | $13,03M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BTU | HNRG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $229,30M | $35,41M |
| Gastos de Capital | $-70,40M | $21.000 |
| Flujo de Caja Libre | $10,90M | $26,73M |
| Pago de Deuda | $-2,80M | $-34,69M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-800.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BTU | HNRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,75M | 2,79M |
| Short Ratio | 3,45 | 4,78 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.170.780 | 650.540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.278.760 | 539.120 |
| Shares Outstanding | 121,40M | 42,62M |
| Float Shares | 114,29M | 33,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Peabody Energy vs Hallador Energy
| Métrica | BTU | HNRG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,21 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,19 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,56 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 19, 2025 | N/A |