Comparación Detallada de Acciones Blackstone Mortgage [BXMT] vs AGNC Investment [AGNC]

Blackstone Mortgage

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AGNC Investment

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Blackstone Mortgage gana en 9 métricas, AGNC Investment gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Blackstone Mortgage	AGNC Investment	Mejor
Ratio P/E (TTM)	490,75	33,53	AGNC Investment
Ratio Precio-Valor en Libros	0,88	1,20	Blackstone Mortgage
Ratio Deuda-Patrimonio	458,80	669,94	Blackstone Mortgage
Ratio PEG	-4,40	0,61	Blackstone Mortgage
Margen de Beneficio (TTM)	-5,31%	76,21%	AGNC Investment
Margen Operativo (TTM)	10,99%	125,00%	AGNC Investment
Margen EBITDA (TTM)	10,99%	125,00%	AGNC Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio	-0,31%	3,98%	AGNC Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-0,06%	0,42%	AGNC Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)	$366,45 M	$86,00 M	Blackstone Mortgage
Rendimiento por Dividendo	8,07%	15,40%	AGNC Investment
Rentabilidad 1 Año	4,63%	-4,17%	Blackstone Mortgage
Ratio Precio-Ventas (TTM)	13,64	21,36	Blackstone Mortgage
Valor de Empresa	$19,42 MM	$59,26 MM	AGNC Investment
Ratio VE/Ingresos	82,03	119,48	Blackstone Mortgage
Ingresos por Acción (TTM)	$1	$1	Blackstone Mortgage
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,07	$0,30	AGNC Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,17	1,31	Blackstone Mortgage

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Blackstone Mortgage	-1,54%	-1,17%	-7,02%	-4,68%	4,39%	4,28%
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Blackstone Mortgage	4,63%	-16,98%	-19,57%	-34,45%	8,36%	-93,79%
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

Métrica	BXMT	AGNC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$3,26B	$10,63B
Categoría de Capitalización	Mid cap	Large cap
Volumen Promedio 10 Días i	1.599.784	20.992.850
Volumen Promedio 90 Días i	1.278.348	20.878.020
Último Cierre	$18,53	$9,88
Rango 52 Semanas	$16,51 - $21,24	$7,85 - $10,63
% desde Máximo 52S	-12,76%	-7,06%
Máximo Histórico	$559,68 (Feb 05, 2007)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% desde Máximo Histórico	-96,69%	-73,13%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,05%	-2,44%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	0,06%	3,67%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,05%	0,76%
Margen Operativo (TTM) i	0,11%	1,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,00%	0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	458,80	669,94
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$21,32	$8,36
Efectivo por Acción (MRQ)	$2,36	$21,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$329,41M	$458,00M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$-204.088.000	$731,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	8,07%	15,40%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,56	$1,56

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

Métrica	BXMT	AGNC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	490,75	33,53
P/E Prospectivo i	12,98	5,82
Ratio PEG i	-4,40	0,61
Precio sobre Ventas (TTM) i	13,64	21,36
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,88	1,20
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$3,26B	$10,63B
Valor de Empresa i	$19,42B	$59,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	82,03	119,48
Empresa sobre EBITDA i	N/A	N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,17	1,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$21,32	$8,36

Comparación de Estados Financieros: Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	BXMT	AGNC
Ingresos/Ventas i	$133,85M	$78,00M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$7,89M	$50,00M
Impuesto sobre la Renta i	$903.000	N/A
Ingresos Netos (Beneficio) i	$6,98M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	BXMT	AGNC
Efectivo y Equivalentes i	$668,56M	$455,00M
Total de Activos Corrientes i	N/A	N/A
Total de Pasivos Corrientes i	N/A	N/A
Deuda a Largo Plazo i	$5,93B	$62,00M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$3,69B	$10,04B
Beneficios Retenidos i	$-1,81B	$-8,87B
Propiedad, Planta y Equipo i	$15,07M	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	BXMT	AGNC
Flujo de Caja Operativo i	$29,33M	$72,00M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$57,23M	$192,00M
Pago de Deuda i	$-1,29B	$-4,00M
Recompra de Acciones Comunes i	$-39.000	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	BXMT	AGNC
Shares Short i	7,86M	54,32M
Short Ratio i	9,45	2,86
Short % of Float i	0,06%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	1.599.784	20.992.850
Average Daily Volume (90 Day) i	1.278.348	20.878.020
Shares Outstanding i	172,79M	897,40M
Float Shares i	158,95M	1,03B
% Held by Insiders i	0,01%	0,00%
% Held by Institutions i	0,66%	0,43%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

Métrica	BXMT	AGNC
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,56	$1,56
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	8,07%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,97	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	2,90%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$5,90	$4,44
Fecha Ex-Dividendo	Mar 31, 2025	Sep 30, 2025