Comparación Detallada de Acciones Blackstone Mortgage [BXMT] vs AGNC Investment [AGNC]
Blackstone Mortgage
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Blackstone Mortgage gana en 9 métricas, AGNC Investment gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Blackstone Mortgage | AGNC Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 490,75 | 32,93 | AGNC Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,88 | 1,18 | Blackstone Mortgage |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 458,80 | 669,94 | Blackstone Mortgage |
| Ratio PEG | -4,40 | 0,60 | Blackstone Mortgage |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,31% | 76,21% | AGNC Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 10,99% | 125,00% | AGNC Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,99% | 125,00% | AGNC Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,31% | 3,98% | AGNC Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,06% | 0,42% | AGNC Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $366,45 M | $86,00 M | Blackstone Mortgage |
| Rendimiento por Dividendo | 8,07% | 16,72% | AGNC Investment |
| Rentabilidad 1 Año | 8,32% | -3,04% | Blackstone Mortgage |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,60 | 20,75 | Blackstone Mortgage |
| Valor de Empresa | $19,42 MM | $58,82 MM | AGNC Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 81,99 | 118,59 | Blackstone Mortgage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $1 | Blackstone Mortgage |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,07 | $0,30 | AGNC Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,16 | 1,27 | Blackstone Mortgage |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Mortgage | 4,00% | 3,44% | 0,46% | 4,50% | -4,50% | 9,85% |
| AGNC Investment | 2,49% | 2,60% | 5,44% | 12,15% | -5,82% | 6,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Mortgage | 8,32% | -34,42% | -18,93% | -30,62% | 14,21% | -93,72% |
| AGNC Investment | -3,04% | -20,13% | -30,13% | -48,97% | -63,88% | -50,58% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
| Métrica | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,22B | $10,29B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 894.430 | 15.296.262 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.080.343 | 18.919.441 |
| Último Cierre | $19,52 | $9,88 |
| Rango 52 Semanas | $16,51 - $21,24 | $7,85 - $10,85 |
| % desde Máximo 52S | -8,10% | -8,94% |
| Máximo Histórico | $559,68 (Feb 05, 2007) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -96,51% | -73,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -2,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 3,67% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,76% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 1,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 458,80 | 669,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,32 | $8,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,36 | $21,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $329,41M | $458,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-204.088.000 | $731,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,07% | 16,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
| Métrica | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 490,75 | 32,93 |
| P/E Prospectivo | 12,94 | 5,71 |
| Ratio PEG | -4,40 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,60 | 20,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,88 | 1,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,22B | $10,29B |
| Valor de Empresa | $19,42B | $58,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 81,99 | 118,59 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,16 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,32 | $8,36 |
Comparación de Estados Financieros: Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $133,85M | $78,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $7,89M | $50,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $903.000 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $6,98M | $50,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $668,56M | $455,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $5,93B | $62,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,69B | $10,04B |
| Beneficios Retenidos | $-1,81B | $-8,87B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $15,07M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $29,33M | $72,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $57,23M | $192,00M |
| Pago de Deuda | $-1,29B | $-4,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-39.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,02M | 47,61M |
| Short Ratio | 7,38 | 2,20 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 894.430 | 15.296.262 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.080.343 | 18.919.441 |
| Shares Outstanding | 172,79M | 897,40M |
| Float Shares | 158,94M | 1,03B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 0,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
| Métrica | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,07% | 16,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,90% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $5,90 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Aug 29, 2025 |