Comparación Detallada de Acciones Citigroup [C] vs Bank of America [BAC]
Citigroup
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Bank of America
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Citigroup gana en 9 métricas, Bank of America gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Citigroup | Bank of America | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,44 | 14,85 | Citigroup |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,91 | 1,36 | Citigroup |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,64 | 2,73 | Bank of America |
| Ratio PEG | 0,50 | 1,76 | Citigroup |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,47% | 28,51% | Bank of America |
| Margen Operativo (TTM) | 27,65% | 30,91% | Bank of America |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,65% | 30,91% | Bank of America |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,76% | 9,46% | Bank of America |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,57% | 0,84% | Bank of America |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-26,17 MM | $-8,81 MM | Bank of America |
| Rendimiento por Dividendo | 2,14% | 1,73% | Citigroup |
| Rentabilidad 1 Año | 56,03% | 26,25% | Citigroup |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,47 | 3,81 | Citigroup |
| Valor de Empresa | $-15,01 MM | $379,71 MM | Bank of America |
| Ratio VE/Ingresos | -0,21 | 3,86 | Citigroup |
| Ingresos por Acción (TTM) | $39 | $13 | Citigroup |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,77 | $3,41 | Citigroup |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 1,33 | Bank of America |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Citigroup vs Bank of America
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 0,32% | -5,49% | 2,85% | 10,17% | 55,02% | 39,75% |
| Bank of America | -0,49% | -3,01% | 1,16% | 3,49% | 36,06% | 14,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 56,03% | 131,67% | 117,54% | 90,23% | 133,27% | -78,48% |
| Bank of America | 26,25% | 64,68% | 99,68% | 225,03% | 284,22% | 19,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Citigroup vs Bank of America
Citigroup
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Citigroup, marcado por importantes asociaciones estratégicas con BlackRock y Dandelion, avances en tecnología de pagos y un sentimiento de analista abrumadoramente positivo con múltiples aumentos de precio objetivo. Estos desarrollos señalan una clara trayectoria positiva para el banco y fortalecen el argumento de inversión.
Bank of America
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Bank of America demostró sólidas ganancias, aumentó el rendimiento para los accionistas a través de un aumento del dividendo y un plan de recompra de acciones, y está invirtiendo en tecnologías innovadoras como la IA. Las revisiones positivas de los analistas y una perspectiva generalmente optimista sugieren un caso de inversión fortalecido para el mes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Citigroup vs Bank of America
| Métrica | C | BAC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $188,51B | $387,97B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.272.950 | 25.441.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.357.713 | 35.251.577 |
| Último Cierre | $98,05 | $50,39 |
| Rango 52 Semanas | $55,51 - $105,59 | $33,07 - $52,88 |
| % desde Máximo 52S | -7,14% | -4,71% |
| Máximo Histórico | $591,25 (Aug 28, 2000) | $55,08 (Nov 20, 2006) |
| % desde Máximo Histórico | -83,42% | -8,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,64 | 2,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $106,94 | $37,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $538,38 | $113,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-87.165.001.728 | $-22.677.999.616 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $11,46B | $25,50B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,14% | 1,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,68 | $0,78 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Citigroup vs Bank of America
| Métrica | C | BAC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,44 | 14,85 |
| P/E Prospectivo | 13,59 | 13,84 |
| Ratio PEG | 0,50 | 1,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,47 | 3,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,91 | 1,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $188,51B | $387,97B |
| Valor de Empresa | $-15.013.639.168 | $379,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,21 | 3,86 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,36 | 1,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $106,94 | $37,13 |
Comparación de Estados Financieros: Citigroup vs Bank of America
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | C | BAC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $21,66B | $27,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,22B | $8,12B |
| Impuesto sobre la Renta | $1,19B | $720,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,03B | $7,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | C | BAC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $308,33B | $280,86B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $295,68B | $304,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $213,26B | $295,58B |
| Beneficios Retenidos | $209,01B | $247,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | C | BAC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-60,51B | $2,00B |
| Gastos de Capital | $11,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-60,23B | $-2,18B |
| Pago de Deuda | $-23,09B | $-16,33B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,25B | $-7,19B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | C | BAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 36,26M | 104,09M |
| Short Ratio | 2,84 | 2,87 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.272.950 | 25.441.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.357.713 | 35.251.577 |
| Shares Outstanding | 1,88B | 7,61B |
| Float Shares | 1,84B | 7,38B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,67% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Citigroup vs Bank of America
| Métrica | C | BAC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,68 | $0,78 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,14% | 1,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,95 | $0,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,99% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $5,84 | $2,38 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 03, 2025 | Mar 07, 2025 |