Comparación Detallada de Acciones Calix [CALX] vs Amdocs [DOX]
Calix
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Calix gana en 5 métricas, Amdocs gana en 14 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Calix | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1.310,33 | 16,66 | Amdocs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,03 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,77 | 23,65 | Calix |
| Ratio PEG | -13,10 | 1,20 | Calix |
| VE/EBITDA | -209,38 | 9,66 | Calix |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,09% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,16% | 17,69% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,52% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,40% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $50,35 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | 53,53% | -6,61% | Calix |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,47 | 1,95 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $3,59 MM | $9,59 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 4,13 | 2,06 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,35% | 37,86% | Calix |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,41 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,32 | 0,52 | Amdocs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Calix vs Amdocs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calix | -2,96% | -4,38% | -3,96% | 9,89% | 85,46% | 73,10% |
| Amdocs | -0,01% | 0,45% | -3,94% | -10,24% | 0,41% | -2,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calix | 53,53% | 1,84% | 184,85% | 575,26% | 351,73% | 330,84% |
| Amdocs | -6,61% | 4,32% | 40,96% | 40,79% | 175,47% | 212,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Calix vs Amdocs
Calix
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Calix, con calificaciones positivas de analistas y actividad interna contrarrestadas por métricas financieras preocupantes como un margen neto negativo. Si bien la acción muestra potencial de crecimiento, los inversores deben considerar cuidadosamente los desafíos de rentabilidad de la empresa y monitorear los próximos informes de ganancias.
Amdocs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Amdocs, con una disminución de los ingresos compensada por ganancias positivas, un fuerte enfoque en IA a través de alianzas clave y una inversión institucional continua. Si bien la rebaja introduce cautela, la narrativa general sugiere una empresa que se adapta activamente a los cambios de la industria y se posiciona para el crecimiento futuro, lo que la convierte en un mes significativo para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Calix vs Amdocs
| Métrica | CALX | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,90B | $9,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 449.590 | 959.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 523.143 | 866.193 |
| Último Cierre | $58,68 | $82,42 |
| Rango 52 Semanas | $28,61 - $64,30 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -8,74% | -13,61% |
| Máximo Histórico | $80,95 (Dec 27, 2021) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -27,51% | -17,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,77 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,83 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,58 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $87,96M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $100,81M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Calix vs Amdocs
| Métrica | CALX | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1.310,33 | 16,66 |
| P/E Prospectivo | 87,51 | 11,71 |
| Ratio PEG | -13,10 | 1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,47 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,03 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,90B | $9,09B |
| Valor de Empresa | $3,59B | $9,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,13 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | -209,38 | 9,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,32 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,83 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: Calix vs Amdocs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALX | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $220,24M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $97,53M | $711,15M |
| Beneficio Bruto | $122,71M | $433,29M |
| Investigación y Desarrollo | $43,98M | $86,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-6,08M | $202,47M |
| EBITDA | $-1,81M | $252,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-2,99M | $190,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,80M | $35,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-4,79M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALX | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $42,30M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $562,00M | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $122,82M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,38M | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $767,17M | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-394,91M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $59,70M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALX | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $29,63M | $195,07M |
| Gastos de Capital | $-4,31M | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $12,90M | $156,49M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-39,97M | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CALX | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,26M | 4,41M |
| Short Ratio | 4,27 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 449.590 | 959.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 523.143 | 866.193 |
| Shares Outstanding | 66,43M | 112,89M |
| Float Shares | 58,71M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Calix vs Amdocs
| Métrica | CALX | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |