Comparación Detallada de Acciones Cava [CAVA] vs Wingstop [WING]
Cava
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cava gana en 4 métricas, Wingstop gana en 15 métricas, con 0 empates. Wingstop parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cava | Wingstop | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 74,08 | 60,22 | Wingstop |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,16 | -13,63 | Wingstop |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 56,80 | -1,85 | Wingstop |
| Ratio PEG | 177,80 | 75,80 | Wingstop |
| VE/EBITDA | 86,66 | 54,14 | Wingstop |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,70% | 25,61% | Wingstop |
| Margen Operativo (TTM) | 5,24% | 26,83% | Wingstop |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,24% | 26,83% | Wingstop |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,73% | -16,09% | Cava |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,10% | 18,93% | Wingstop |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $52,90 M | $105,68 M | Wingstop |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,37% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,79% | -15,11% | Cava |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,92 | 14,54 | Cava |
| Valor de Empresa | $10,33 MM | $10,78 MM | Wingstop |
| Ratio VE/Ingresos | 9,96 | 16,09 | Cava |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,33% | 48,41% | Wingstop |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $23 | Wingstop |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,20 | $5,79 | Wingstop |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,67 | 1,81 | Wingstop |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cava vs Wingstop
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cava | -4,33% | 0,89% | -2,88% | -11,35% | -39,52% | -26,16% |
| Wingstop | -4,64% | -12,99% | -3,46% | 14,20% | 2,23% | 7,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cava | -5,79% | 122,96% | 122,96% | 122,96% | 122,96% | 122,96% |
| Wingstop | -15,11% | 128,89% | 99,80% | 955,78% | 930,93% | 930,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cava vs Wingstop
| Métrica | CAVA | WING |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,28B | $9,74B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.734.640 | 1.137.320 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.804.213 | 767.820 |
| Último Cierre | $85,05 | $315,36 |
| Rango 52 Semanas | $70,00 - $172,43 | $204,00 - $433,86 |
| % desde Máximo 52S | -50,68% | -27,31% |
| Máximo Histórico | $172,43 (Nov 11, 2024) | $433,86 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -50,68% | -27,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,84% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | -0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 56,80 | -1,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,28 | $-24,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,19 | $8,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $161,22M | $108,65M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $11,24M | $59,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,37% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,38 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cava vs Wingstop
| Métrica | CAVA | WING |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 74,08 | 60,22 |
| P/E Prospectivo | 177,80 | 75,80 |
| Ratio PEG | 177,80 | 75,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,92 | 14,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,16 | -13,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,28B | $9,74B |
| Valor de Empresa | $10,33B | $10,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,96 | 16,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 86,66 | 54,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,67 | 1,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,28 | $-24,57 |
Comparación de Estados Financieros: Cava vs Wingstop
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAVA | WING |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $331,83M | $171,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $247,76M | $88,63M |
| Beneficio Bruto | $84,06M | $82,46M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $21,86M | $44,80M |
| EBITDA | $48,82M | $51,02M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,35M | $123,19M |
| Impuesto sobre la Renta | $-5,35M | $30,93M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $25,71M | $92,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAVA | WING |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $289,35M | $251,38M |
| Total de Activos Corrientes | $403,03M | $324,26M |
| Total de Pasivos Corrientes | $134,28M | $91,01M |
| Deuda a Largo Plazo | $367,91M | $1,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $726,17M | $-714,98M |
| Beneficios Retenidos | $-291,64M | $-719,31M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $460,50M | $155,43M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAVA | WING |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $48,79M | $119,51M |
| Gastos de Capital | $-35,88M | $-8,02M |
| Flujo de Caja Libre | $2,70M | $17,27M |
| Pago de Deuda | $0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-120,77M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAVA | WING |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,32M | 1,67M |
| Short Ratio | 3,03 | 2,74 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.734.640 | 1.137.320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.804.213 | 767.820 |
| Shares Outstanding | 115,09M | 28,66M |
| Float Shares | 103,93M | 27,76M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 1,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cava vs Wingstop
| Métrica | CAVA | WING |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,38 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 15, 2025 |