Comparación Detallada de Acciones Century Communities [CCS] vs Five Point Holdings [FPH]
Century Communities
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Five Point Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Century Communities gana en 10 métricas, Five Point Holdings gana en 8 métricas, con 0 empates. Century Communities parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Century Communities | Five Point Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,84 | 5,63 | Five Point Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,74 | 0,55 | Five Point Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 61,88 | 26,70 | Five Point Holdings |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,07 | Century Communities |
| VE/EBITDA | 9,04 | 50,04 | Century Communities |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,03% | 39,43% | Five Point Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 4,97% | -163,19% | Century Communities |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,97% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,34% | 9,41% | Century Communities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,91% | 0,64% | Century Communities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-39,85 M | $115,99 M | Five Point Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 1,55% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,66% | 43,40% | Five Point Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,44 | 4,48 | Century Communities |
| Valor de Empresa | $3,40 MM | $2,04 MM | Century Communities |
| Ratio VE/Ingresos | 0,79 | 10,33 | Century Communities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,58% | 45,10% | Five Point Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $139 | $3 | Century Communities |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,20 | $1,08 | Century Communities |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,54 | 1,50 | Five Point Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Century Communities vs Five Point Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Communities | -3,82% | 2,01% | -1,36% | 7,79% | 2,21% | -11,50% |
| Five Point Holdings | -1,48% | -2,41% | 8,77% | 5,56% | 21,84% | 61,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Communities | -34,66% | 42,49% | 37,76% | 209,83% | 206,29% | 206,29% |
| Five Point Holdings | 43,40% | 136,58% | 32,75% | -61,90% | -61,90% | -61,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Century Communities vs Five Point Holdings
Century Communities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Century Communities está demostrando una gestión financiera proactiva a través de la refinanciación de su deuda y la expansión estratégica a nuevos mercados. Sin embargo, la empresa se enfrenta a importantes declives previstos en sus beneficios y a señales mixtas de analistas e insiders, lo que crea un escenario de inversión complejo que requiere una cuidadosa supervisión y consideración.
Five Point Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Five Point Holdings, con una caída significativa en el beneficio neto contrarrestada por valoraciones positivas de analistas, compras de insiders y avances en proyectos de desarrollo. El próximo informe de ganancias y la votación de la Junta de Supervisores son catalizadores clave que darán forma a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Century Communities vs Five Point Holdings
| Métrica | CCS | FPH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,91B | $899,85M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 313.490 | 111.620 |
| Volumen Promedio 90 Días | 348.850 | 139.943 |
| Último Cierre | $61,86 | $5,99 |
| Rango 52 Semanas | $50,42 - $104,21 | $3,42 - $6,71 |
| % desde Máximo 52S | -40,64% | -10,73% |
| Máximo Histórico | $108,42 (Sep 16, 2024) | $16,74 (May 15, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -42,94% | -64,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,85% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | -0,77% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | -1,63% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 61,88 | 26,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $86,39 | $11,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,14 | $6,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $156,53M | $150,74M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-636.000 | $-43.298.752 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,55% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,81 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Century Communities vs Five Point Holdings
| Métrica | CCS | FPH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,84 | 5,63 |
| P/E Prospectivo | 5,20 | 9,21 |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,44 | 4,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,74 | 0,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,91B | $899,85M |
| Valor de Empresa | $3,40B | $2,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,79 | 10,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,04 | 50,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,54 | 1,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $86,39 | $11,15 |
Comparación de Estados Financieros: Century Communities vs Five Point Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCS | FPH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,00B | $7,47M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $814,78M | $4,10M |
| Beneficio Bruto | $185,94M | $3,37M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $57,11M | $-12,22M |
| EBITDA | $70,90M | $-10,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $47,08M | $9,92M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,23M | $1,34M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $34,85M | $8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCS | FPH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $100,34M | $528,33M |
| Total de Activos Corrientes | $3,95B | $2,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | $565,66M | $287,19M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,32B | $526,59M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,58B | $2,24B |
| Beneficios Retenidos | $2,12B | $180,36M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $86,62M | $29,43M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCS | FPH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $10,28M | $57,31M |
| Gastos de Capital | $-3,38M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-39,96M | $56,73M |
| Pago de Deuda | $-649,82M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-55,58M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CCS | FPH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,09M | 487.121 |
| Short Ratio | 7,20 | 3,18 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 313.490 | 111.620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 348.850 | 139.943 |
| Shares Outstanding | 30,96M | 69,39M |
| Float Shares | 25,11M | 56,25M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Century Communities vs Five Point Holdings
| Métrica | CCS | FPH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,81 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,55% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,81 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,42 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 26, 2025 | N/A |