Comparación Detallada de Acciones ChargePoint Holdings [CHPT] vs Ulta Beauty [ULTA]
ChargePoint Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: ChargePoint Holdings gana en 6 métricas, Ulta Beauty gana en 12 métricas, con 0 empates. Ulta Beauty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | ChargePoint Holdings | Ulta Beauty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,92 | 21,36 | ChargePoint Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,94 | 9,59 | ChargePoint Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 463,13 | 87,86 | Ulta Beauty |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,37 | ChargePoint Holdings |
| VE/EBITDA | -2,08 | 14,50 | ChargePoint Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -65,29% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Margen Operativo (TTM) | -59,82% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 12,37% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -172,21% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -15,08% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-159,02 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rentabilidad 1 Año | -57,96% | 45,74% | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,70 | 2,14 | ChargePoint Holdings |
| Valor de Empresa | $412,22 M | $27,00 MM | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Ingresos | 1,04 | 2,32 | ChargePoint Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,17% | 39,15% | Ulta Beauty |
| Ingresos por Acción (TTM) | $18 | $254 | Ulta Beauty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-11,53 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,55 | 1,07 | Ulta Beauty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChargePoint Holdings | 1,01% | 10,15% | 10,76% | -16,50% | 4,74% | -46,70% |
| Ulta Beauty | 1,88% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChargePoint Holdings | -57,96% | -95,86% | -95,93% | -93,94% | -93,94% | -93,94% |
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1.821,44% | 1.638,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
ChargePoint Holdings
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre trajo consigo importantes revisiones negativas en las perspectivas de ChargePoint, incluyendo un recorte sustancial del precio objetivo por parte de RBC Capital y la eliminación de un pronóstico clave de EBITDA. Si bien el interés en corto disminuyó ligeramente, la narrativa general es de una mayor cautela por parte de los inversores y preocupación por el rendimiento a corto plazo de la empresa.
Ulta Beauty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ulta Beauty ofreció sólidos resultados en el segundo trimestre, superando las expectativas e impulsando un aumento en el precio de las acciones y calificaciones positivas de los analistas. Las expansiones estratégicas en nuevas categorías de productos (PAUME, Bird&Be) y mercados internacionales (México) fortalecen aún más el argumento de inversión, lo que indica una estrategia de crecimiento bien ejecutada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
| Métrica | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $286,57M | $25,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 528.100 | 529.960 |
| Volumen Promedio 90 Días | 506.677 | 807.510 |
| Último Cierre | $12,06 | $566,91 |
| Rango 52 Semanas | $8,55 - $30,00 | $309,01 - $567,98 |
| % desde Máximo 52S | -59,80% | -0,19% |
| Máximo Histórico | $49,48 (Dec 21, 2020) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,63% | -1,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,65% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,60% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,72% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 463,13 | 87,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,03 | $58,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,31 | $5,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-72.361.000 | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,69M | $845,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
| Métrica | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,92 | 21,36 |
| P/E Prospectivo | -62,84 | 24,33 |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,70 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,94 | 9,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $286,57M | $25,19B |
| Valor de Empresa | $412,22M | $27,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,04 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,08 | 14,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,55 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,03 | $58,03 |
Comparación de Estados Financieros: ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $98,59M | $2,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $67,86M | $1,73B |
| Beneficio Bruto | $30,73M | $1,11B |
| Investigación y Desarrollo | $36,48M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-58,98M | $403,61M |
| EBITDA | $-51,24M | $477,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-65,02M | $405,32M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,16M | $99,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-66,18M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $195,95M | $454,63M |
| Total de Activos Corrientes | $554,32M | $2,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $304,44M | $1,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $322,20M | $1,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $118,59M | $2,43B |
| Beneficios Retenidos | $-1,95B | $1,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $63,22M | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-20,41M | $260,50M |
| Gastos de Capital | $-1,06M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-34,03M | $140,99M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-382,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,08M | 1,95M |
| Short Ratio | 6,29 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 528.100 | 529.960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 506.677 | 807.510 |
| Shares Outstanding | 22,81M | 45,97M |
| Float Shares | 21,45M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,28% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
| Métrica | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |