Comparación Detallada de Acciones Civitas Resources [CIVI] vs Permian Resources [PR]
Civitas Resources
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Permian Resources
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Civitas Resources gana en 10 métricas, Permian Resources gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Civitas Resources | Permian Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,42 | 8,07 | Civitas Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,48 | 0,93 | Civitas Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,31 | 38,18 | Permian Resources |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,38 | Permian Resources |
| VE/EBITDA | 2,46 | 3,59 | Civitas Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,71% | 22,41% | Permian Resources |
| Margen Operativo (TTM) | 26,11% | 30,94% | Permian Resources |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,11% | 30,94% | Permian Resources |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,31% | 13,11% | Permian Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,00% | 7,43% | Permian Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $893,36 M | $291,33 M | Civitas Resources |
| Rendimiento por Dividendo | 6,31% | 3,06% | Civitas Resources |
| Rentabilidad 1 Año | -35,70% | -14,35% | Permian Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,67 | 2,08 | Civitas Resources |
| Valor de Empresa | $8,55 MM | $13,94 MM | Permian Resources |
| Ratio VE/Ingresos | 1,78 | 2,74 | Civitas Resources |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,46% | 37,36% | Permian Resources |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $7 | Civitas Resources |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,89 | $1,56 | Civitas Resources |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,01 | 1,30 | Civitas Resources |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Civitas Resources vs Permian Resources
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources | -1,61% | 4,75% | 0,46% | 17,33% | 18,85% | -26,90% |
| Permian Resources | 0,16% | -7,97% | -9,03% | -10,46% | 2,69% | -15,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources | -35,70% | -46,45% | 70,10% | -96,08% | -97,70% | -97,70% |
| Permian Resources | -14,35% | 40,51% | 1.751,47% | 25,90% | 25,90% | 25,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Civitas Resources vs Permian Resources
Civitas Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Civitas Resources, con el anuncio de una posible venta que generó tanto interés de los inversores como una volatilidad significativa en la acción. Si bien la superación de las ganancias del segundo trimestre proporcionó una señal positiva, las reacciones mixtas de los analistas y las ventas de información privilegiada crean una narrativa de inversión compleja, lo que convierte este en un período crucial para la dirección futura de la empresa.
Permian Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Permian Resources. Si bien la acción experimentó un declive tras una oferta secundaria y ventas de información privilegiada, la compañía también aumentó su guía de producción y los analistas mantienen una perspectiva positiva sobre el crecimiento del BPA. Esto crea una narrativa de inversión mixta que requiere una consideración cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Civitas Resources vs Permian Resources
| Métrica | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,31B | $8,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.011.110 | 13.982.830 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.866.673 | 13.132.463 |
| Último Cierre | $34,31 | $12,61 |
| Rango 52 Semanas | $22,79 - $55,35 | $10,01 - $16,33 |
| % desde Máximo 52S | -38,01% | -22,78% |
| Máximo Histórico | $7.023,35 (Jun 16, 2014) | $23,12 (Oct 01, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -99,51% | -45,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,20% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,31 | 38,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $73,37 | $13,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,75 | $0,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,71B | $3,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $155,58M | $-263.999.872 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,31% | 3,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,02 | $0,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Civitas Resources vs Permian Resources
| Métrica | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,42 | 8,07 |
| P/E Prospectivo | 3,85 | 8,28 |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,67 | 2,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,48 | 0,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,31B | $8,86B |
| Valor de Empresa | $8,55B | $13,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,78 | 2,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,46 | 3,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,01 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $73,37 | $13,49 |
Comparación de Estados Financieros: Civitas Resources vs Permian Resources
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,19B | $1,38B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $720,00M | $700,48M |
| Beneficio Bruto | $472,00M | $675,97M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $410,00M | $617,67M |
| EBITDA | $838,00M | $1,10B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $247,00M | $490,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $61,00M | $100,33M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $186,00M | $390,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $20,00M | $702,24M |
| Total de Activos Corrientes | $944,00M | $1,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,80B | $1,59B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,10B | $3,79B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,71B | $10,80B |
| Beneficios Retenidos | $1,68B | $1,30B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $59,00M | $21,14B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $771,00M | $932,27M |
| Gastos de Capital | $-15,00M | $138,92M |
| Flujo de Caja Libre | $227,00M | $360,23M |
| Pago de Deuda | $-500,00M | $-175,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-71,00M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,79M | 34,25M |
| Short Ratio | 2,97 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.011.110 | 13.982.830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.866.673 | 13.132.463 |
| Shares Outstanding | 93,93M | 703,77M |
| Float Shares | 83,65M | 688,32M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Civitas Resources vs Permian Resources
| Métrica | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,02 | $0,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,31% | 3,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,59 | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $10,78 | $0,97 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 |