Comparación Detallada de Acciones CMB Tech N.V [CMBT] vs DHT Holdings [DHT]
CMB Tech N.V
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DHT Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CMB Tech N.V gana en 9 métricas, DHT Holdings gana en 10 métricas, con 0 empates. DHT Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CMB Tech N.V | DHT Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,23 | 10,48 | CMB Tech N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,42 | 1,75 | CMB Tech N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 205,74 | 34,74 | DHT Holdings |
| Ratio PEG | 7,24 | 6,86 | DHT Holdings |
| VE/EBITDA | 16,67 | 7,76 | DHT Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 44,88% | 31,72% | CMB Tech N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 23,96% | 35,34% | DHT Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,96% | 35,34% | DHT Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,23% | 16,95% | CMB Tech N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,37% | 7,52% | DHT Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-662,41 M | $201,62 M | DHT Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 12,16% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -46,43% | 4,76% | DHT Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,95 | 3,29 | CMB Tech N.V |
| Valor de Empresa | $8,39 MM | $2,14 MM | CMB Tech N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 8,97 | 3,81 | DHT Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,64% | 29,22% | CMB Tech N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $3 | CMB Tech N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,21 | $1,10 | CMB Tech N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,03 | -0,06 | DHT Holdings |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CMB Tech N.V vs DHT Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB Tech N.V | -3,51% | 1,00% | -4,93% | -1,31% | -16,33% | -12,62% |
| DHT Holdings | -2,31% | 2,14% | 2,60% | 3,63% | 1,15% | 18,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB Tech N.V | -46,43% | -44,39% | -44,39% | 29,57% | 25,97% | 25,97% |
| DHT Holdings | 4,76% | 46,10% | 84,52% | 53,15% | -75,68% | -91,97% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CMB Tech N.V vs DHT Holdings
| Métrica | CMBT | DHT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,82B | $1,85B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 93.239 | 1.298.810 |
| Volumen Promedio 90 Días | 90.653 | 1.247.810 |
| Último Cierre | $9,07 | $11,43 |
| Rango 52 Semanas | $7,65 - $17,60 | $8,67 - $12,32 |
| % desde Máximo 52S | -48,47% | -7,22% |
| Máximo Histórico | $18,43 (Jul 29, 2024) | $225,48 (Jul 16, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -50,79% | -94,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,91% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 205,74 | 34,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,59 | $6,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $0,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $268,45M | $288,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.094.549.632 | $134,10M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,16% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CMB Tech N.V vs DHT Holdings
| Métrica | CMBT | DHT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,23 | 10,48 |
| P/E Prospectivo | 7,24 | 6,86 |
| Ratio PEG | 7,24 | 6,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,95 | 3,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,42 | 1,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,82B | $1,85B |
| Valor de Empresa | $8,39B | $2,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,97 | 3,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,67 | 7,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,03 | -0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,59 | $6,58 |
Comparación de Estados Financieros: CMB Tech N.V vs DHT Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMBT | DHT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $235,04M | $118,57M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $163,03M | $83,93M |
| Beneficio Bruto | $72,02M | $34,65M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $56,31M | $29,10M |
| EBITDA | $118,16M | $56,72M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $38,49M | $44,14M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,88M | $84.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $40,37M | $44,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMBT | DHT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $162,89M | $80,51M |
| Total de Activos Corrientes | $759,13M | $172,04M |
| Total de Pasivos Corrientes | $803,23M | $107,93M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,80B | $285,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,62B | $1,06B |
| Beneficios Retenidos | $862,14M | $-169,49M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $232,69M | $5,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMBT | DHT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $151,27M | $82,11M |
| Gastos de Capital | $-97,44M | $16,68M |
| Flujo de Caja Libre | $-192,21M | $33,40M |
| Pago de Deuda | $-339,62M | $-56,31M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMBT | DHT |
|---|---|---|
| Shares Short | 889.727 | 3,09M |
| Short Ratio | 10,35 | 1,85 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 93.239 | 1.298.810 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 90.653 | 1.247.810 |
| Shares Outstanding | 194,22M | 159,98M |
| Float Shares | 15,47M | 129,07M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CMB Tech N.V vs DHT Holdings
| Métrica | CMBT | DHT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,16% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,99 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,11% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,98 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 10, 2024 | N/A |