Comparación Detallada de Acciones CMB Tech N.V [CMBT] vs Teekay Tankers [TNK]
CMB Tech N.V
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Teekay Tankers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CMB Tech N.V gana en 8 métricas, Teekay Tankers gana en 12 métricas, con 0 empates. Teekay Tankers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CMB Tech N.V | Teekay Tankers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,23 | 5,68 | CMB Tech N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,42 | 0,86 | Teekay Tankers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 205,74 | 2,69 | Teekay Tankers |
| Ratio PEG | 7,24 | 4,13 | Teekay Tankers |
| VE/EBITDA | 16,67 | 3,52 | Teekay Tankers |
| Margen de Beneficio (TTM) | 44,88% | 28,31% | CMB Tech N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 23,96% | 20,04% | CMB Tech N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,96% | 20,04% | CMB Tech N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,23% | 15,93% | CMB Tech N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,37% | 6,05% | Teekay Tankers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-662,41 M | $396,57 M | Teekay Tankers |
| Rendimiento por Dividendo | 12,16% | 1,61% | CMB Tech N.V |
| Rentabilidad 1 Año | -46,43% | -19,32% | Teekay Tankers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,95 | 1,60 | Teekay Tankers |
| Valor de Empresa | $8,39 MM | $913,53 M | CMB Tech N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 8,97 | 0,92 | Teekay Tankers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,64% | 26,27% | CMB Tech N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $29 | Teekay Tankers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,21 | $8,13 | Teekay Tankers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,03 | -0,12 | Teekay Tankers |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CMB Tech N.V vs Teekay Tankers
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB Tech N.V | -3,51% | 1,00% | -4,93% | -1,31% | -16,33% | -12,62% |
| Teekay Tankers | -1,76% | 4,77% | 1,43% | 1,62% | 5,83% | 8,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB Tech N.V | -46,43% | -44,39% | -44,39% | 29,57% | 25,97% | 25,97% |
| Teekay Tankers | -19,32% | 77,88% | 204,23% | -17,47% | -57,51% | -73,18% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CMB Tech N.V vs Teekay Tankers
| Métrica | CMBT | TNK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,82B | $1,59B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 93.239 | 540.920 |
| Volumen Promedio 90 Días | 90.653 | 472.933 |
| Último Cierre | $9,07 | $44,63 |
| Rango 52 Semanas | $7,65 - $17,60 | $33,35 - $62,45 |
| % desde Máximo 52S | -48,47% | -28,53% |
| Máximo Histórico | $18,43 (Jul 29, 2024) | $209,12 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -50,79% | -78,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,91% | -0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 205,74 | 2,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,59 | $53,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $21,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $268,45M | $316,63M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.094.549.632 | $78,97M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,16% | 1,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CMB Tech N.V vs Teekay Tankers
| Métrica | CMBT | TNK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,23 | 5,68 |
| P/E Prospectivo | 7,24 | 4,13 |
| Ratio PEG | 7,24 | 4,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,95 | 1,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,42 | 0,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,82B | $1,59B |
| Valor de Empresa | $8,39B | $913,53M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,97 | 0,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,67 | 3,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,03 | -0,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,59 | $53,50 |
Comparación de Estados Financieros: CMB Tech N.V vs Teekay Tankers
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMBT | TNK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $235,04M | $231,64M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $163,03M | $185,68M |
| Beneficio Bruto | $72,02M | $45,96M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $56,31M | $36,24M |
| EBITDA | $118,16M | $60,98M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $38,49M | $75,56M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,88M | $-470.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $40,37M | $76,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMBT | TNK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $162,89M | $675,42M |
| Total de Activos Corrientes | $759,13M | $943,59M |
| Total de Pasivos Corrientes | $803,23M | $117,22M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,80B | $34,02M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,62B | $1,82B |
| Beneficios Retenidos | $862,14M | $514,46M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $232,69M | $44,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMBT | TNK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $151,27M | $102,05M |
| Gastos de Capital | $-97,44M | $114,53M |
| Flujo de Caja Libre | $-192,21M | $51,02M |
| Pago de Deuda | $-339,62M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMBT | TNK |
|---|---|---|
| Shares Short | 889.727 | 917.189 |
| Short Ratio | 10,35 | 1,63 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 93.239 | 540.920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 90.653 | 472.933 |
| Shares Outstanding | 194,22M | 34,36M |
| Float Shares | 15,47M | 23,49M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CMB Tech N.V vs Teekay Tankers
| Métrica | CMBT | TNK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,16% | 1,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,99 | $1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,11% | 1,13% |
| 3-Year Total Dividends | $8,98 | $4,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 10, 2024 | Mar 03, 2025 |