Comparación Detallada de Acciones Core & Main [CNM] vs Watsco [WSO]
Core & Main
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Watsco
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Core & Main gana en 8 métricas, Watsco gana en 11 métricas, con 0 empates. Watsco parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Core & Main | Watsco | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,45 | 31,62 | Core & Main |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,31 | 5,70 | Core & Main |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 130,33 | 14,09 | Watsco |
| Ratio PEG | 1,62 | 30,40 | Core & Main |
| VE/EBITDA | 13,61 | 20,90 | Core & Main |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,57% | 7,08% | Watsco |
| Margen Operativo (TTM) | 10,18% | 12,85% | Watsco |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,18% | 12,85% | Watsco |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,61% | 20,05% | Core & Main |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,37% | 10,14% | Watsco |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $586,00 M | $743,01 M | Watsco |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,91% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 22,08% | -13,69% | Core & Main |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,34 | 2,26 | Core & Main |
| Valor de Empresa | $12,60 MM | $16,36 MM | Watsco |
| Ratio VE/Ingresos | 1,63 | 2,18 | Core & Main |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,76% | 29,26% | Watsco |
| Ingresos por Acción (TTM) | $41 | $199 | Watsco |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,24 | $13,12 | Watsco |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 0,94 | Watsco |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Core & Main vs Watsco
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core & Main | -1,17% | -0,55% | -18,65% | -15,72% | 11,32% | 2,34% |
| Watsco | 0,91% | 4,24% | 5,45% | -9,28% | -15,76% | -11,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core & Main | 22,08% | 128,79% | 121,65% | 121,65% | 121,65% | 121,65% |
| Watsco | -13,69% | 60,52% | 74,95% | 153,90% | 623,20% | 713,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: Core & Main vs Watsco
Core & Main
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Core & Main, con desarrollos positivos como la adquisición de Canada Waterworks y un aumento de la inversión institucional contrarrestados por rebajas de analistas y notables ventas de información privilegiada. Si bien la empresa se está expandiendo activamente, las opiniones divergentes y la reciente caída de las acciones generan incertidumbre para los inversores.
Watsco
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Watsco, con una política de dividendos consistente contrarrestada por unos decepcionantes resultados del segundo trimestre y un sentimiento cauteloso de los analistas. Si bien la inversión institucional se mantiene fuerte, los indicadores técnicos sugieren posibles vientos en contra a corto plazo, creando una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Core & Main vs Watsco
| Métrica | CNM | WSO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,57B | $17,00B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.892.010 | 595.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.434.260 | 487.383 |
| Último Cierre | $52,53 | $414,90 |
| Rango 52 Semanas | $41,60 - $67,18 | $378,35 - $571,42 |
| % desde Máximo 52S | -21,81% | -27,39% |
| Máximo Histórico | $67,18 (Sep 05, 2025) | $571,42 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -21,81% | -27,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 130,33 | 14,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,90 | $72,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,25 | $7,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $606,00M | $426,57M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $461,75M | $235,38M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $8,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Core & Main vs Watsco
| Métrica | CNM | WSO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,45 | 31,62 |
| P/E Prospectivo | 21,44 | 27,94 |
| Ratio PEG | 1,62 | 30,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,34 | 2,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,31 | 5,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,57B | $17,00B |
| Valor de Empresa | $12,60B | $16,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,63 | 2,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,61 | 20,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 0,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,90 | $72,80 |
Comparación de Estados Financieros: Core & Main vs Watsco
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNM | WSO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,91B | $1,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,40B | $1,10B |
| Beneficio Bruto | $510,00M | $429,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $171,00M | $107,04M |
| EBITDA | $219,00M | $117,82M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $141,00M | $117,61M |
| Impuesto sobre la Renta | $36,00M | $23,07M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $105,00M | $94,54M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNM | WSO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,00M | $431,82M |
| Total de Activos Corrientes | $2,44B | $3,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,25B | $925,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,44B | $346,37M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,82B | $3,09B |
| Beneficios Retenidos | $515,00M | $1,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $439,00M | $570,81M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNM | WSO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $101,00M | $-182,08M |
| Gastos de Capital | N/A | $98.000 |
| Flujo de Caja Libre | $64,00M | $-185,19M |
| Pago de Deuda | $-99,00M | $-1,57M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CNM | WSO |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,37M | 2,60M |
| Short Ratio | 2,92 | 6,66 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.892.010 | 595.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.434.260 | 487.383 |
| Shares Outstanding | 189,82M | 40,35M |
| Float Shares | 178,79M | 32,90M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Core & Main vs Watsco
| Métrica | CNM | WSO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $8,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $27,45 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 17, 2025 |