Comparación Detallada de Acciones Capital One [COF] vs SoFi Technologies [SOFI]
Capital One
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Capital One gana en 9 métricas, SoFi Technologies gana en 7 métricas, con 0 empates. Capital One parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital One | SoFi Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 595,56 | 50,48 | SoFi Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 4,10 | Capital One |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,50 | 59,67 | Capital One |
| Ratio PEG | -0,83 | 0,06 | Capital One |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 18,54% | SoFi Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | -532,77% | 13,28% | SoFi Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,28% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,01% | 8,80% | SoFi Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,00% | 1,52% | SoFi Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,96 MM | $-1,28 MM | Capital One |
| Rendimiento por Dividendo | 0,91% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 39,73% | 200,83% | SoFi Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,77 | 9,98 | Capital One |
| Valor de Empresa | $137,38 MM | $32,18 MM | Capital One |
| Ratio VE/Ingresos | 5,78 | 10,62 | Capital One |
| Ingresos por Acción (TTM) | $57 | $3 | Capital One |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,36 | $0,50 | SoFi Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,18 | 1,93 | Capital One |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital One vs SoFi Technologies
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | -0,26% | -4,31% | -3,13% | -2,95% | 30,70% | 19,97% |
| SoFi Technologies | 4,44% | -9,79% | 3,06% | 35,92% | 137,22% | 78,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | 39,73% | 128,40% | 168,40% | 187,98% | 444,72% | 183,82% |
| SoFi Technologies | 200,83% | 403,79% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital One vs SoFi Technologies
Capital One
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para Capital One, marcado por expansiones estratégicas en su programa de viajes, mejoras positivas de los analistas y la anticipación de sinergias de la adquisición de Discover. Si bien la salida de la asociación con Walmart es una preocupación menor, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a la confianza de los inversores.
SoFi Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de cambios estratégicos para SoFi, pasando del préstamo a las criptomonedas y la IA, junto con resultados mixtos del segundo trimestre y continuas ventas de insiders. Si bien la compañía mantuvo su guía y proyecta un fuerte crecimiento de los depósitos, el incumplimiento de los ingresos y la actividad de los insiders crean una perspectiva de inversión equilibrada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital One vs SoFi Technologies
| Métrica | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $143,90B | $32,32B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.743.680 | 62.380.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.281.123 | 66.832.047 |
| Último Cierre | $213,85 | $26,36 |
| Rango 52 Semanas | $143,22 - $232,45 | $8,16 - $30,30 |
| % desde Máximo 52S | -8,00% | -13,00% |
| Máximo Histórico | $232,45 (Jul 23, 2025) | $30,30 (Sep 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -8,00% | -13,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,81% | 0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,32% | 4,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | -5,33% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,50 | 59,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $165,05 | $6,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $95,38 | $1,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $19,64B | $-2.819.089.920 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $4,45B | $479,14M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,91% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,80 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital One vs SoFi Technologies
| Métrica | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 595,56 | 50,48 |
| P/E Prospectivo | 13,69 | 87,03 |
| Ratio PEG | -0,83 | 0,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,77 | 9,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 4,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $143,90B | $32,32B |
| Valor de Empresa | $137,38B | $32,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,78 | 10,62 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,18 | 1,93 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $165,05 | $6,16 |
Comparación de Estados Financieros: Capital One vs SoFi Technologies
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $10,00B | $771,76M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,73B | $79,78M |
| Impuesto sobre la Renta | $325,00M | $8,67M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,40B | $71,12M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $48,57B | $2,09B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $41,20B | $2,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $63,54B | $6,68B |
| Beneficios Retenidos | $65,62B | $-1,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $394,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,30B | $372,79M |
| Gastos de Capital | $-348,00M | $-52,60M |
| Flujo de Caja Libre | $4,32B | $-32,75M |
| Pago de Deuda | $-6,07B | $-49,11M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-375,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,96M | 107,60M |
| Short Ratio | 2,96 | 1,60 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.743.680 | 62.380.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.281.123 | 66.832.047 |
| Shares Outstanding | 381,23M | 1,10B |
| Float Shares | 626,51M | 1,18B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,54% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital One vs SoFi Technologies
| Métrica | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,80 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,91% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,40 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,20 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 18, 2025 | N/A |