Comparación Detallada de Acciones Coherent [COHR] vs Trimble [TRMB]
Coherent
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Coherent gana en 7 métricas, Trimble gana en 12 métricas, con 0 empates. Trimble parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Coherent | Trimble | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 56,88 | 68,99 | Coherent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,13 | 3,38 | Coherent |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,10 | 26,59 | Trimble |
| Ratio PEG | 26,05 | -0,74 | Trimble |
| VE/EBITDA | 21,29 | 27,83 | Coherent |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,85% | 8,02% | Trimble |
| Margen Operativo (TTM) | 10,59% | 15,10% | Trimble |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,59% | 15,10% | Trimble |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,37% | 5,07% | Trimble |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,35% | 3,54% | Trimble |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $192,76 M | $497,80 M | Trimble |
| Rentabilidad 1 Año | 9,70% | 28,25% | Trimble |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,05 | 5,37 | Coherent |
| Valor de Empresa | $23,53 MM | $20,46 MM | Coherent |
| Ratio VE/Ingresos | 4,05 | 5,72 | Coherent |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,71% | 68,28% | Trimble |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $15 | Coherent |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,52 | $1,17 | Trimble |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,03 | 1,66 | Trimble |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Coherent vs Trimble
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coherent | 1,05% | 6,30% | 16,32% | 30,35% | 117,24% | 14,10% |
| Trimble | 0,11% | -1,39% | -0,59% | 2,77% | 44,25% | 15,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coherent | 9,70% | 272,87% | 149,55% | 589,72% | 496,21% | 1.211,66% |
| Trimble | 28,25% | 54,51% | 54,39% | 356,55% | 359,67% | 944,06% |
Sentimiento Basado en Noticias: Coherent vs Trimble
Coherent
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La narrativa del mes se centra en una clara tendencia positiva en el precio de las acciones de Coherent Corp., con ganancias significativas observadas el 1 de octubre y un impulso continuo en la sesión de pre-mercado del 2 de octubre. Esto indica una creciente confianza de los inversores y un caso de inversión potencialmente fortalecido.
Trimble
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes importante para Trimble, impulsado por una sólida superación de las expectativas de beneficios y una avalancha de actividad positiva por parte de los analistas. Si bien la venta de acciones por parte de insiders es una preocupación menor, la narrativa general apunta a una creciente confianza en la transformación de la empresa y sus perspectivas futuras, lo que la convierte en un acontecimiento destacable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Coherent vs Trimble
| Métrica | COHR | TRMB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $17,70B | $19,65B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.079.800 | 1.440.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.724.187 | 1.441.177 |
| Último Cierre | $114,77 | $80,81 |
| Rango 52 Semanas | $45,58 - $123,25 | $52,91 - $87,50 |
| % desde Máximo 52S | -6,88% | -7,65% |
| Máximo Histórico | $118,55 (Oct 06, 2025) | $96,49 (Aug 30, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -3,19% | -16,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | -0,93% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,10 | 26,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,29 | $23,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,84 | $1,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $633,60M | $312,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $535,33M | $358,91M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Coherent vs Trimble
| Métrica | COHR | TRMB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 56,88 | 68,99 |
| P/E Prospectivo | 26,05 | 27,09 |
| Ratio PEG | 26,05 | -0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,05 | 5,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,13 | 3,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $17,70B | $19,65B |
| Valor de Empresa | $23,53B | $20,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,05 | 5,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,29 | 27,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,03 | 1,66 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,29 | $23,90 |
Comparación de Estados Financieros: Coherent vs Trimble
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COHR | TRMB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,53B | $840,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $983,29M | $279,80M |
| Beneficio Bruto | $546,15M | $560,80M |
| Investigación y Desarrollo | $155,74M | $158,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $144,98M | $102,00M |
| EBITDA | $265,37M | $155,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-63,42M | $86,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $34,70M | $19,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-98,11M | $66,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COHR | TRMB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $909,20M | $290,00M |
| Total de Activos Corrientes | $3,93B | $1,28B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,79B | $1,52B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,66B | $1,39B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,48B | $5,42B |
| Beneficios Retenidos | $584,37M | $3,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COHR | TRMB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $104,02M | $325,90M |
| Gastos de Capital | $-131,35M | $-6,60M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,07M | $149,00M |
| Pago de Deuda | $-68,49M | $-114,70M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-627,40M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COHR | TRMB |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,91M | 6,34M |
| Short Ratio | 2,03 | 4,36 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.079.800 | 1.440.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.724.187 | 1.441.177 |
| Shares Outstanding | 155,56M | 245,80M |
| Float Shares | 126,34M | 236,77M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Coherent vs Trimble
| Métrica | COHR | TRMB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |