Comparación Detallada de Acciones Concentra [CON] vs Option Care Health [OPCH]
Concentra
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Option Care Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Concentra gana en 10 métricas, Option Care Health gana en 8 métricas, con 0 empates. Concentra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Concentra | Option Care Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,22 | 22,43 | Concentra |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,13 | 3,37 | Option Care Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 645,86 | 90,35 | Option Care Health |
| Ratio PEG | 15,58 | 22,43 | Concentra |
| VE/EBITDA | 12,16 | 14,02 | Concentra |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,10% | 3,93% | Concentra |
| Margen Operativo (TTM) | 16,73% | 5,84% | Concentra |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,73% | 5,84% | Concentra |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,93% | 15,25% | Concentra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,69% | 6,20% | Concentra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $210,35 M | $287,79 M | Option Care Health |
| Rendimiento por Dividendo | 0,57% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -14,00% | -10,60% | Option Care Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,29 | 0,85 | Option Care Health |
| Valor de Empresa | $4,61 MM | $5,61 MM | Option Care Health |
| Ratio VE/Ingresos | 2,38 | 1,04 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,69% | 19,00% | Concentra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $32 | Option Care Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,37 | $1,26 | Concentra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,73 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Concentra vs Option Care Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentra | -2,45% | -0,92% | -6,53% | -9,52% | -16,07% | 0,98% |
| Option Care Health | -3,71% | -4,82% | -11,55% | -12,15% | -7,92% | 24,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentra | -14,00% | -14,79% | -14,79% | -14,79% | -14,79% | -14,79% |
| Option Care Health | -10,60% | -18,06% | 134,13% | 163,62% | 55,62% | 6,40% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Concentra vs Option Care Health
| Métrica | CON | OPCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,50B | $4,59B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 756.560 | 1.864.440 |
| Volumen Promedio 90 Días | 908.000 | 1.624.603 |
| Último Cierre | $19,48 | $28,26 |
| Rango 52 Semanas | $18,89 - $24,81 | $21,39 - $35,53 |
| % desde Máximo 52S | -21,47% | -20,46% |
| Máximo Histórico | $24,81 (Sep 02, 2024) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -21,48% | -69,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 645,86 | 90,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,40 | $8,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,41 | $1,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $241,75M | $279,64M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $144,30M | $194,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,57% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,12 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Concentra vs Option Care Health
| Métrica | CON | OPCH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,22 | 22,43 |
| P/E Prospectivo | 15,58 | 22,43 |
| Ratio PEG | 15,58 | 22,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,29 | 0,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,13 | 3,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,50B | $4,59B |
| Valor de Empresa | $4,61B | $5,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,38 | 1,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,16 | 14,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,40 | $8,38 |
Comparación de Estados Financieros: Concentra vs Option Care Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CON | OPCH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $500,75M | $1,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $357,10M | $1,07B |
| Beneficio Bruto | $143,65M | $263,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $80,32M | $79,19M |
| EBITDA | $96,94M | $93,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $53,90M | $63,56M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,25M | $16,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $40,64M | $46,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CON | OPCH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $52,11M | $198,82M |
| Total de Activos Corrientes | $351,59M | $1,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $320,39M | $773,62M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,02B | $1,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $331,06M | $1,36B |
| Beneficios Retenidos | $44,45M | $766,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $670,30M | $134,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CON | OPCH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,49M | $-46,97M |
| Gastos de Capital | $-15,73M | $-9,37M |
| Flujo de Caja Libre | $-4,03M | $-16,59M |
| Pago de Deuda | $-852,57M | $-1,63M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-100,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CON | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,55M | 4,70M |
| Short Ratio | 2,61 | 2,97 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 756.560 | 1.864.440 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 908.000 | 1.624.603 |
| Shares Outstanding | 128,13M | 166,26M |
| Float Shares | 115,36M | 153,01M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Concentra vs Option Care Health
| Métrica | CON | OPCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,12 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,57% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,12 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 18, 2025 | N/A |