Comparación Detallada de Acciones ConocoPhillips [COP] vs Diamondback Energy [FANG]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: ConocoPhillips gana en 10 métricas, Diamondback Energy gana en 9 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | ConocoPhillips | Diamondback Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,57 | 10,07 | Diamondback Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,79 | 1,04 | Diamondback Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,88 | 35,45 | Diamondback Energy |
| Ratio PEG | -0,58 | -0,21 | ConocoPhillips |
| VE/EBITDA | 5,39 | 6,09 | ConocoPhillips |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,47% | 28,61% | Diamondback Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 19,73% | 27,90% | Diamondback Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,73% | 27,90% | Diamondback Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,93% | 13,78% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,27% | 6,37% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,01 MM | $-5,37 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | 1,88% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -14,92% | -29,31% | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,97 | 3,00 | ConocoPhillips |
| Valor de Empresa | $135,59 MM | $59,29 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 2,28 | 4,42 | ConocoPhillips |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,06% | 34,62% | Diamondback Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $48 | $50 | Diamondback Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,46 | $13,80 | Diamondback Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,68 | 1,07 | ConocoPhillips |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones ConocoPhillips vs Diamondback Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | -0,12% | -0,91% | 4,15% | 8,76% | -3,23% | -5,30% |
| Diamondback Energy | 0,09% | -1,97% | -1,32% | 1,24% | -11,61% | -17,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | -14,92% | -15,47% | 146,95% | 102,43% | 132,76% | 100,93% |
| Diamondback Energy | -29,31% | 3,04% | 243,80% | 107,33% | 688,57% | 688,57% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: ConocoPhillips vs Diamondback Energy
| Métrica | COP | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $117,10B | $40,23B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.305.254 | 1.938.842 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.187.305 | 1.961.857 |
| Último Cierre | $94,78 | $138,00 |
| Rango 52 Semanas | $79,88 - $116,08 | $114,00 - $200,47 |
| % desde Máximo 52S | -18,35% | -31,16% |
| Máximo Histórico | $138,49 (Oct 31, 2022) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -31,56% | -35,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,41% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,88 | 35,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,50 | $133,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,28 | $0,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $19,82B | $7,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,26B | $-419.624.992 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,76 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: ConocoPhillips vs Diamondback Energy
| Métrica | COP | FANG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,57 | 10,07 |
| P/E Prospectivo | 11,68 | 9,49 |
| Ratio PEG | -0,58 | -0,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,97 | 3,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,79 | 1,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $117,10B | $40,23B |
| Valor de Empresa | $135,59B | $59,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,28 | 4,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,39 | 6,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,68 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,50 | $133,54 |
Comparación de Estados Financieros: ConocoPhillips vs Diamondback Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COP | FANG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $16,52B | $4,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $11,44B | $2,22B |
| Beneficio Bruto | $5,08B | $1,81B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $4,22B | $1,71B |
| EBITDA | $7,52B | $2,83B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,47B | $1,89B |
| Impuesto sobre la Renta | $1,62B | $403,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,85B | $1,49B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COP | FANG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $6,31B | $1,82B |
| Total de Activos Corrientes | $16,91B | $4,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | $13,33B | $4,75B |
| Deuda a Largo Plazo | $23,18B | $13,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $65,24B | $41,74B |
| Beneficios Retenidos | $66,72B | $5,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COP | FANG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $6,34B | $2,28B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,69B |
| Flujo de Caja Libre | $2,74B | $663,00M |
| Pago de Deuda | $-547,00M | $-2,54B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,55B | $-575,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COP | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,37M | 9,52M |
| Short Ratio | 2,84 | 5,22 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.305.254 | 1.938.842 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.187.305 | 1.961.857 |
| Shares Outstanding | 1,28B | 290,98M |
| Float Shares | 1,25B | 185,59M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,62% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: ConocoPhillips vs Diamondback Energy
| Métrica | COP | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,76 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,58 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,73 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | N/A |