Comparación Detallada de Acciones ConocoPhillips [COP] vs Diamondback Energy [FANG]
ConocoPhillips
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: ConocoPhillips gana en 10 métricas, Diamondback Energy gana en 9 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | ConocoPhillips | Diamondback Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,62 | 10,69 | Diamondback Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,79 | 1,10 | Diamondback Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,88 | 35,45 | Diamondback Energy |
| Ratio PEG | -0,58 | -0,22 | ConocoPhillips |
| VE/EBITDA | 5,40 | 6,32 | ConocoPhillips |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,47% | 28,61% | Diamondback Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 19,73% | 27,90% | Diamondback Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,73% | 27,90% | Diamondback Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,93% | 13,78% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,27% | 6,37% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,01 MM | $-5,37 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | 1,88% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,79% | -24,22% | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,98 | 3,18 | ConocoPhillips |
| Valor de Empresa | $135,79 MM | $61,59 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 2,29 | 4,59 | ConocoPhillips |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,06% | 34,62% | Diamondback Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $48 | $50 | Diamondback Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,46 | $13,80 | Diamondback Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 1,02 | ConocoPhillips |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones ConocoPhillips vs Diamondback Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 0,80% | -4,39% | -0,52% | 0,51% | -1,14% | -5,92% |
| Diamondback Energy | 1,11% | -0,53% | 3,64% | 4,66% | 4,38% | -11,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | -17,79% | -20,55% | 168,03% | 67,84% | 107,22% | 94,22% |
| Diamondback Energy | -24,22% | 3,54% | 380,51% | 91,64% | 742,69% | 742,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: ConocoPhillips vs Diamondback Energy
ConocoPhillips
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para ConocoPhillips, mostrando tanto fortaleza financiera con un beat en las ganancias del segundo trimestre como importantes cambios estratégicos a través de la reestructuración y la venta de activos. Sin embargo, la introducción de sanciones y la actividad mixta de los inversores crean una narrativa de inversión compleja, convirtiéndolo en un mes de oportunidades y riesgos.
Diamondback Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Diamondback Energy. Si bien los analistas se mantienen optimistas y la empresa está recortando costos de manera proactiva, métricas financieras preocupantes y ventas de insiders crean una perspectiva cautelosa. El potencial de estancamiento de la producción de petróleo de EE. UU. añade otra capa de complejidad a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: ConocoPhillips vs Diamondback Energy
| Métrica | COP | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $118,08B | $42,69B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.742.860 | 1.993.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.692.450 | 2.021.207 |
| Último Cierre | $94,91 | $149,10 |
| Rango 52 Semanas | $79,88 - $116,08 | $114,00 - $200,47 |
| % desde Máximo 52S | -18,24% | -25,62% |
| Máximo Histórico | $138,49 (Oct 31, 2022) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -31,47% | -30,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,41% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,88 | 35,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,50 | $133,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,28 | $0,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $19,82B | $7,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,26B | $-419.624.992 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,76 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: ConocoPhillips vs Diamondback Energy
| Métrica | COP | FANG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,62 | 10,69 |
| P/E Prospectivo | 11,73 | 10,07 |
| Ratio PEG | -0,58 | -0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,98 | 3,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,79 | 1,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $118,08B | $42,69B |
| Valor de Empresa | $135,79B | $61,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,29 | 4,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,40 | 6,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | 1,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,50 | $133,54 |
Comparación de Estados Financieros: ConocoPhillips vs Diamondback Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COP | FANG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $16,52B | $4,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $11,44B | $2,22B |
| Beneficio Bruto | $5,08B | $1,81B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $4,22B | $1,71B |
| EBITDA | $7,52B | $2,83B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,47B | $1,89B |
| Impuesto sobre la Renta | $1,62B | $403,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,85B | $1,49B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COP | FANG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $6,31B | $1,82B |
| Total de Activos Corrientes | $16,91B | $4,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | $13,33B | $4,75B |
| Deuda a Largo Plazo | $23,18B | $13,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $65,24B | $41,74B |
| Beneficios Retenidos | $66,72B | $5,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COP | FANG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $6,34B | $2,28B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,69B |
| Flujo de Caja Libre | $2,74B | $663,00M |
| Pago de Deuda | $-547,00M | $-2,54B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,55B | $-575,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COP | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,36M | 8,21M |
| Short Ratio | 2,37 | 4,58 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.742.860 | 1.993.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.692.450 | 2.021.207 |
| Shares Outstanding | 1,28B | 290,98M |
| Float Shares | 1,25B | 185,58M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: ConocoPhillips vs Diamondback Energy
| Métrica | COP | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,76 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,58 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,73 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | N/A |