Comparación Detallada de Acciones Copa Holdings S.A [CPA] vs SkyWest [SKYW]
Copa Holdings S.A
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Copa Holdings S.A gana en 13 métricas, SkyWest gana en 6 métricas, con 0 empates. Copa Holdings S.A parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Copa Holdings S.A | SkyWest | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,86 | 10,20 | Copa Holdings S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 1,56 | SkyWest |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,13 | 99,77 | Copa Holdings S.A |
| Ratio PEG | 0,31 | 0,17 | SkyWest |
| VE/EBITDA | 5,79 | 6,19 | Copa Holdings S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,34% | 10,62% | Copa Holdings S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 20,96% | 16,43% | Copa Holdings S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,96% | 16,43% | Copa Holdings S.A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,59% | 16,95% | Copa Holdings S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,43% | 5,14% | Copa Holdings S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $340,51 M | $364,18 M | SkyWest |
| Rentabilidad 1 Año | 26,43% | 9,88% | Copa Holdings S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,43 | 1,05 | SkyWest |
| Valor de Empresa | $6,03 MM | $5,89 MM | Copa Holdings S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 1,74 | 1,53 | SkyWest |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,63% | 25,25% | Copa Holdings S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $84 | $95 | SkyWest |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,36 | $9,81 | Copa Holdings S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,28 | 1,86 | Copa Holdings S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Copa Holdings S.A vs SkyWest
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A | 0,27% | 1,46% | 5,15% | 8,75% | 45,39% | 41,15% |
| SkyWest | 0,32% | -0,77% | -8,30% | -6,63% | 25,99% | -0,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A | 26,43% | 68,80% | 136,89% | 98,82% | 145,99% | 395,82% |
| SkyWest | 9,88% | 463,71% | 229,09% | 430,34% | 588,20% | 274,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: Copa Holdings S.A vs SkyWest
Copa Holdings S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes muy positivo para Copa Holdings, ya que la compañía superó las expectativas de ganancias, recibió un fuerte respaldo de los analistas y demostró un sólido desempeño operativo. Si bien la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada es una preocupación menor, la narrativa general apunta hacia un crecimiento continuo y la creación de valor para el accionista, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores.
SkyWest
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes demostrablemente positivo para SkyWest, destacado por una mejora significativa de un analista, beneficios mejores de lo esperado y un progreso continuo en iniciativas estratégicas como la modernización de la flota y una nueva asociación. Estos factores fortalecen colectivamente el caso de inversión y sugieren un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Copa Holdings S.A vs SkyWest
| Métrica | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,05B | $4,07B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 269.010 | 319.728 |
| Volumen Promedio 90 Días | 249.723 | 391.386 |
| Último Cierre | $120,98 | $100,34 |
| Rango 52 Semanas | $82,54 - $123,00 | $74,70 - $135,57 |
| % desde Máximo 52S | -1,64% | -25,99% |
| Máximo Histórico | $162,83 (Jan 06, 2014) | $135,57 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,70% | -25,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 0,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,13 | 99,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $62,02 | $63,97 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $24,23 | $18,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,01B | $797,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-12.024.750 | $226,93M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Copa Holdings S.A vs SkyWest
| Métrica | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,86 | 10,20 |
| P/E Prospectivo | 7,18 | 11,98 |
| Ratio PEG | 0,31 | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,43 | 1,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 1,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,05B | $4,07B |
| Valor de Empresa | $6,03B | $5,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,74 | 1,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,79 | 6,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,28 | 1,86 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $62,02 | $63,97 |
Comparación de Estados Financieros: Copa Holdings S.A vs SkyWest
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $842,60M | $948,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $550,84M | $728,17M |
| Beneficio Bruto | $291,77M | $220,29M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $176,62M | $139,38M |
| EBITDA | $198,23M | $147,84M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $174,16M | $120,72M |
| Impuesto sobre la Renta | $25,25M | $20,17M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $148,91M | $100,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $164,82M | $178,97M |
| Total de Activos Corrientes | $1,32B | $1,07B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,34B | $1,42B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $2,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,48B | $2,47B |
| Beneficios Retenidos | $2,54B | $2,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,86B | $83,73M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | $-78,33M |
| Flujo de Caja Libre | $205,48M | $92,57M |
| Pago de Deuda | N/A | $-113,67M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-13,68M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,65M | 1,08M |
| Short Ratio | 5,88 | 2,88 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 269.010 | 319.728 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 249.723 | 391.386 |
| Shares Outstanding | 41,17M | 40,33M |
| Float Shares | 29,86M | 39,91M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Copa Holdings S.A vs SkyWest
| Métrica | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,27 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,82 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 30, 2023 | N/A |