Comparación Detallada de Acciones Copa Holdings S.A [CPA] vs Delta Air Lines [DAL]
Copa Holdings S.A
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Delta Air Lines
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Copa Holdings S.A gana en 13 métricas, Delta Air Lines gana en 6 métricas, con 0 empates. Copa Holdings S.A parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Copa Holdings S.A | Delta Air Lines | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,86 | 8,72 | Copa Holdings S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 2,06 | Copa Holdings S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,13 | 151,36 | Copa Holdings S.A |
| Ratio PEG | 0,31 | 7,00 | Copa Holdings S.A |
| VE/EBITDA | 5,79 | 6,49 | Copa Holdings S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,34% | 5,91% | Copa Holdings S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 20,96% | 3,93% | Copa Holdings S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,96% | 3,93% | Copa Holdings S.A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,59% | 27,52% | Delta Air Lines |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,43% | 4,74% | Copa Holdings S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $340,51 M | $2,89 MM | Delta Air Lines |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,95% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 26,43% | 13,50% | Copa Holdings S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,43 | 0,52 | Delta Air Lines |
| Valor de Empresa | $6,03 MM | $51,56 MM | Delta Air Lines |
| Ratio VE/Ingresos | 1,74 | 0,83 | Delta Air Lines |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,63% | 21,46% | Copa Holdings S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $84 | $96 | Delta Air Lines |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,36 | $5,64 | Copa Holdings S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,28 | 1,51 | Copa Holdings S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Copa Holdings S.A vs Delta Air Lines
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A | 0,27% | 1,46% | 5,15% | 8,75% | 45,39% | 41,15% |
| Delta Air Lines | 1,75% | 1,04% | -5,67% | 16,52% | 56,23% | -1,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A | 26,43% | 68,80% | 136,89% | 98,82% | 145,99% | 395,82% |
| Delta Air Lines | 13,50% | 87,45% | 85,13% | 18,61% | 411,95% | 178,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Copa Holdings S.A vs Delta Air Lines
Copa Holdings S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes muy positivo para Copa Holdings, ya que la compañía superó las expectativas de ganancias, recibió un fuerte respaldo de los analistas y demostró un sólido desempeño operativo. Si bien la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada es una preocupación menor, la narrativa general apunta hacia un crecimiento continuo y la creación de valor para el accionista, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores.
Delta Air Lines
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Delta realizó movimientos estratégicos con ajustes de red y asociaciones de sostenibilidad, junto con desafíos operativos como colisiones en pista y turbulencias. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene positivo, los incidentes y la actividad institucional mixta crean una perspectiva mixta para los inversores, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Copa Holdings S.A vs Delta Air Lines
| Métrica | CPA | DAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,05B | $32,11B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 269.010 | 8.130.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 249.723 | 10.213.420 |
| Último Cierre | $120,98 | $58,26 |
| Rango 52 Semanas | $82,54 - $123,00 | $34,74 - $69,98 |
| % desde Máximo 52S | -1,64% | -16,75% |
| Máximo Histórico | $162,83 (Jan 06, 2014) | $69,98 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,70% | -16,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 5,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,13 | 151,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $62,02 | $23,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $24,23 | $5,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,01B | $7,99B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-12.024.750 | $1,40B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,95% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Copa Holdings S.A vs Delta Air Lines
| Métrica | CPA | DAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,86 | 8,72 |
| P/E Prospectivo | 7,18 | 7,00 |
| Ratio PEG | 0,31 | 7,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,43 | 0,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 2,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,05B | $32,11B |
| Valor de Empresa | $6,03B | $51,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,74 | 0,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,79 | 6,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,28 | 1,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $62,02 | $23,82 |
Comparación de Estados Financieros: Copa Holdings S.A vs Delta Air Lines
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPA | DAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $842,60M | $14,04B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $550,84M | $11,03B |
| Beneficio Bruto | $291,77M | $3,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $176,62M | $569,00M |
| EBITDA | $198,23M | $539,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $174,16M | $320,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $25,25M | $80,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $148,91M | $240,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPA | DAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $164,82M | $3,07B |
| Total de Activos Corrientes | $1,32B | $9,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,34B | $26,67B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $19,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,48B | $15,29B |
| Beneficios Retenidos | $2,54B | $8,78B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,86B | $17,34B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPA | DAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,31B |
| Flujo de Caja Libre | $205,48M | $584,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,54B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CPA | DAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,65M | 21,90M |
| Short Ratio | 5,88 | 1,98 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 269.010 | 8.130.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 249.723 | 10.213.420 |
| Shares Outstanding | 41,17M | 646,47M |
| Float Shares | 29,86M | 645,41M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Copa Holdings S.A vs Delta Air Lines
| Métrica | CPA | DAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,27 | $0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | $0,82 | $0,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 30, 2023 | Feb 27, 2025 |