Comparación Detallada de Acciones Cooper-Standard [CPS] vs Fox Factory Holding [FOXF]
Cooper-Standard
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Cooper-Standard gana en 13 métricas, Fox Factory Holding gana en 5 métricas, con 0 empates. Cooper-Standard parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cooper-Standard | Fox Factory Holding | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,40 | 161,00 | Cooper-Standard |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 1,19 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -11,31 | 83,59 | Cooper-Standard |
| Ratio PEG | 50,47 | -3,49 | Fox Factory Holding |
| VE/EBITDA | 8,00 | 12,33 | Cooper-Standard |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,08% | -17,50% | Cooper-Standard |
| Margen Operativo (TTM) | 5,56% | 5,31% | Cooper-Standard |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,56% | 5,31% | Cooper-Standard |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 59,04% | -23,43% | Cooper-Standard |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,07% | 2,02% | Cooper-Standard |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $25,87 M | $87,79 M | Fox Factory Holding |
| Rentabilidad 1 Año | 190,50% | -37,22% | Cooper-Standard |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,25 | 0,79 | Cooper-Standard |
| Valor de Empresa | $1,73 MM | $1,86 MM | Fox Factory Holding |
| Ratio VE/Ingresos | 0,64 | 1,29 | Cooper-Standard |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,18% | 31,21% | Fox Factory Holding |
| Ingresos por Acción (TTM) | $154 | $35 | Cooper-Standard |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,69 | $-6,04 | Cooper-Standard |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,73 | 1,48 | Fox Factory Holding |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cooper-Standard vs Fox Factory Holding
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper-Standard | 0,20% | 0,67% | 36,16% | 78,49% | 176,36% | 191,59% |
| Fox Factory Holding | -0,37% | -6,93% | -6,96% | 3,45% | 9,22% | -7,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper-Standard | 190,50% | 482,74% | 187,31% | -30,10% | 8,03% | 9,54% |
| Fox Factory Holding | -37,22% | -66,08% | -63,04% | 79,16% | 45,95% | 45,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cooper-Standard vs Fox Factory Holding
Cooper-Standard
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Cooper-Standard demostró un impulso positivo continuo durante septiembre, basándose en los sólidos resultados del segundo trimestre. Las mejoras de los analistas, un nuevo máximo de 52 semanas y la sólida inversión institucional señalan una creciente confianza en la recuperación de la empresa, aunque persiste cierta cautela debido a un sentimiento mixto de los analistas y a señales técnicas bajistas.
Fox Factory Holding
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Fox Factory, con ingresos que superaron las expectativas pero ganancias por debajo de lo previsto, lo que provocó una caída en las acciones. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene en gran medida positivo con aumentos en los objetivos de precio, la actividad de los inversores institucionales muestra cierta cautela. El futuro de la compañía dependerá de su capacidad para sortear los desafíos de rentabilidad manteniendo el crecimiento de los ingresos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cooper-Standard vs Fox Factory Holding
| Métrica | CPS | FOXF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $667,42M | $1,14B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 198.930 | 431.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 242.400 | 560.230 |
| Último Cierre | $39,16 | $27,00 |
| Rango 52 Semanas | $10,38 - $39,79 | $17,95 - $44,27 |
| % desde Máximo 52S | -1,58% | -39,01% |
| Máximo Histórico | $146,78 (Jul 30, 2018) | $190,29 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -73,32% | -85,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,59% | -0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -11,31 | 83,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-5,54 | $22,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,90 | $1,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $72,15M | $133,26M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $65,88M | $105,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cooper-Standard vs Fox Factory Holding
| Métrica | CPS | FOXF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,40 | 161,00 |
| P/E Prospectivo | 50,47 | 13,90 |
| Ratio PEG | 50,47 | -3,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,25 | 0,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 1,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $667,42M | $1,14B |
| Valor de Empresa | $1,73B | $1,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,64 | 1,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,00 | 12,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,73 | 1,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-5,54 | $22,94 |
Comparación de Estados Financieros: Cooper-Standard vs Fox Factory Holding
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPS | FOXF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $667,07M | $374,86M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $589,89M | $257,87M |
| Beneficio Bruto | $77,18M | $116,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $17,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,38M | $18,53M |
| EBITDA | $58,76M | $41,61M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,31M | $5,51M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,70M | $2,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,60M | $2,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPS | FOXF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $140,37M | $68,60M |
| Total de Activos Corrientes | $879,25M | $714,10M |
| Total de Pasivos Corrientes | $637,11M | $224,48M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,13B | $685,63M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-122,30M | $939,82M |
| Beneficios Retenidos | $-469,01M | $615,71M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $619,71M | $102,27M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPS | FOXF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,82M | $-276,68M |
| Gastos de Capital | N/A | $-7,18M |
| Flujo de Caja Libre | $-32,39M | $-6,50M |
| Pago de Deuda | $-763.000 | $-33,07M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CPS | FOXF |
|---|---|---|
| Shares Short | 784.570 | 1,60M |
| Short Ratio | 3,11 | 2,49 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198.930 | 431.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 242.400 | 560.230 |
| Shares Outstanding | 17,33M | 41,68M |
| Float Shares | 15,84M | 41,59M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cooper-Standard vs Fox Factory Holding
| Métrica | CPS | FOXF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |