Comparación Detallada de Acciones Cooper-Standard [CPS] vs Gentherm [THRM]
Cooper-Standard
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Cooper-Standard gana en 9 métricas, Gentherm gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cooper-Standard | Gentherm | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,40 | 34,47 | Cooper-Standard |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 1,52 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -11,31 | 38,61 | Cooper-Standard |
| Ratio PEG | 50,47 | -0,36 | Gentherm |
| VE/EBITDA | 8,00 | 7,34 | Gentherm |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,08% | 2,18% | Gentherm |
| Margen Operativo (TTM) | 5,56% | 6,96% | Gentherm |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,56% | 6,96% | Gentherm |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 59,04% | 4,72% | Cooper-Standard |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,07% | 5,37% | Gentherm |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $25,87 M | $35,38 M | Gentherm |
| Rentabilidad 1 Año | 190,50% | -26,93% | Cooper-Standard |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,25 | 0,73 | Cooper-Standard |
| Valor de Empresa | $1,73 MM | $1,20 MM | Cooper-Standard |
| Ratio VE/Ingresos | 0,64 | 0,83 | Cooper-Standard |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,18% | 23,93% | Gentherm |
| Ingresos por Acción (TTM) | $154 | $47 | Cooper-Standard |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,69 | $1,01 | Cooper-Standard |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,73 | 1,42 | Gentherm |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cooper-Standard vs Gentherm
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper-Standard | 0,20% | 0,67% | 36,16% | 78,49% | 176,36% | 191,59% |
| Gentherm | 0,71% | -0,78% | 1,26% | 27,39% | 17,01% | -9,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper-Standard | 190,50% | 482,74% | 187,31% | -30,10% | 8,03% | 9,54% |
| Gentherm | -26,93% | -34,45% | -10,24% | -19,25% | 249,66% | 531,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cooper-Standard vs Gentherm
Cooper-Standard
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Cooper-Standard demostró un impulso positivo continuo durante septiembre, basándose en los sólidos resultados del segundo trimestre. Las mejoras de los analistas, un nuevo máximo de 52 semanas y la sólida inversión institucional señalan una creciente confianza en la recuperación de la empresa, aunque persiste cierta cautela debido a un sentimiento mixto de los analistas y a señales técnicas bajistas.
Gentherm
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Gentherm experimentó un mes de sentimiento fluctuante, con mejoras positivas compensadas por preocupaciones sobre las ganancias y debilidades fundamentales. Las calificaciones mixtas de los analistas y la actividad institucional crean un panorama de inversión complejo, lo que hace de septiembre un mes moderadamente significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cooper-Standard vs Gentherm
| Métrica | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $667,42M | $1,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 198.930 | 186.720 |
| Volumen Promedio 90 Días | 242.400 | 219.903 |
| Último Cierre | $39,16 | $35,49 |
| Rango 52 Semanas | $10,38 - $39,79 | $22,75 - $51,00 |
| % desde Máximo 52S | -1,58% | -30,41% |
| Máximo Histórico | $146,78 (Jul 30, 2018) | $99,00 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -73,32% | -64,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,98% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,59% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -11,31 | 38,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-5,54 | $22,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,90 | $4,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $72,15M | $114,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $65,88M | $36,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cooper-Standard vs Gentherm
| Métrica | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,40 | 34,47 |
| P/E Prospectivo | 50,47 | 11,27 |
| Ratio PEG | 50,47 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,25 | 0,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 1,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $667,42M | $1,06B |
| Valor de Empresa | $1,73B | $1,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,64 | 0,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,00 | 7,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,73 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-5,54 | $22,93 |
Comparación de Estados Financieros: Cooper-Standard vs Gentherm
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $667,07M | $353,85M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $589,89M | $267,39M |
| Beneficio Bruto | $77,18M | $86,47M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $24,22M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,38M | $23,77M |
| EBITDA | $58,76M | $35,58M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,31M | $2,08M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,70M | $2,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,60M | $-128.000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $140,37M | $163,14M |
| Total de Activos Corrientes | $879,25M | $764,04M |
| Total de Pasivos Corrientes | $637,11M | $353,23M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,13B | $312,83M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-122,30M | $646,53M |
| Beneficios Retenidos | $-469,01M | $695,67M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $619,71M | $310,72M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,82M | $-17,11M |
| Gastos de Capital | N/A | $-11,13M |
| Flujo de Caja Libre | $-32,39M | $-28,37M |
| Pago de Deuda | $-763.000 | $-10,04M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Shares Short | 784.570 | 673.807 |
| Short Ratio | 3,11 | 2,78 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198.930 | 186.720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 242.400 | 219.903 |
| Shares Outstanding | 17,33M | 30,79M |
| Float Shares | 15,84M | 27,85M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cooper-Standard vs Gentherm
| Métrica | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |