Comparación Detallada de Acciones California Resources [CRC] vs Apa [APA]
California Resources
Apa
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: California Resources gana en 11 métricas, Apa gana en 9 métricas, con 0 empates. California Resources parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | California Resources | Apa | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,85 | 8,68 | California Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,32 | 1,52 | California Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,05 | 67,57 | California Resources |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,60 | California Resources |
| VE/EBITDA | 3,33 | 2,48 | Apa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,35% | 11,03% | California Resources |
| Margen Operativo (TTM) | 36,66% | 37,55% | Apa |
| Margen EBITDA (TTM) | 36,66% | 37,55% | Apa |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,36% | 20,44% | California Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,42% | 7,00% | California Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $610,00 M | $709,00 M | Apa |
| Rendimiento por Dividendo | 2,54% | 5,47% | Apa |
| Rentabilidad 1 Año | -3,30% | -12,60% | California Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,24 | 0,92 | Apa |
| Valor de Empresa | $5,51 MM | $14,53 MM | Apa |
| Ratio VE/Ingresos | 1,52 | 1,48 | Apa |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,52% | 40,08% | California Resources |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $27 | California Resources |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,83 | $2,89 | California Resources |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,54 | 1,17 | Apa |
Análisis de Rendimiento de Acciones California Resources vs Apa
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | -2,70% | -0,27% | 1,70% | 8,71% | 42,36% | -0,17% |
| Apa | -3,82% | -0,92% | 9,23% | 15,70% | 41,59% | 1,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | -3,30% | 29,80% | 287,46% | 15,89% | -38,56% | -38,56% |
| Apa | -12,60% | -40,75% | 152,51% | -49,14% | -77,28% | -63,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: California Resources vs Apa
California Resources
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes significativo para California Resources, marcado por una gestión proactiva de la deuda, una inversión institucional continua, un sentimiento positivo de los analistas y una nueva política estatal beneficiosa. Estos desarrollos sugieren un fortalecimiento de la posición financiera y una perspectiva positiva, aunque la fusión con Berry Corporation todavía introduce cierta incertidumbre.
Apa
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente positivo para APA Corporation, impulsado por sólidos resultados financieros del T3, una importante mejora de su calificación crediticia a grado de inversión y una continua actividad positiva de los insiders. Estos acontecimientos señalan colectivamente una mejora de la salud financiera, flexibilidad estratégica y creciente confianza de los inversores, convirtiéndolo en un mes significativo para la narrativa de inversión de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: California Resources vs Apa
| Métrica | CRC | APA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,54B | $8,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 915.840 | 7.375.830 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.103.160 | 7.099.400 |
| Último Cierre | $51,92 | $23,66 |
| Rango 52 Semanas | $30,97 - $60,41 | $13,58 - $27,22 |
| % desde Máximo 52S | -14,05% | -13,08% |
| Máximo Histórico | $98,65 (Apr 13, 2015) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -47,37% | -84,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,61% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 20,50% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,05 | 67,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,72 | $16,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,86 | $0,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $777,00M | $4,65B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $892,50M | $2,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,54% | 5,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,17 | $1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: California Resources vs Apa
| Métrica | CRC | APA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,85 | 8,68 |
| P/E Prospectivo | 11,97 | 9,12 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,24 | 0,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,32 | 1,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,54B | $8,97B |
| Valor de Empresa | $5,51B | $14,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,52 | 1,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,33 | 2,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,54 | 1,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,72 | $16,46 |
Comparación de Estados Financieros: California Resources vs Apa
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | APA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $816,00M | $2,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $469,00M | $1,63B |
| Beneficio Bruto | $347,00M | $1,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $108,00M | $773,00M |
| EBITDA | $241,00M | $1,42B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $242,00M | $763,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $70,00M | $345,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $172,00M | $418,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | APA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $214,00M | $67,00M |
| Total de Activos Corrientes | $799,00M | $2,44B |
| Total de Pasivos Corrientes | $961,00M | $2,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $952,00M | $5,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,52B | $6,46B |
| Beneficios Retenidos | $1,76B | $-1,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,91B | $555,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | APA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $263,00M | $1,17B |
| Gastos de Capital | N/A | $-790,00M |
| Flujo de Caja Libre | $186,00M | $306,00M |
| Pago de Deuda | $-123,00M | $-1,81B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-112,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRC | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,38M | 39,17M |
| Short Ratio | 3,53 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 915.840 | 7.375.830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.103.160 | 7.099.400 |
| Shares Outstanding | 91,10M | 365,40M |
| Float Shares | 82,74M | 355,79M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: California Resources vs Apa
| Métrica | CRC | APA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,17 | $1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,54% | 5,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $3,11 | $3,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | Oct 22, 2025 |