Comparación Detallada de Acciones California Resources [CRC] vs Permian Resources [PR]
California Resources
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Permian Resources
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: California Resources gana en 14 métricas, Permian Resources gana en 6 métricas, con 0 empates. California Resources parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | California Resources | Permian Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,85 | 8,06 | California Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,32 | 0,93 | Permian Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,05 | 38,18 | California Resources |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,38 | Permian Resources |
| VE/EBITDA | 3,33 | 3,59 | California Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,35% | 22,41% | Permian Resources |
| Margen Operativo (TTM) | 36,66% | 30,94% | California Resources |
| Margen EBITDA (TTM) | 36,66% | 30,94% | California Resources |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,36% | 13,11% | California Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,42% | 7,43% | California Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $610,00 M | $291,33 M | California Resources |
| Rendimiento por Dividendo | 2,54% | 3,06% | Permian Resources |
| Rentabilidad 1 Año | -3,30% | -11,85% | California Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,24 | 2,08 | California Resources |
| Valor de Empresa | $5,51 MM | $13,96 MM | Permian Resources |
| Ratio VE/Ingresos | 1,52 | 2,74 | California Resources |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,52% | 37,36% | California Resources |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $7 | California Resources |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,83 | $1,56 | California Resources |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,54 | 1,30 | Permian Resources |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones California Resources vs Permian Resources
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | -2,70% | -0,27% | 1,70% | 8,71% | 42,36% | -0,17% |
| Permian Resources | -1,92% | 3,39% | -6,91% | -9,54% | 7,74% | -13,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | -3,30% | 29,80% | 287,46% | 15,89% | -38,56% | -38,56% |
| Permian Resources | -11,85% | 45,45% | 1.755,07% | 28,00% | 28,00% | 28,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: California Resources vs Permian Resources
California Resources
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes significativo para California Resources, marcado por una gestión proactiva de la deuda, una inversión institucional continua, un sentimiento positivo de los analistas y una nueva política estatal beneficiosa. Estos desarrollos sugieren un fortalecimiento de la posición financiera y una perspectiva positiva, aunque la fusión con Berry Corporation todavía introduce cierta incertidumbre.
Permian Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Permian Resources. Si bien la empresa aumentó su guía de producción y recibió calificaciones positivas de analistas, también experimentó caídas en el precio de las acciones, ventas de insiders y la aparición de una tesis ambiental bajista. Estos factores crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: California Resources vs Permian Resources
| Métrica | CRC | PR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,54B | $9,18B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 915.840 | 12.507.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.103.160 | 12.894.857 |
| Último Cierre | $51,92 | $12,80 |
| Rango 52 Semanas | $30,97 - $60,41 | $10,01 - $16,33 |
| % desde Máximo 52S | -14,05% | -21,62% |
| Máximo Histórico | $98,65 (Apr 13, 2015) | $23,12 (Oct 01, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -47,37% | -44,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,61% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 20,50% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,05 | 38,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,72 | $13,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,86 | $0,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $777,00M | $3,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $892,50M | $-263.999.872 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,54% | 3,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,17 | $0,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: California Resources vs Permian Resources
| Métrica | CRC | PR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,85 | 8,06 |
| P/E Prospectivo | 11,97 | 8,28 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,24 | 2,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,32 | 0,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,54B | $9,18B |
| Valor de Empresa | $5,51B | $13,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,52 | 2,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,33 | 3,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,54 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,72 | $13,49 |
Comparación de Estados Financieros: California Resources vs Permian Resources
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | PR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $816,00M | $1,38B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $469,00M | $700,48M |
| Beneficio Bruto | $347,00M | $675,97M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $108,00M | $617,67M |
| EBITDA | $241,00M | $1,10B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $242,00M | $490,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $70,00M | $100,33M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $172,00M | $390,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | PR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $214,00M | $702,24M |
| Total de Activos Corrientes | $799,00M | $1,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $961,00M | $1,59B |
| Deuda a Largo Plazo | $952,00M | $3,79B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,52B | $10,80B |
| Beneficios Retenidos | $1,76B | $1,30B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,91B | $21,14B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | PR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $263,00M | $932,27M |
| Gastos de Capital | N/A | $138,92M |
| Flujo de Caja Libre | $186,00M | $360,23M |
| Pago de Deuda | $-123,00M | $-175,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-112,00M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRC | PR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,38M | 34,25M |
| Short Ratio | 3,53 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 915.840 | 12.507.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.103.160 | 12.894.857 |
| Shares Outstanding | 91,10M | 703,77M |
| Float Shares | 82,74M | 688,32M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: California Resources vs Permian Resources
| Métrica | CRC | PR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,17 | $0,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,54% | 3,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $3,11 | $0,97 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | Mar 17, 2025 |