Comparación Detallada de Acciones Carter's [CRI] vs Ross Stores [ROST]
Carter's
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Carter's gana en 9 métricas, Ross Stores gana en 11 métricas, con 0 empates. Ross Stores parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carter's | Ross Stores | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,26 | 24,27 | Carter's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,40 | 8,67 | Carter's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 132,49 | 88,41 | Ross Stores |
| Ratio PEG | 6,54 | -12,94 | Ross Stores |
| VE/EBITDA | 6,38 | 16,67 | Carter's |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,80% | 9,60% | Ross Stores |
| Margen Operativo (TTM) | 4,14% | 11,54% | Ross Stores |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,14% | 11,54% | Ross Stores |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,31% | 37,98% | Ross Stores |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,95% | 11,05% | Ross Stores |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $242,62 M | $1,64 MM | Ross Stores |
| Rendimiento por Dividendo | 8,05% | 1,34% | Carter's |
| Rentabilidad 1 Año | -51,72% | 6,21% | Ross Stores |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,42 | 2,31 | Carter's |
| Valor de Empresa | $2,00 MM | $50,88 MM | Ross Stores |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 2,37 | Carter's |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,22% | 27,62% | Carter's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $66 | Carter's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,51 | $6,29 | Ross Stores |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 1,18 | Carter's |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carter's vs Ross Stores
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -0,13% | 4,55% | 3,29% | -5,03% | -16,62% | -44,53% |
| Ross Stores | -0,25% | 0,26% | 0,46% | 16,43% | 19,06% | -0,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -51,72% | -58,54% | -63,22% | -66,60% | 11,63% | 12,64% |
| Ross Stores | 6,21% | 86,94% | 60,07% | 202,70% | 972,25% | 2.267,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Carter's vs Ross Stores
Carter's
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Carter's, con ganancias decepcionantes, un precio objetivo reducido y la implementación de una 'píldora venenosa' en respuesta a la adquisición de una participación importante. La considerable disminución prevista en las ganancias futuras refuerza aún más una perspectiva negativa para la empresa.
Ross Stores
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Ross Stores ha presentado resultados mixtos este mes, con sólidas ganancias en el segundo trimestre contrarrestadas por una disminución proyectada en el BPA del tercer trimestre. La expansión continua y las calificaciones positivas de los analistas sugieren un potencial a largo plazo, pero la venta de información privilegiada y las perspectivas mixtas justifican un seguimiento cuidadoso. La narrativa general es cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carter's vs Ross Stores
| Métrica | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,19B | $49,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.314.100 | 2.522.560 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.495.323 | 2.741.813 |
| Último Cierre | $29,85 | $152,26 |
| Rango 52 Semanas | $23,38 - $68,69 | $122,36 - $158,69 |
| % desde Máximo 52S | -56,54% | -4,05% |
| Máximo Histórico | $129,00 (Jan 22, 2018) | $163,60 (Aug 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -76,86% | -6,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,59% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,38% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 132,49 | 88,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,38 | $17,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,80 | $11,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $275,69M | $2,47B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $185,80M | $1,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,05% | 1,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,40 | $1,97 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carter's vs Ross Stores
| Métrica | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,26 | 24,27 |
| P/E Prospectivo | 6,54 | 22,82 |
| Ratio PEG | 6,54 | -12,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,42 | 2,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,40 | 8,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,19B | $49,64B |
| Valor de Empresa | $2,00B | $50,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 2,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,38 | 16,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,38 | $17,61 |
Comparación de Estados Financieros: Carter's vs Ross Stores
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $629,83M | $4,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $338,74M | $3,58B |
| Beneficio Bruto | $291,09M | $1,40B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $26,10M | $606,47M |
| EBITDA | $42,42M | $769,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $21,35M | $640,88M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,81M | $161,63M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $15,54M | $479,25M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $320,79M | $3,78B |
| Total de Activos Corrientes | $1,05B | $6,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $409,35M | $4,44B |
| Deuda a Largo Plazo | $996,96M | $3,81B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $847,25M | $5,58B |
| Beneficios Retenidos | $880,56M | $4,22B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,36B | $3,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-29,92M | $270,63M |
| Gastos de Capital | N/A | $-207,38M |
| Flujo de Caja Libre | $-58,99M | $202,34M |
| Pago de Deuda | N/A | $-700,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-322,65M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,94M | 5,69M |
| Short Ratio | 3,22 | 1,77 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.314.100 | 2.522.560 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.495.323 | 2.741.813 |
| Shares Outstanding | 36,04M | 328,81M |
| Float Shares | 35,09M | 317,68M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carter's vs Ross Stores
| Métrica | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,40 | $1,97 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,05% | 1,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,58 | $1,56 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $7,75 | $4,69 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | Sep 09, 2025 |