Comparación Detallada de Acciones Castellum [CTM] vs CSP [CSPI]

Castellum

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CSP

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Castellum gana en 8 métricas, CSP gana en 10 métricas, con 0 empates. CSP parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Castellum	CSP	Mejor
Ratio P/E (TTM)	-5,94	716,50	Castellum
Ratio Precio-Valor en Libros	3,06	2,49	CSP
Ratio Deuda-Patrimonio	16,93	2,73	CSP
Ratio PEG	0,06	14,33	Castellum
VE/EBITDA	-28,61	-21,44	Castellum
Margen de Beneficio (TTM)	-11,59%	-2,72%	CSP
Margen Operativo (TTM)	-2,74%	-7,92%	Castellum
Rentabilidad sobre Patrimonio	-25,15%	-3,25%	CSP
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-8,35%	-4,32%	CSP
Flujo de Caja Libre (TTM)	$1,12 M	$4,01 M	CSP
Rendimiento por Dividendo	N/A	1,29%	N/A
Rentabilidad 1 Año	529,41%	-6,25%	Castellum
Ratio Precio-Ventas (TTM)	2,09	2,07	CSP
Valor de Empresa	$87,82 M	$93,42 M	CSP
Ratio VE/Ingresos	1,85	1,63	CSP
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	36,08%	28,83%	Castellum
Ingresos por Acción (TTM)	$1	$6	CSP
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,09	$-0,17	Castellum
Beta (Volatilidad de la Acción)	-4,20	0,72	Castellum

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Castellum vs CSP

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Castellum	2,80%	-6,14%	-6,14%	-3,60%	7,00%	-39,55%
CSP	-5,00%	-2,91%	5,26%	-6,46%	-18,69%	-27,61%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Castellum	529,41%	-6,96%	-60,81%	-60,81%	-60,81%	-60,81%
CSP	-6,25%	229,95%	183,92%	338,32%	175,46%	76,10%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Castellum vs CSP

Métrica	CTM	CSPI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$100,41M	$124,68M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	2.699.210	15.231
Volumen Promedio 90 Días i	2.213.027	21.720
Último Cierre	$1,10	$11,41
Rango 52 Semanas	$0,13 - $2,83	$9,65 - $21,95
% desde Máximo 52S	-61,13%	-48,02%
Máximo Histórico	$2,86 (Nov 30, 2020)	$29,92 (Feb 26, 2024)
% desde Máximo Histórico	-61,54%	-61,86%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,22%	0,18%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	0,22%	0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,12%	-0,03%
Margen Operativo (TTM) i	-0,03%	-0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,25%	-0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	16,93	2,73
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$0,35	$4,83
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,16	$2,67
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-1.940.663	$-1.138.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$-188.683	$-719.750
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	1,29%
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$0,15

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Castellum vs CSP

Métrica	CTM	CSPI
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	-5,94	716,50
P/E Prospectivo i	-13,38	N/A
Ratio PEG i	0,06	14,33
Precio sobre Ventas (TTM) i	2,09	2,07
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	3,06	2,49
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$100,41M	$124,68M
Valor de Empresa i	$87,82M	$93,42M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	1,85	1,63
Empresa sobre EBITDA i	-28,61	-21,44
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	-4,20	0,72
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$0,35	$4,83

Comparación de Estados Financieros: Castellum vs CSP

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	CTM	CSPI
Ingresos/Ventas i	$14,02M	$13,15M
Costo de Mercancías Vendidas i	$8,96M	$8,94M
Beneficio Bruto i	$5,06M	$4,21M
Investigación y Desarrollo i	N/A	$763.000
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-383.523	$-994.000
EBITDA i	$-27.497	$-399.000
Ingresos Antes de Impuestos i	$-397.880	$-791.000
Impuesto sobre la Renta i	$-75.773	$-683.000
Ingresos Netos (Beneficio) i	$-322.107	$-108.000

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	CTM	CSPI
Efectivo y Equivalentes i	$13,29M	$29,50M
Total de Activos Corrientes i	$22,65M	$50,34M
Total de Pasivos Corrientes i	$7,74M	$15,06M
Deuda a Largo Plazo i	$7,23M	$210.000
Total de Patrimonio de Accionistas i	$26,10M	$47,45M
Beneficios Retenidos i	$-55,28M	$29,24M
Propiedad, Planta y Equipo i	$1,04M	$849.000

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	CTM	CSPI
Flujo de Caja Operativo i	$-2,41M	$2,41M
Gastos de Capital i	N/A	$-7.000
Flujo de Caja Libre i	$-2,50M	$1,91M
Pago de Deuda i	$-2,30M	$0
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	CTM	CSPI
Shares Short i	1,71M	216.638
Short Ratio i	0,76	10,27
Short % of Float i	0,02%	0,03%
Average Daily Volume (10 Day) i	2.699.210	15.231
Average Daily Volume (90 Day) i	2.213.027	21.720
Shares Outstanding i	77,08M	9,78M
Float Shares i	70,71M	6,82M
% Held by Insiders i	0,22%	0,31%
% Held by Institutions i	0,08%	0,30%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Castellum vs CSP

Métrica	CTM	CSPI
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$0,15
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	1,29%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$0,14
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,35%
3-Year Total Dividends i	N/A	$0,41
Fecha Ex-Dividendo	N/A	Aug 29, 2025