Comparación Detallada de Acciones Covenant Logistics [CVLG] vs ArcBest [ARCB]
Covenant Logistics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Covenant Logistics gana en 8 métricas, ArcBest gana en 12 métricas, con 0 empates. ArcBest parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Covenant Logistics | ArcBest | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,85 | 10,82 | ArcBest |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,40 | 1,27 | ArcBest |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,70 | 37,79 | ArcBest |
| Ratio PEG | 4,83 | 9,29 | Covenant Logistics |
| VE/EBITDA | 6,00 | 7,51 | Covenant Logistics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,18% | 3,90% | ArcBest |
| Margen Operativo (TTM) | 3,92% | 3,38% | Covenant Logistics |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,92% | 3,38% | Covenant Logistics |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,19% | 12,50% | ArcBest |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,60% | 2,93% | Covenant Logistics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-30,07 M | $45,85 M | ArcBest |
| Rendimiento por Dividendo | 0,26% | 0,70% | ArcBest |
| Rentabilidad 1 Año | -8,84% | -32,02% | Covenant Logistics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,55 | 0,41 | ArcBest |
| Valor de Empresa | $888,08 M | $2,04 MM | ArcBest |
| Ratio VE/Ingresos | 0,78 | 0,50 | ArcBest |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,55% | 8,23% | Covenant Logistics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $174 | ArcBest |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,31 | $6,70 | ArcBest |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 1,69 | Covenant Logistics |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Covenant Logistics vs ArcBest
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics | -1,20% | -0,64% | -9,30% | 9,16% | -13,70% | -14,02% |
| ArcBest | -1,03% | 1,13% | -14,53% | 13,46% | -23,50% | -22,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics | -8,84% | 39,13% | 126,13% | 79,70% | 477,75% | 242,88% |
| ArcBest | -32,02% | -22,23% | 120,65% | 117,20% | 259,36% | 105,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Covenant Logistics vs ArcBest
| Métrica | CVLG | ARCB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $621,14M | $1,65B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 99.040 | 504.899 |
| Volumen Promedio 90 Días | 121.000 | 450.830 |
| Último Cierre | $23,11 | $70,91 |
| Rango 52 Semanas | $17,46 - $30,77 | $55,19 - $123,26 |
| % desde Máximo 52S | -24,89% | -42,47% |
| Máximo Histórico | $30,77 (Nov 11, 2024) | $153,60 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -24,89% | -53,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | -0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,70 | 37,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,71 | $57,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,42 | $6,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $126,97M | $231,76M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $410,28M | $60,32M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,70% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,06 | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Covenant Logistics vs ArcBest
| Métrica | CVLG | ARCB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,85 | 10,82 |
| P/E Prospectivo | 4,83 | 9,29 |
| Ratio PEG | 4,83 | 9,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,55 | 0,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,40 | 1,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $621,14M | $1,65B |
| Valor de Empresa | $888,08M | $2,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,78 | 0,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,00 | 7,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 1,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,71 | $57,03 |
Comparación de Estados Financieros: Covenant Logistics vs ArcBest
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVLG | ARCB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $269,36M | $967,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $227,47M | $911,57M |
| Beneficio Bruto | $41,89M | $55,51M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $7,95M | $6,63M |
| EBITDA | $33,52M | $46,89M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,55M | $4,17M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,98M | $1,04M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $6,56M | $3,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVLG | ARCB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $11,24M | $74,12M |
| Total de Activos Corrientes | $179,77M | $625,16M |
| Total de Pasivos Corrientes | $164,30M | $624,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $216,26M | $362,13M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $443,64M | $1,29B |
| Beneficios Retenidos | $282,84M | $1,44B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,39B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVLG | ARCB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $14,01M | $-24,60M |
| Gastos de Capital | $-23,94M | $-11,25M |
| Flujo de Caja Libre | $-8,60M | $-39,97M |
| Pago de Deuda | $-42,30M | $-17,32M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-21,99M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVLG | ARCB |
|---|---|---|
| Shares Short | 545.023 | 959.028 |
| Short Ratio | 3,65 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 99.040 | 504.899 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 121.000 | 450.830 |
| Shares Outstanding | 26,47M | 23,29M |
| Float Shares | 16,07M | 22,29M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Covenant Logistics vs ArcBest
| Métrica | CVLG | ARCB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,06 | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $1,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 06, 2024 | Aug 08, 2025 |