Comparación Detallada de Acciones Carvana [CVNA] vs CarMax [KMX]
Carvana
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CarMax
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Carvana gana en 12 métricas, CarMax gana en 7 métricas, con 0 empates. Carvana parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carvana | CarMax | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 89,49 | 16,40 | CarMax |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 28,39 | 1,42 | CarMax |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 291,92 | 309,96 | Carvana |
| Ratio PEG | 0,11 | 0,39 | Carvana |
| VE/EBITDA | 29,37 | 24,14 | CarMax |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,46% | 1,95% | Carvana |
| Margen Operativo (TTM) | 10,60% | 3,86% | Carvana |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,60% | 3,86% | Carvana |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 88,53% | 8,97% | Carvana |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,35% | 1,97% | Carvana |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $827,00 M | $156,50 M | Carvana |
| Rentabilidad 1 Año | 115,45% | -30,78% | Carvana |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,59 | 0,31 | CarMax |
| Valor de Empresa | $52,57 MM | $28,14 MM | Carvana |
| Ratio VE/Ingresos | 3,23 | 0,98 | CarMax |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,98% | 11,84% | Carvana |
| Ingresos por Acción (TTM) | $124 | $186 | CarMax |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,02 | $3,62 | Carvana |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 3,58 | 1,36 | CarMax |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carvana vs CarMax
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvana | -1,64% | -0,25% | 0,68% | 12,79% | 22,15% | 72,50% |
| CarMax | -2,64% | 4,80% | -3,40% | -12,64% | -32,09% | -26,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvana | 115,45% | 868,60% | 57,59% | 3.001,26% | 3.001,26% | 3.001,26% |
| CarMax | -30,78% | -34,02% | -44,63% | -2,69% | 184,80% | 278,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carvana vs CarMax
| Métrica | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $42,07B | $8,91B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.335.460 | 2.564.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.908.820 | 2.931.347 |
| Último Cierre | $338,61 | $57,81 |
| Rango 52 Semanas | $124,39 - $413,33 | $54,53 - $91,25 |
| % desde Máximo 52S | -18,08% | -36,65% |
| Máximo Histórico | $413,22 (Jul 31, 2025) | $155,98 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -18,06% | -62,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,42% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 9,17% | 0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,89% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 291,92 | 309,96 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,67 | $41,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $16,82 | $1,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $724,00M | $1,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $205,88M | $57,07M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carvana vs CarMax
| Métrica | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 89,49 | 16,40 |
| P/E Prospectivo | 153,09 | 15,75 |
| Ratio PEG | 0,11 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,59 | 0,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 28,39 | 1,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $42,07B | $8,91B |
| Valor de Empresa | $52,57B | $28,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,23 | 0,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,37 | 24,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 3,58 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,67 | $41,75 |
Comparación de Estados Financieros: Carvana vs CarMax
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,23B | $7,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,30B | $6,65B |
| Beneficio Bruto | $929,00M | $893,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $394,00M | $42,28M |
| EBITDA | $589,00M | $587,48M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $375,00M | $283,13M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,00M | $72,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $373,00M | $210,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,86B | $262,82M |
| Total de Activos Corrientes | $5,14B | $5,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,35B | $2,28B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,67B | $18,48B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,77B | $6,29B |
| Beneficios Retenidos | $-1,20B | $4,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $430,00M | $6,46B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $402,00M | $173,03M |
| Gastos de Capital | $-26,00M | $48.000 |
| Flujo de Caja Libre | $205,00M | $162,81M |
| Pago de Deuda | $-647,00M | $-4,00B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-204,03M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,70M | 14,51M |
| Short Ratio | 4,13 | 4,90 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.335.460 | 2.564.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.908.820 | 2.931.347 |
| Shares Outstanding | 133,27M | 153,32M |
| Float Shares | 134,96M | 149,23M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carvana vs CarMax
| Métrica | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |