Comparación Detallada de Acciones Clearwater Analytics [CWAN] vs Pegasystems [PEGA]
Clearwater Analytics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Clearwater Analytics gana en 6 métricas, Pegasystems gana en 12 métricas, con 0 empates. Pegasystems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Clearwater Analytics | Pegasystems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,92 | 43,99 | Clearwater Analytics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,02 | 14,70 | Clearwater Analytics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,52 | 12,65 | Pegasystems |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,35 | Clearwater Analytics |
| VE/EBITDA | 115,99 | 29,60 | Pegasystems |
| Margen de Beneficio (TTM) | 73,74% | 13,14% | Clearwater Analytics |
| Margen Operativo (TTM) | -2,28% | 4,48% | Pegasystems |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,48% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,75% | 41,55% | Pegasystems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,88% | 12,20% | Pegasystems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $69,06 M | $338,21 M | Pegasystems |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,59% | 52,96% | Pegasystems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,21 | 5,48 | Pegasystems |
| Valor de Empresa | $6,83 MM | $8,71 MM | Pegasystems |
| Ratio VE/Ingresos | 12,39 | 5,20 | Pegasystems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,14% | 71,50% | Pegasystems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $10 | Pegasystems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,60 | $1,22 | Clearwater Analytics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,72 | 1,10 | Clearwater Analytics |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Clearwater Analytics vs Pegasystems
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Analytics | 0,68% | -0,86% | -1,99% | -7,02% | -33,54% | -24,04% |
| Pegasystems | 1,12% | 2,42% | -10,23% | 12,45% | 38,08% | 16,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Analytics | -16,59% | 39,29% | -18,53% | -18,53% | -18,53% | -18,53% |
| Pegasystems | 52,96% | 204,04% | -12,75% | 351,75% | 825,09% | 3.538,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Clearwater Analytics vs Pegasystems
| Métrica | CWAN | PEGA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,73B | $9,18B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.969.070 | 919.598 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.625.703 | 1.739.589 |
| Último Cierre | $20,67 | $54,21 |
| Rango 52 Semanas | $17,98 - $35,71 | $29,83 - $60,96 |
| % desde Máximo 52S | -42,12% | -11,07% |
| Máximo Histórico | $35,71 (Nov 04, 2024) | $148,80 (Feb 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -42,12% | -63,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,70% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,70% | 3,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,74% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,34% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,52 | 12,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,84 | $3,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,25 | $2,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $91,94M | $416,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $132,79M | $463,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Clearwater Analytics vs Pegasystems
| Métrica | CWAN | PEGA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,92 | 43,99 |
| P/E Prospectivo | 39,00 | 16,67 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,21 | 5,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,02 | 14,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,73B | $9,18B |
| Valor de Empresa | $6,83B | $8,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,39 | 5,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 115,99 | 29,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,72 | 1,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,84 | $3,65 |
Comparación de Estados Financieros: Clearwater Analytics vs Pegasystems
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWAN | PEGA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $126,86M | $384,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $33,92M | $109,57M |
| Beneficio Bruto | $92,94M | $274,94M |
| Investigación y Desarrollo | $37,40M | $78,78M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $7,08M | $17,24M |
| EBITDA | $10,23M | $45,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,49M | $25,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,55M | $-4,83M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $6,94M | $30,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWAN | PEGA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $275,16M | $231,13M |
| Total de Activos Corrientes | $422,06M | $846,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $82,95M | $609,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $58,22M | $65,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,14B | $611,27M |
| Beneficios Retenidos | $286,21M | $170,76M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $62,47M | $40,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWAN | PEGA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,60M | $152,56M |
| Gastos de Capital | $-1,47M | $-1,88M |
| Flujo de Caja Libre | $23,03M | $202,35M |
| Pago de Deuda | $-688.000 | $-467,86M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-119,51M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CWAN | PEGA |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,21M | 5,78M |
| Short Ratio | 2,51 | 2,82 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.969.070 | 919.598 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.625.703 | 1.739.589 |
| Shares Outstanding | 235,10M | 172,22M |
| Float Shares | 285,49M | 91,89M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Clearwater Analytics vs Pegasystems
| Métrica | CWAN | PEGA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,39 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 01, 2025 |