Comparación Detallada de Acciones California Water [CWT] vs SJW [SJW]
California Water
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: California Water gana en 11 métricas, SJW gana en 7 métricas, con 1 empates. California Water parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | California Water | SJW | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,66 | 18,29 | SJW |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,70 | 1,34 | SJW |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 92,71 | 133,31 | California Water |
| Ratio PEG | 14,46 | 18,66 | California Water |
| VE/EBITDA | 12,25 | 12,32 | California Water |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,71% | 12,89% | California Water |
| Margen Operativo (TTM) | 23,90% | 22,37% | California Water |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,90% | 22,37% | California Water |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,44% | 7,49% | California Water |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,56% | 2,56% | Empate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-179,93 M | $-185,11 M | California Water |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,20% | -10,25% | SJW |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,83 | 2,45 | SJW |
| Valor de Empresa | $4,29 MM | $3,72 MM | California Water |
| Ratio VE/Ingresos | 4,34 | 4,85 | California Water |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,32% | 60,34% | California Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $23 | SJW |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,28 | $3,00 | SJW |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | 0,57 | SJW |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones California Water vs SJW
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Water | 1,75% | 2,32% | 4,36% | 1,49% | 3,25% | 6,30% |
| SJW | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 11,81% | 7,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Water | -11,20% | -21,52% | 3,34% | 129,35% | 168,72% | 152,33% |
| SJW | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: California Water vs SJW
| Métrica | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,81B | $1,88B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 296.389 | 226.623 |
| Volumen Promedio 90 Días | 343.656 | 228.109 |
| Último Cierre | $47,59 | $52,35 |
| Rango 52 Semanas | $41,64 - $56,25 | $44,91 - $62,18 |
| % desde Máximo 52S | -15,40% | -15,81% |
| Máximo Histórico | $72,08 (Dec 27, 2021) | $83,88 (Dec 26, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -33,98% | -37,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 92,71 | 133,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,77 | $40,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,85 | $0,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $257,30M | $187,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-343.141.376 | $-147.291.632 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: California Water vs SJW
| Métrica | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,66 | 18,29 |
| P/E Prospectivo | 20,48 | 18,66 |
| Ratio PEG | 14,46 | 18,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,83 | 2,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,70 | 1,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,81B | $1,88B |
| Valor de Empresa | $4,29B | $3,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,34 | 4,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,25 | 12,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,77 | $40,88 |
Comparación de Estados Financieros: California Water vs SJW
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $203,97M | $167,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $67,39M | $66,47M |
| Beneficio Bruto | $136,58M | $101,13M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $25,61M | $35,90M |
| EBITDA | $63,55M | $67,93M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,20M | $20,02M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $3,47M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $13,20M | $16,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $44,46M | $23,70M |
| Total de Activos Corrientes | $319,22M | $197,27M |
| Total de Pasivos Corrientes | $604,08M | $296,68M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,10B | $1,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $1,40B |
| Beneficios Retenidos | $668,02M | $539,58M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $44,66M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $38,42M | $44,99M |
| Gastos de Capital | N/A | $-84,76M |
| Flujo de Caja Libre | $-71,68M | $-41,58M |
| Pago de Deuda | $-90,21M | $-35,01M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,11M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Shares Short | 777.946 | 569.988 |
| Short Ratio | 2,41 | 1,87 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 296.389 | 226.623 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 343.656 | 228.109 |
| Shares Outstanding | 59,48M | 33,63M |
| Float Shares | 59,04M | 31,47M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: California Water vs SJW
| Métrica | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,61 | $1,56 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $1,82 | $4,68 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 09, 2024 | May 12, 2025 |