Comparación Detallada de Acciones Dollar General [DG] vs Dollar Tree [DLTR]
Dollar General
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Dollar General gana en 11 métricas, Dollar Tree gana en 8 métricas, con 0 empates. Dollar General parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dollar General | Dollar Tree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,53 | 18,31 | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,07 | 5,36 | Dollar General |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 220,91 | 203,68 | Dollar Tree |
| Ratio PEG | 17,29 | 0,39 | Dollar Tree |
| VE/EBITDA | 13,45 | 12,30 | Dollar Tree |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,81% | -15,80% | Dollar General |
| Margen Operativo (TTM) | 5,52% | 4,88% | Dollar General |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,52% | 4,88% | Dollar General |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,70% | 20,06% | Dollar Tree |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,97% | 5,29% | Dollar Tree |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,69 MM | $1,56 MM | Dollar General |
| Rentabilidad 1 Año | 17,79% | 28,60% | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,58 | 1,04 | Dollar General |
| Valor de Empresa | $39,84 MM | $26,11 MM | Dollar General |
| Ratio VE/Ingresos | 0,97 | 1,41 | Dollar General |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,96% | 34,43% | Dollar Tree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $187 | $87 | Dollar General |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,24 | $5,16 | Dollar General |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,32 | 0,89 | Dollar General |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dollar General vs Dollar Tree
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General | -1,58% | -3,79% | -8,46% | -8,80% | 24,55% | 35,99% |
| Dollar Tree | -1,95% | -4,30% | -15,89% | -5,45% | 40,05% | 22,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General | 17,79% | -57,12% | -51,38% | 44,21% | 252,83% | 352,49% |
| Dollar Tree | 28,60% | -30,91% | 3,60% | 40,45% | 287,91% | 1.202,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dollar General vs Dollar Tree
Dollar General
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Dollar General presentó un sólido segundo trimestre y elevó sus previsiones para todo el año, lo que ha llevado a revisiones positivas por parte de los analistas y a una mejora a 'Comprar' por parte de Eleceed Capital. Si bien existen algunas preocupaciones sobre la volatilidad de las acciones y los márgenes, el panorama general para septiembre es positivo, lo que indica una resiliencia continua y potencial de crecimiento.
Dollar Tree
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dollar Tree registró un sólido segundo trimestre y elevó su previsión anual, pero las cautelosas perspectivas para el Q3 debido a los aranceles y las calificaciones mixtas de los analistas crean un panorama de inversión complejo. La desinversión estratégica de Family Dollar y la actividad de inversión institucional añaden más capas a la historia.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dollar General vs Dollar Tree
| Métrica | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $23,67B | $19,27B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.429.000 | 5.245.013 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.790.153 | 4.731.881 |
| Último Cierre | $102,85 | $94,03 |
| Rango 52 Semanas | $66,43 - $117,95 | $60,49 - $118,06 |
| % desde Máximo 52S | -12,80% | -20,35% |
| Máximo Histórico | $262,21 (Apr 18, 2022) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -60,78% | -46,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 220,91 | 203,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,01 | $17,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,86 | $3,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,18B | $3,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,64B | $2,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dollar General vs Dollar Tree
| Métrica | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,53 | 18,31 |
| P/E Prospectivo | 17,29 | 15,59 |
| Ratio PEG | 17,29 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,58 | 1,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,07 | 5,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $23,67B | $19,27B |
| Valor de Empresa | $39,84B | $26,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,97 | 1,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,45 | 12,30 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,32 | 0,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,01 | $17,62 |
Comparación de Estados Financieros: Dollar General vs Dollar Tree
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $10,44B | $4,57B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $7,20B | $3,00B |
| Beneficio Bruto | $3,23B | $1,57B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $576,11M | $231,00M |
| EBITDA | $828,91M | $393,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $511,51M | $208,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $119,58M | $53,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $391,93M | $188,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $850,02M | $666,30M |
| Total de Activos Corrientes | $7,90B | $3,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,40B | $3,49B |
| Deuda a Largo Plazo | $15,52B | $6,07B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,70B | $3,61B |
| Beneficios Retenidos | $3,67B | $3,66B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $17,50B | $13,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $879,47M | $617,80M |
| Gastos de Capital | $-290,38M | $800.000 |
| Flujo de Caja Libre | $556,23M | $380,10M |
| Pago de Deuda | $-505,31M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-496,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,05M | 15,48M |
| Short Ratio | 2,75 | 5,20 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.429.000 | 5.245.013 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.790.153 | 4.731.881 |
| Shares Outstanding | 219,94M | 215,08M |
| Float Shares | 218,63M | 179,01M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dollar General vs Dollar Tree
| Métrica | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |