Comparación Detallada de Acciones Dick's Sporting [DKS] vs Ulta Beauty [ULTA]
Dick's Sporting
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Dick's Sporting gana en 9 métricas, Ulta Beauty gana en 10 métricas, con 0 empates. Ulta Beauty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dick's Sporting | Ulta Beauty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,46 | 19,76 | Dick's Sporting |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,23 | 8,87 | Dick's Sporting |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 137,37 | 87,86 | Ulta Beauty |
| Ratio PEG | 2,17 | 2,19 | Dick's Sporting |
| VE/EBITDA | 11,03 | 13,50 | Dick's Sporting |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,52% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Margen Operativo (TTM) | 12,62% | 12,37% | Dick's Sporting |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,62% | 12,37% | Dick's Sporting |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,37% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,09% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $509,27 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rentabilidad 1 Año | 2,10% | 36,02% | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,44 | 1,98 | Dick's Sporting |
| Valor de Empresa | $21,12 MM | $25,12 MM | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Ingresos | 1,53 | 2,16 | Dick's Sporting |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,06% | 39,15% | Ulta Beauty |
| Ingresos por Acción (TTM) | $173 | $254 | Ulta Beauty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,33 | $26,04 | Ulta Beauty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 1,06 | Dick's Sporting |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dick's Sporting vs Ulta Beauty
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick's Sporting | -4,08% | 0,12% | -0,32% | 20,13% | 13,49% | -2,38% |
| Ulta Beauty | -1,39% | -0,05% | -0,27% | 11,29% | 56,31% | 19,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick's Sporting | 2,10% | 98,41% | 279,09% | 343,18% | 711,36% | 1.332,73% |
| Ulta Beauty | 36,02% | 22,92% | 122,07% | 207,73% | 1.728,13% | 1.508,19% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dick's Sporting vs Ulta Beauty
Dick's Sporting
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes transformador para DICK'S Sporting Goods, marcado por la exitosa finalización de la adquisición de Foot Locker, que amplía significativamente el alcance de la empresa y su potencial de sinergias. Aunque se produjeron algunas ventas de insiders y una ligera caída en el precio de las acciones, el sentimiento general se mantiene positivo debido a las mejoras de los analistas y un sólido rendimiento financiero.
Ulta Beauty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ulta Beauty demostró un sólido desempeño en septiembre con una exitosa expansión internacional, una guía elevada y una cobertura positiva de los analistas. Si bien la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada introdujo una preocupación menor, la narrativa general es positiva, lo que indica un potencial de crecimiento continuo y solidifica su posición en el mercado de la belleza.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dick's Sporting vs Ulta Beauty
| Métrica | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,86B | $23,07B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.471.320 | 1.077.700 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.947.283 | 809.893 |
| Último Cierre | $221,50 | $514,62 |
| Rango 52 Semanas | $166,37 - $254,60 | $309,01 - $539,00 |
| % desde Máximo 52S | -13,00% | -4,52% |
| Máximo Histórico | $254,60 (Jan 20, 2025) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -13,00% | -10,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 137,37 | 87,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,37 | $58,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,37 | $5,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,42B | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $141,34M | $845,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dick's Sporting vs Ulta Beauty
| Métrica | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,46 | 19,76 |
| P/E Prospectivo | 14,95 | 22,50 |
| Ratio PEG | 2,17 | 2,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,44 | 1,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,23 | 8,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,86B | $23,07B |
| Valor de Empresa | $21,12B | $25,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,53 | 2,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,03 | 13,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,37 | $58,03 |
Comparación de Estados Financieros: Dick's Sporting vs Ulta Beauty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,17B | $2,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,01B | $1,73B |
| Beneficio Bruto | $1,17B | $1,11B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $379,56M | $403,61M |
| EBITDA | $471,16M | $477,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $347,72M | $405,32M |
| Impuesto sobre la Renta | $83,43M | $99,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $264,29M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,04B | $454,63M |
| Total de Activos Corrientes | $5,03B | $2,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,11B | $1,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $4,07B | $1,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,05B | $2,43B |
| Beneficios Retenidos | $6,56B | $1,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,67B | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $251,08M | $260,50M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-86,68M | $140,99M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-303,67M | $-382,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,38M | 1,76M |
| Short Ratio | 3,77 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.471.320 | 1.077.700 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.947.283 | 809.893 |
| Shares Outstanding | 80,23M | 45,97M |
| Float Shares | 54,34M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dick's Sporting vs Ulta Beauty
| Métrica | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |