Comparación Detallada de Acciones DigitalOcean [DOCN] vs Amdocs [DOX]
DigitalOcean
Amdocs
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: DigitalOcean gana en 5 métricas, Amdocs gana en 14 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | DigitalOcean | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,76 | 17,21 | Amdocs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -18,56 | 2,67 | DigitalOcean |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -10,07 | 23,65 | DigitalOcean |
| Ratio PEG | 0,29 | 1,23 | DigitalOcean |
| VE/EBITDA | 18,52 | 9,95 | Amdocs |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,18% | 11,94% | DigitalOcean |
| Margen Operativo (TTM) | 16,29% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,29% | 17,69% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -41,63% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,19% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $96,20 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | -11,51% | -1,72% | Amdocs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,98 | 2,01 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $4,70 MM | $9,89 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 5,65 | 2,13 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,87% | 37,86% | DigitalOcean |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,31 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,76 | 0,55 | Amdocs |
Análisis de Rendimiento de Acciones DigitalOcean vs Amdocs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | -2,38% | 8,94% | 18,77% | 26,56% | -1,14% | 4,17% |
| Amdocs | -0,39% | -1,16% | -1,69% | -9,65% | -2,78% | 1,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | -11,51% | -14,12% | -14,27% | -14,27% | -14,27% | -14,27% |
| Amdocs | -1,72% | 3,91% | 46,55% | 47,49% | 211,81% | 208,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: DigitalOcean vs Amdocs
DigitalOcean
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para DigitalOcean, con un prometedor giro estratégico hacia la inferencia de IA y un sólido desempeño financiero contrarrestado por ventas de información privilegiada y una respuesta algo moderada del mercado a los lanzamientos de nuevos productos. La empresa está gestionando activamente su estructura de capital y fomentando el crecimiento dentro de sus segmentos de clientes clave, pero se justifica la cautela de los inversores dadas las señales contradictorias.
Amdocs
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Amdocs demostró resiliencia en septiembre, tras un sólido desempeño en el T3 con asociaciones estratégicas como la de Optimum y Consumer Cellular, y un compromiso con el retorno a los accionistas a través de pagos de dividendos. Si bien cierta volatilidad del mercado afectó brevemente el precio de la acción, el sentimiento general de los inversores parece positivo, como lo demuestran el aumento de las tenencias institucionales y la mejora de la guía de BPA.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: DigitalOcean vs Amdocs
| Métrica | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,25B | $9,35B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.104.599 | 810.810 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.311.353 | 892.977 |
| Último Cierre | $35,69 | $85,00 |
| Rango 52 Semanas | $25,45 - $47,02 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -24,10% | -10,91% |
| Máximo Histórico | $133,40 (Nov 15, 2021) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -73,25% | -14,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,94% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,42% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -10,07 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,92 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,26 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,23M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $39,07M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: DigitalOcean vs Amdocs
| Métrica | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,76 | 17,21 |
| P/E Prospectivo | 19,66 | 12,09 |
| Ratio PEG | 0,29 | 1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,98 | 2,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -18,56 | 2,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,25B | $9,35B |
| Valor de Empresa | $4,70B | $9,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,65 | 2,13 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,52 | 9,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,76 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,92 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: DigitalOcean vs Amdocs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $210,70M | $1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $81,26M | $698,05M |
| Beneficio Bruto | $129,44M | $430,15M |
| Investigación y Desarrollo | $39,59M | $81,80M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $37,64M | $197,74M |
| EBITDA | $72,80M | $244,14M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $41,38M | $189,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,18M | $25,27M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,20M | $164,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $360,42M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $479,24M | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $198,32M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-210,75M | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-220,54M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $255,20M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $72,64M | $195,07M |
| Gastos de Capital | N/A | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $-885.000 | $156,49M |
| Pago de Deuda | $-1,35M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-59,05M | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,93M | 4,68M |
| Short Ratio | 2,80 | 5,08 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.104.599 | 810.810 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.311.353 | 892.977 |
| Shares Outstanding | 92,23M | 112,89M |
| Float Shares | 67,71M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: DigitalOcean vs Amdocs
| Métrica | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |