Comparación Detallada de Acciones DigitalOcean [DOCN] vs GitLab [GTLB]
DigitalOcean
GitLab
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: DigitalOcean gana en 11 métricas, GitLab gana en 7 métricas, con 0 empates. DigitalOcean parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | DigitalOcean | GitLab | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,76 | 521,22 | DigitalOcean |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -18,56 | 9,68 | DigitalOcean |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -10,07 | 0,04 | DigitalOcean |
| Ratio PEG | 0,29 | -2,98 | GitLab |
| VE/EBITDA | 18,52 | -79,71 | GitLab |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,18% | -1,06% | DigitalOcean |
| Margen Operativo (TTM) | 16,29% | -7,78% | DigitalOcean |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,29% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -41,63% | -1,52% | GitLab |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,19% | -4,07% | DigitalOcean |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $96,20 M | $-67,74 M | DigitalOcean |
| Rentabilidad 1 Año | -11,51% | -7,69% | GitLab |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,98 | 9,78 | DigitalOcean |
| Valor de Empresa | $4,70 MM | $7,27 MM | GitLab |
| Ratio VE/Ingresos | 5,65 | 8,47 | DigitalOcean |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,87% | 87,92% | GitLab |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $5 | DigitalOcean |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,31 | $-0,04 | DigitalOcean |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,76 | 0,75 | GitLab |
Análisis de Rendimiento de Acciones DigitalOcean vs GitLab
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | -2,38% | 8,94% | 18,77% | 26,56% | -1,14% | 4,17% |
| GitLab | 1,13% | 9,99% | 28,15% | 15,08% | -4,72% | -10,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | -11,51% | -14,12% | -14,27% | -14,27% | -14,27% | -14,27% |
| GitLab | -7,69% | -12,34% | -56,26% | -56,26% | -56,26% | -56,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: DigitalOcean vs GitLab
DigitalOcean
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para DigitalOcean, con un prometedor giro estratégico hacia la inferencia de IA y un sólido desempeño financiero contrarrestado por ventas de información privilegiada y una respuesta algo moderada del mercado a los lanzamientos de nuevos productos. La empresa está gestionando activamente su estructura de capital y fomentando el crecimiento dentro de sus segmentos de clientes clave, pero se justifica la cautela de los inversores dadas las señales contradictorias.
GitLab
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para GitLab, con una fuerte guía de BPA contrarrestada por proyecciones de ingresos conservadoras y la partida del Director Financiero. Si bien la empresa continúa innovando con la plataforma Duo Agent y asegurando contratos gubernamentales, el aumento de la venta de acciones por parte de insiders y las rebajas de analistas añaden complejidad a la narrativa de inversión, lo que lo convierte en un mes significativo pero incierto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: DigitalOcean vs GitLab
| Métrica | DOCN | GTLB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,25B | $8,39B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.104.599 | 8.239.430 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.311.353 | 5.746.067 |
| Último Cierre | $35,69 | $50,30 |
| Rango 52 Semanas | $25,45 - $47,02 | $37,90 - $74,18 |
| % desde Máximo 52S | -24,10% | -32,19% |
| Máximo Histórico | $133,40 (Nov 15, 2021) | $137,00 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -73,25% | -63,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,94% | 0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | -0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,42% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -10,07 | 0,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,92 | $5,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,26 | $6,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,23M | $41,87M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $39,07M | $52,22M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: DigitalOcean vs GitLab
| Métrica | DOCN | GTLB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,76 | 521,22 |
| P/E Prospectivo | 19,66 | 78,59 |
| Ratio PEG | 0,29 | -2,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,98 | 9,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -18,56 | 9,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,25B | $8,39B |
| Valor de Empresa | $4,70B | $7,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,65 | 8,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,52 | -79,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,76 | 0,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,92 | $5,20 |
Comparación de Estados Financieros: DigitalOcean vs GitLab
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | GTLB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $210,70M | $214,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $81,26M | $25,04M |
| Beneficio Bruto | $129,44M | $189,47M |
| Investigación y Desarrollo | $39,59M | $65,41M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $37,64M | $-34,61M |
| EBITDA | $72,80M | $-22,08M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $41,38M | $-33,72M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,18M | $2,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,20M | $-36,26M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | GTLB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $360,42M | $255,72M |
| Total de Activos Corrientes | $479,24M | $1,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | $198,32M | $556,38M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-210,75M | $852,60M |
| Beneficios Retenidos | $-220,54M | $-1,20B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $255,20M | $5,19M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | GTLB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $72,64M | $100,98M |
| Gastos de Capital | N/A | $-912.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-885.000 | $105,39M |
| Pago de Deuda | $-1,35M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-59,05M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DOCN | GTLB |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,93M | 13,70M |
| Short Ratio | 2,80 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.104.599 | 8.239.430 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.311.353 | 5.746.067 |
| Shares Outstanding | 92,23M | 163,91M |
| Float Shares | 67,71M | 119,30M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: DigitalOcean vs GitLab
| Métrica | DOCN | GTLB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |