Comparación Detallada de Acciones DigitalOcean [DOCN] vs Microsoft [MSFT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: DigitalOcean gana en 7 métricas, Microsoft gana en 12 métricas, con 0 empates. Microsoft parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | DigitalOcean | Microsoft | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,76 | 39,67 | DigitalOcean |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -18,56 | 11,86 | DigitalOcean |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -10,07 | 32,63 | DigitalOcean |
| Ratio PEG | 0,29 | 34,36 | DigitalOcean |
| VE/EBITDA | 18,52 | 25,77 | DigitalOcean |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,18% | 35,79% | Microsoft |
| Margen Operativo (TTM) | 16,29% | 45,67% | Microsoft |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,29% | 45,67% | Microsoft |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -41,63% | 33,61% | Microsoft |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,19% | 14,58% | Microsoft |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $96,20 M | $74,07 MM | Microsoft |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,86% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,51% | 18,42% | Microsoft |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,98 | 14,14 | DigitalOcean |
| Valor de Empresa | $4,70 MM | $3.843,57 MM | Microsoft |
| Ratio VE/Ingresos | 5,65 | 14,24 | DigitalOcean |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,87% | 68,72% | Microsoft |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $36 | Microsoft |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,31 | $12,95 | Microsoft |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,76 | 1,03 | Microsoft |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones DigitalOcean vs Microsoft
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | -2,38% | 8,94% | 18,77% | 26,56% | -1,14% | 4,17% |
| Microsoft | 1,77% | 3,01% | -3,65% | 6,48% | 33,04% | 21,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | -11,51% | -14,12% | -14,27% | -14,27% | -14,27% | -14,27% |
| Microsoft | 18,42% | 108,34% | 154,45% | 1.072,72% | 1.921,81% | 1.855,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: DigitalOcean vs Microsoft
DigitalOcean
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para DigitalOcean, con un prometedor giro estratégico hacia la inferencia de IA y un sólido desempeño financiero contrarrestado por ventas de información privilegiada y una respuesta algo moderada del mercado a los lanzamientos de nuevos productos. La empresa está gestionando activamente su estructura de capital y fomentando el crecimiento dentro de sus segmentos de clientes clave, pero se justifica la cautela de los inversores dadas las señales contradictorias.
Microsoft
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Microsoft, con un sólido desempeño financiero subyacente e iniciativas estratégicas de IA atenuadas por interrupciones de infraestructura, una previsión de ingresos ligeramente decepcionante y ventas de información privilegiada. La asociación en evolución con OpenAI añade otra capa de complejidad, lo que convierte a este mes en uno importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: DigitalOcean vs Microsoft
| Métrica | DOCN | MSFT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,25B | $3,82T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.104.599 | 16.039.860 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.311.353 | 18.638.250 |
| Último Cierre | $35,69 | $509,90 |
| Rango 52 Semanas | $25,45 - $47,02 | $344,79 - $555,45 |
| % desde Máximo 52S | -24,10% | -8,20% |
| Máximo Histórico | $133,40 (Nov 15, 2021) | $555,45 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -73,25% | -8,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,94% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,36% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,46% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,42% | 0,34% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -10,07 | 32,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,92 | $43,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,26 | $10,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,23M | $130,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $39,07M | $54,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,86% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,07 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: DigitalOcean vs Microsoft
| Métrica | DOCN | MSFT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,76 | 39,67 |
| P/E Prospectivo | 19,66 | 34,36 |
| Ratio PEG | 0,29 | 34,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,98 | 14,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -18,56 | 11,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,25B | $3,82T |
| Valor de Empresa | $4,70B | $3,84T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,65 | 14,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,52 | 25,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,76 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,92 | $43,30 |
Comparación de Estados Financieros: DigitalOcean vs Microsoft
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | MSFT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $210,70M | $70,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $81,26M | $21,92B |
| Beneficio Bruto | $129,44M | $48,15B |
| Investigación y Desarrollo | $39,59M | $8,20B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $37,64M | $32,00B |
| EBITDA | $72,80M | $40,32B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $41,38M | $31,38B |
| Impuesto sobre la Renta | $3,18M | $5,55B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,20M | $25,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | MSFT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $360,42M | $28,83B |
| Total de Activos Corrientes | $479,24M | $156,64B |
| Total de Pasivos Corrientes | $198,32M | $114,21B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $57,57B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-210,75M | $321,89B |
| Beneficios Retenidos | $-220,54M | $219,76B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $255,20M | $295,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | MSFT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $72,64M | $36,04B |
| Gastos de Capital | N/A | $-16,75B |
| Flujo de Caja Libre | $-885.000 | $20,30B |
| Pago de Deuda | $-1,35M | $-2,25B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-59,05M | $-4,78B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DOCN | MSFT |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,93M | 53,79M |
| Short Ratio | 2,80 | 2,76 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.104.599 | 16.039.860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.311.353 | 18.638.250 |
| Shares Outstanding | 92,23M | 7,43B |
| Float Shares | 67,71M | 7,42B |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: DigitalOcean vs Microsoft
| Métrica | DOCN | MSFT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,07 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 21, 2025 |