Comparación Detallada de Acciones Diana Shipping [DSX] vs StealthGas [GASS]
Diana Shipping
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Diana Shipping gana en 3 métricas, StealthGas gana en 16 métricas, con 0 empates. StealthGas parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Diana Shipping | StealthGas | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,08 | 3,96 | StealthGas |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,38 | 0,35 | StealthGas |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 123,89 | 4,83 | StealthGas |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,18 | StealthGas |
| VE/EBITDA | 7,45 | 2,08 | StealthGas |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,36% | 35,16% | StealthGas |
| Margen Operativo (TTM) | 19,05% | 41,96% | StealthGas |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,05% | 41,96% | StealthGas |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,23% | 9,68% | StealthGas |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,72% | 5,12% | StealthGas |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $59,30 M | $-2,67 M | Diana Shipping |
| Rentabilidad 1 Año | -26,86% | -1,20% | StealthGas |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,87 | 1,39 | Diana Shipping |
| Valor de Empresa | $642,44 M | $178,14 M | Diana Shipping |
| Ratio VE/Ingresos | 2,87 | 1,03 | StealthGas |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,51% | 48,56% | StealthGas |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $5 | StealthGas |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,12 | $1,64 | StealthGas |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 0,29 | StealthGas |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Diana Shipping vs StealthGas
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Shipping | 4,73% | 1,14% | -1,12% | 18,00% | 30,15% | -9,69% |
| StealthGas | 1,08% | -1,80% | -11,47% | 0,00% | 26,64% | 9,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Shipping | -26,86% | -57,66% | 26,43% | -74,96% | -87,34% | -89,01% |
| StealthGas | -1,20% | 112,30% | 148,48% | 44,81% | 44,18% | -49,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Diana Shipping vs StealthGas
Diana Shipping
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Diana Shipping en este momento.
StealthGas
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre trajo consigo una confluencia de desarrollos positivos para StealthGas, incluyendo mejoras de analistas, compras de insiders, desapalancamiento exitoso e interés institucional creciente. Si bien el incidente del buque es una preocupación menor, la narrativa general es fuertemente positiva, sugiriendo un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Diana Shipping vs StealthGas
| Métrica | DSX | GASS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $195,66M | $248,55M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 344.920 | 109.750 |
| Volumen Promedio 90 Días | 378.313 | 147.810 |
| Último Cierre | $1,77 | $6,56 |
| Rango 52 Semanas | $1,27 - $2,53 | $4,82 - $8,18 |
| % desde Máximo 52S | -30,04% | -19,80% |
| Máximo Histórico | $45,15 (Oct 29, 2007) | $20,00 (Jul 09, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -96,08% | -67,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | -0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 123,89 | 4,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,45 | $18,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,40 | $2,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $60,18M | $89,59M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $75,26M | $55,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Diana Shipping vs StealthGas
| Métrica | DSX | GASS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,08 | 3,96 |
| P/E Prospectivo | 1,84 | 4,30 |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,87 | 1,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,38 | 0,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $195,66M | $248,55M |
| Valor de Empresa | $642,44M | $178,14M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,87 | 1,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,45 | 2,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 0,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,45 | $18,49 |
Comparación de Estados Financieros: Diana Shipping vs StealthGas
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DSX | GASS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $54,69M | $47,23M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $34,72M | $24,30M |
| Beneficio Bruto | $19,97M | $22,94M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $10,42M | $19,82M |
| EBITDA | $11,81M | $27,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,54M | $20,44M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,54M | $20,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DSX | GASS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $187,65M | $74,39M |
| Total de Activos Corrientes | $206,57M | $86,15M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $45,37M |
| Deuda a Largo Plazo | $623,90M | $30,33M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $484,81M | $641,37M |
| Beneficios Retenidos | N/A | $229,96M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $202.362 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DSX | GASS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $26,40M |
| Gastos de Capital | N/A | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $11,22M | $27,73M |
| Pago de Deuda | N/A | $-34,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,06M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DSX | GASS |
|---|---|---|
| Shares Short | 583.235 | 28.194 |
| Short Ratio | 1,35 | 0,16 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 344.920 | 109.750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 378.313 | 147.810 |
| Shares Outstanding | 125,20M | 37,04M |
| Float Shares | 51,48M | 13,54M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Diana Shipping vs StealthGas
| Métrica | DSX | GASS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |