Comparación Detallada de Acciones DaVita [DVA] vs Option Care Health [OPCH]
DaVita
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: DaVita gana en 14 métricas, Option Care Health gana en 5 métricas, con 0 empates. DaVita parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | DaVita | Option Care Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,92 | 21,83 | DaVita |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,41 | 3,28 | Option Care Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 825,19 | 90,35 | Option Care Health |
| Ratio PEG | 5,51 | 21,83 | DaVita |
| VE/EBITDA | 8,70 | 13,71 | DaVita |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,35% | 3,93% | DaVita |
| Margen Operativo (TTM) | 15,70% | 5,84% | DaVita |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,70% | 5,84% | DaVita |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 57,94% | 15,25% | DaVita |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,15% | 6,20% | DaVita |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,47 MM | $287,79 M | DaVita |
| Rentabilidad 1 Año | -18,38% | -5,66% | Option Care Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,71 | 0,83 | DaVita |
| Valor de Empresa | $23,38 MM | $5,49 MM | DaVita |
| Ratio VE/Ingresos | 1,78 | 1,02 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,08% | 19,00% | DaVita |
| Ingresos por Acción (TTM) | $164 | $32 | DaVita |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,15 | $1,26 | DaVita |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,89 | Option Care Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones DaVita vs Option Care Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita | -2,30% | 0,28% | -3,54% | -8,00% | -14,68% | -12,45% |
| Option Care Health | -0,62% | 0,73% | -4,94% | -11,75% | -21,29% | 21,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita | -18,38% | 50,46% | 49,28% | 79,28% | 263,63% | 429,73% |
| Option Care Health | -5,66% | -15,07% | 100,15% | 275,68% | 28,03% | 9,13% |
Sentimiento Basado en Noticias: DaVita vs Option Care Health
DaVita
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para DaVita, marcado por un incidente de ciberseguridad significativo que creó riesgos operativos y financieros inmediatos. Sin embargo, las calificaciones positivas de los analistas, la inclusión en la cartera de Warren Buffett y las indicaciones de infravaloración sugieren un valor potencial a largo plazo, creando un panorama de inversión complejo.
Option Care Health
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los acontecimientos de octubre para Option Care Health fueron en gran medida positivos, con una refinanciación de deuda exitosa y proyecciones de crecimiento reafirmadas. Sin embargo, la calificación de « Mantener » de TD Cowen modera el entusiasmo, sugiriendo una perspectiva equilibrada para los inversores. Los eventos del mes apuntan a la estabilidad y la ejecución continua en lugar de cambios drásticos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: DaVita vs Option Care Health
| Métrica | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,39B | $4,51B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 638.480 | 2.321.540 |
| Volumen Promedio 90 Días | 791.187 | 2.004.743 |
| Último Cierre | $128,14 | $27,33 |
| Rango 52 Semanas | $126,07 - $179,60 | $21,39 - $35,53 |
| % desde Máximo 52S | -28,65% | -23,08% |
| Máximo Histórico | $179,60 (Jan 27, 2025) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -28,65% | -70,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,58% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 825,19 | 90,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-4,98 | $8,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,34 | $1,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,86B | $279,64M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,10B | $194,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: DaVita vs Option Care Health
| Métrica | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,92 | 21,83 |
| P/E Prospectivo | 11,64 | 21,83 |
| Ratio PEG | 5,51 | 21,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,71 | 0,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,41 | 3,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,39B | $4,51B |
| Valor de Empresa | $23,38B | $5,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,78 | 1,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,70 | 13,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-4,98 | $8,38 |
Comparación de Estados Financieros: DaVita vs Option Care Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,22B | $1,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,24B | $1,07B |
| Beneficio Bruto | $983,87M | $263,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $433,33M | $79,19M |
| EBITDA | $597,84M | $93,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $286,33M | $63,56M |
| Impuesto sobre la Renta | $54,12M | $16,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $232,22M | $46,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $438,78M | $198,82M |
| Total de Activos Corrientes | $3,64B | $1,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,91B | $773,62M |
| Deuda a Largo Plazo | $11,72B | $1,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,66B | $1,36B |
| Beneficios Retenidos | $1,70B | $766,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,65B | $134,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $287,94M | $-46,97M |
| Gastos de Capital | $-143,26M | $-9,37M |
| Flujo de Caja Libre | $36,75M | $-16,59M |
| Pago de Deuda | $-345,97M | $-1,63M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-541,85M | $-100,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,51M | 5,55M |
| Short Ratio | 10,82 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 638.480 | 2.321.540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 791.187 | 2.004.743 |
| Shares Outstanding | 80,54M | 166,26M |
| Float Shares | 35,69M | 152,85M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: DaVita vs Option Care Health
| Métrica | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |