Comparación Detallada de Acciones Dynex Capital [DX] vs Annaly Capital [NLY]
Dynex Capital
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Annaly Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Dynex Capital gana en 8 métricas, Annaly Capital gana en 9 métricas, con 1 empates. Annaly Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dynex Capital | Annaly Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,85 | 19,94 | Dynex Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,04 | 1,12 | Dynex Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 534,18 | 714,05 | Dynex Capital |
| Ratio PEG | -2,23 | -0,15 | Dynex Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 60,69% | 68,12% | Annaly Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 1.036,25% | 58,91% | Dynex Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 1.036,25% | 58,91% | Dynex Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,93% | 6,03% | Annaly Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,73% | 0,73% | Empate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $14,39 M | $2,45 MM | Annaly Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 11,63% | 13,82% | Annaly Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 0,89% | 2,65% | Annaly Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,03 | 12,43 | Annaly Capital |
| Valor de Empresa | $9,91 MM | $110,74 MM | Annaly Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 91,95 | 103,36 | Dynex Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $2 | Annaly Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,84 | $1,04 | Annaly Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,90 | 1,26 | Dynex Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dynex Capital vs Annaly Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynex Capital | -0,72% | -1,11% | -0,88% | 3,33% | -11,59% | -1,35% |
| Annaly Capital | -1,77% | -1,39% | 2,91% | 9,37% | -5,04% | 11,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynex Capital | 0,89% | -21,97% | -22,22% | -37,97% | -59,18% | -43,24% |
| Annaly Capital | 2,65% | -21,72% | -31,17% | -49,51% | -70,15% | -65,47% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dynex Capital vs Annaly Capital
| Métrica | DX | NLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,62B | $13,32B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.117.750 | 5.744.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.714.020 | 6.491.597 |
| Último Cierre | $12,43 | $20,54 |
| Rango 52 Semanas | $10,79 - $14,52 | $16,60 - $22,11 |
| % desde Máximo 52S | -14,39% | -7,10% |
| Máximo Histórico | $195,00 (Oct 18, 1993) | $86,00 (Jun 24, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -93,63% | -76,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,15% | 2,75% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 1,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,61% | 0,68% |
| Margen Operativo (TTM) | 10,36% | 0,59% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 534,18 | 714,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,98 | $18,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,23 | $0,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $51,13M | $1,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $106,20M | $847,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 11,63% | 13,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $2,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dynex Capital vs Annaly Capital
| Métrica | DX | NLY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,85 | 19,94 |
| P/E Prospectivo | 22,67 | 7,54 |
| Ratio PEG | -2,23 | -0,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,03 | 12,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,04 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,62B | $13,32B |
| Valor de Empresa | $9,91B | $110,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 91,95 | 103,36 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,90 | 1,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,98 | $18,45 |
Comparación de Estados Financieros: Dynex Capital vs Annaly Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DX | NLY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-1,31M | $179,24M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-13,61M | $138,57M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $8,27M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-13,61M | $130,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DX | NLY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $327,45M | $296,94M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $23,55B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,40B | $13,08B |
| Beneficios Retenidos | $-542,63M | $-13,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DX | NLY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,69M | $-587,77M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $6,36M | $-543,41M |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,03B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DX | NLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,14M | 11,40M |
| Short Ratio | 1,55 | 1,61 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.117.750 | 5.744.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.714.020 | 6.491.597 |
| Shares Outstanding | 84,49M | 578,36M |
| Float Shares | 129,05M | 640,86M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dynex Capital vs Annaly Capital
| Métrica | DX | NLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $2,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 11,63% | 13,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,43 | $2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 3,65% |
| 3-Year Total Dividends | $4,28 | $7,89 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 24, 2025 | Mar 31, 2025 |