Comparación Detallada de Acciones Ellington Financial [EARN] vs Monroe Capital [MRCC]

Ellington Financial

NYSE

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Monroe Capital

NASDAQ

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Ellington Financial gana en 5 métricas, Monroe Capital gana en 13 métricas, con 0 empates. Monroe Capital parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Ellington Financial	Monroe Capital	Mejor
Ratio P/E (TTM)	20,39	83,00	Ellington Financial
Ratio Precio-Valor en Libros	0,94	0,90	Monroe Capital
Ratio Deuda-Patrimonio	226,91	116,14	Monroe Capital
Ratio PEG	-0,09	-0,52	Monroe Capital
Margen de Beneficio (TTM)	-14,61%	3,74%	Monroe Capital
Margen Operativo (TTM)	75,59%	72,81%	Ellington Financial
Margen EBITDA (TTM)	75,59%	72,81%	Ellington Financial
Rentabilidad sobre Patrimonio	-2,82%	1,01%	Monroe Capital
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-0,60%	5,45%	Monroe Capital
Flujo de Caja Libre (TTM)	$9,11 M	$35,96 M	Monroe Capital
Rendimiento por Dividendo	14,04%	15,72%	Monroe Capital
Rentabilidad 1 Año	-16,59%	-4,42%	Monroe Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)	5,98	3,16	Monroe Capital
Valor de Empresa	$715,11 M	$368,00 M	Ellington Financial
Ratio VE/Ingresos	19,92	7,18	Monroe Capital
Ingresos por Acción (TTM)	$1	$2	Monroe Capital
Beneficio por Acción (Diluido)	$0,28	$0,09	Ellington Financial
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,30	0,97	Monroe Capital

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Ellington Financial vs Monroe Capital

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Ellington Financial	-0,35%	-3,40%	-0,87%	1,25%	-10,83%	-14,84%
Monroe Capital	-0,26%	1,75%	21,94%	19,62%	-7,13%	-12,40%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Ellington Financial	-16,59%	-27,46%	-49,38%	-56,77%	-70,99%	-70,99%
Monroe Capital	-4,42%	-11,27%	0,00%	-48,75%	-50,07%	-50,07%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ellington Financial vs Monroe Capital

Métrica	EARN	MRCC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$214,46M	$184,60M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	347.110	73.270
Volumen Promedio 90 Días i	390.077	119.557
Último Cierre	$5,68	$7,56
Rango 52 Semanas	$4,33 - $7,11	$5,96 - $8,85
% desde Máximo 52S	-20,11%	-14,58%
Máximo Histórico	$19,85 (May 20, 2013)	$16,37 (Sep 05, 2016)
% desde Máximo Histórico	-71,39%	-53,82%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-0,34%	-0,37%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-1,90%	-1,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,15%	0,04%
Margen Operativo (TTM) i	0,76%	0,73%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,03%	0,01%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	226,91	116,14
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$6,08	$8,29
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,48	$0,11
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$19,53M	$118,27M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$6,59M	$11,17M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	14,04%	15,72%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,80	$1,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ellington Financial vs Monroe Capital

Métrica	EARN	MRCC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	20,39	83,00
P/E Prospectivo i	4,84	7,40
Ratio PEG i	-0,09	-0,52
Precio sobre Ventas (TTM) i	5,98	3,16
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,94	0,90
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$214,46M	$184,60M
Valor de Empresa i	$715,11M	$368,00M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	19,92	7,18
Empresa sobre EBITDA i	N/A	N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,30	0,97
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$6,08	$8,29

Comparación de Estados Financieros: Ellington Financial vs Monroe Capital

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	EARN	MRCC
Ingresos/Ventas i	$-5,29M	$-568.000
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$-7,88M	$-1,91M
Impuesto sobre la Renta i	$-6.000	$-43.000
Ingresos Netos (Beneficio) i	$-7,87M	$-1,87M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	EARN	MRCC
Efectivo y Equivalentes i	$17,38M	$6,46M
Total de Activos Corrientes i	N/A	N/A
Total de Pasivos Corrientes i	N/A	N/A
Deuda a Largo Plazo i	N/A	$269,09M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$228,50M	$186,88M
Beneficios Retenidos i	$-171,74M	$-110,86M
Propiedad, Planta y Equipo i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	EARN	MRCC
Flujo de Caja Operativo i	$-7,20M	$-1,67M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$9,21M	$26,07M
Pago de Deuda i	N/A	$-49,10M
Recompra de Acciones Comunes i	$-979.000	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	EARN	MRCC
Shares Short i	238.322	98.698
Short Ratio i	0,61	0,75
Short % of Float i	0,01%	0,00%
Average Daily Volume (10 Day) i	347.110	73.270
Average Daily Volume (90 Day) i	390.077	119.557
Shares Outstanding i	29,65M	21,67M
Float Shares i	37,05M	N/A
% Held by Insiders i	0,01%	0,01%
% Held by Institutions i	0,13%	0,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ellington Financial vs Monroe Capital

Métrica	EARN	MRCC
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,80	$1,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	14,04%	15,72%
3-Year Avg Annual Dividend i	$0,85	$1,00
3-Year Avg Dividend Yield i	1,18%	3,30%
3-Year Total Dividends i	$2,56	$3,00
Fecha Ex-Dividendo	Mar 31, 2025	Jun 16, 2025