Comparación Detallada de Acciones Brinker [EAT] vs Starbucks [SBUX]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Brinker gana en 11 métricas, Starbucks gana en 8 métricas, con 0 empates. Brinker parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brinker | Starbucks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,18 | 39,22 | Brinker |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 26,11 | -13,41 | Starbucks |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 663,67 | -3,63 | Starbucks |
| Ratio PEG | 24,57 | -0,83 | Starbucks |
| VE/EBITDA | 12,30 | 22,67 | Brinker |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,50% | 7,18% | Starbucks |
| Margen Operativo (TTM) | 11,64% | 9,51% | Brinker |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,64% | 9,51% | Brinker |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 314,08% | -50,54% | Brinker |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,21% | 7,57% | Brinker |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $223,00 M | $3,32 MM | Starbucks |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,60% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 116,27% | -3,29% | Brinker |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,32 | 2,81 | Brinker |
| Valor de Empresa | $8,47 MM | $126,39 MM | Starbucks |
| Ratio VE/Ingresos | 1,65 | 3,45 | Brinker |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,57% | 22,80% | Starbucks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $115 | $32 | Brinker |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,19 | $2,31 | Brinker |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,70 | 1,00 | Starbucks |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Brinker vs Starbucks
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinker | -0,80% | -0,68% | -5,45% | 3,21% | -4,66% | 11,74% |
| Starbucks | -1,57% | -2,61% | -1,87% | 7,47% | -19,17% | -1,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinker | 116,27% | 483,13% | 237,27% | 183,61% | 825,57% | 502,78% |
| Starbucks | -3,29% | 8,17% | 6,98% | 63,45% | 675,19% | 636,28% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brinker vs Starbucks
| Métrica | EAT | SBUX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,77B | $102,99B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.298.170 | 8.881.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.362.797 | 10.354.990 |
| Último Cierre | $152,60 | $89,50 |
| Rango 52 Semanas | $65,82 - $192,22 | $75,50 - $117,46 |
| % desde Máximo 52S | -20,61% | -23,80% |
| Máximo Histórico | $192,22 (Feb 03, 2025) | $126,32 (Jul 19, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -20,61% | -29,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,45% | -0,47% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 3,14% | -0,51% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 663,67 | -3,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,83 | $-6,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,39 | $3,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $634,50M | $4,90B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $315,92M | $1,65B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brinker vs Starbucks
| Métrica | EAT | SBUX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,18 | 39,22 |
| P/E Prospectivo | 24,57 | 24,35 |
| Ratio PEG | 24,57 | -0,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,32 | 2,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 26,11 | -13,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,77B | $102,99B |
| Valor de Empresa | $8,47B | $126,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,65 | 3,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,30 | 22,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,70 | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,83 | $-6,78 |
Comparación de Estados Financieros: Brinker vs Starbucks
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EAT | SBUX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,43B | $8,76B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,15B | $6,91B |
| Beneficio Bruto | $278,90M | $1,85B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $165,90M | $658,10M |
| EBITDA | $216,80M | $1,18B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $143,80M | $502,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $24,70M | $118,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $119,10M | $384,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EAT | SBUX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $17,50M | $2,67B |
| Total de Activos Corrientes | $189,10M | $6,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | $667,60M | $10,43B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,58B | $22,28B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $259,00M | $-7,62B |
| Beneficios Retenidos | $79,50M | $-7,57B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,08B | $14,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EAT | SBUX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $193,30M | $359,80M |
| Gastos de Capital | $-79,60M | $-589,20M |
| Flujo de Caja Libre | $132,40M | $-297,20M |
| Pago de Deuda | $-284,20M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,10M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EAT | SBUX |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,30M | 44,80M |
| Short Ratio | 3,88 | 4,35 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.298.170 | 8.881.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.362.797 | 10.354.990 |
| Shares Outstanding | 45,00M | 1,13B |
| Float Shares | 43,78M | 1,13B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brinker vs Starbucks
| Métrica | EAT | SBUX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $6,72 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |