Comparación Detallada de Acciones Everus Construction [ECG] vs Ies Holdings [IESC]
Everus Construction
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Everus Construction gana en 6 métricas, Ies Holdings gana en 12 métricas, con 0 empates. Ies Holdings parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Everus Construction | Ies Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,64 | 29,31 | Everus Construction |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,94 | 9,73 | Everus Construction |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,57 | 8,84 | Ies Holdings |
| Ratio PEG | 0,68 | 0,69 | Everus Construction |
| VE/EBITDA | 17,43 | 18,81 | Everus Construction |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,07% | 8,23% | Ies Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 7,87% | 12,61% | Ies Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,87% | 12,61% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,01% | 38,50% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,30% | 16,93% | Ies Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $115,10 M | $189,25 M | Ies Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 55,88% | 81,71% | Ies Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,25 | 2,34 | Everus Construction |
| Valor de Empresa | $4,36 MM | $7,55 MM | Ies Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 1,34 | 2,32 | Everus Construction |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,01% | 26,92% | Ies Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $64 | $163 | Ies Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,25 | $13,07 | Ies Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,71 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Everus Construction vs Ies Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everus Construction | 2,19% | -1,41% | 9,02% | 27,15% | 132,38% | 18,10% |
| Ies Holdings | 4,27% | 2,17% | 10,67% | 31,00% | 143,38% | 90,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everus Construction | 55,88% | 55,88% | 55,88% | 4.032,32% | 4.252,13% | 4.252,13% |
| Ies Holdings | 81,71% | 1.242,91% | 956,84% | 5.113,84% | 11.681,12% | 1.034,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Everus Construction vs Ies Holdings
Everus Construction
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Everus Construction Group reportó unas ganancias sustancialmente superiores a lo esperado en el T2 de 2025, lo que llevó a varias mejoras por parte de los analistas y a un cambio positivo en el sentimiento del mercado. Si bien existen algunas ventas institucionales y calificaciones mixtas, la narrativa general es de un sólido desempeño y potencial de crecimiento, lo que convierte a este en un mes significativo para la empresa.
Ies Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La actividad del mes se centró en la compensación de los directores en forma de Unidades de Acciones Fantasma (PSU). Si bien no es un evento financiero importante, estas concesiones señalan la confianza interna y la alineación de intereses entre el liderazgo y los accionistas, lo cual es un indicador positivo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Everus Construction vs Ies Holdings
| Métrica | ECG | IESC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,11B | $7,63B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 422.710 | 140.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 424.727 | 144.890 |
| Último Cierre | $81,82 | $399,38 |
| Rango 52 Semanas | $31,38 - $90,00 | $146,51 - $404,27 |
| % desde Máximo 52S | -9,09% | -1,21% |
| Máximo Histórico | $86,06 (Sep 30, 2025) | $414,48 (Apr 20, 1998) |
| % desde Máximo Histórico | -4,93% | -3,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,31% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,57 | 8,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $39,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,66 | $8,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $192,10M | $246,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $61,19M | $198,33M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Everus Construction vs Ies Holdings
| Métrica | ECG | IESC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,64 | 29,31 |
| P/E Prospectivo | 24,49 | 24,10 |
| Ratio PEG | 0,68 | 0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,25 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,94 | 9,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,11B | $7,63B |
| Valor de Empresa | $4,36B | $7,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,34 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,43 | 18,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $39,36 |
Comparación de Estados Financieros: Everus Construction vs Ies Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ECG | IESC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $826,63M | $833,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $734,14M | $625,09M |
| Beneficio Bruto | $92,49M | $208,87M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $50,98M | $92,83M |
| EBITDA | $58,44M | $110,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $46,86M | $98,68M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,57M | $26,09M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,67M | $72,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ECG | IESC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $54,30M | $22,43M |
| Total de Activos Corrientes | $970,97M | $914,48M |
| Total de Pasivos Corrientes | $545,94M | $538,19M |
| Deuda a Largo Plazo | $317,60M | $51,65M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $460,20M | $746,53M |
| Beneficios Retenidos | $320,64M | $623,66M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $375,09M | $230,48M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ECG | IESC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $23,42M | $-3,04M |
| Gastos de Capital | $2,33M | $-16,95M |
| Flujo de Caja Libre | $12,26M | $7,89M |
| Pago de Deuda | $-3,75M | $-196,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-20,53M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ECG | IESC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,58M | 881.172 |
| Short Ratio | 3,51 | 6,39 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 422.710 | 140.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 424.727 | 144.890 |
| Shares Outstanding | 50,98M | 19,97M |
| Float Shares | 50,85M | 8,81M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Everus Construction vs Ies Holdings
| Métrica | ECG | IESC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |