Comparación Detallada de Acciones Enovis [ENOV] vs UFP Technologies [UFPT]
Enovis
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Enovis gana en 9 métricas, UFP Technologies gana en 10 métricas, con 0 empates. UFP Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Enovis | UFP Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,14 | 22,65 | Enovis |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,71 | 3,91 | Enovis |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 56,75 | 46,98 | UFP Technologies |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,87 | Enovis |
| VE/EBITDA | 8,97 | 14,46 | Enovis |
| Margen de Beneficio (TTM) | -37,80% | 11,40% | UFP Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | 2,41% | 16,45% | UFP Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,41% | 16,45% | UFP Technologies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -28,25% | 19,29% | UFP Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,89% | 11,53% | UFP Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-67,21 M | $56,94 M | UFP Technologies |
| Rentabilidad 1 Año | -21,31% | -32,38% | Enovis |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,84 | 2,56 | Enovis |
| Valor de Empresa | $3,25 MM | $1,67 MM | Enovis |
| Ratio VE/Ingresos | 1,49 | 2,84 | Enovis |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,29% | 28,80% | Enovis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $39 | $77 | UFP Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-14,95 | $8,62 | UFP Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,80 | 1,19 | UFP Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Enovis vs UFP Technologies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enovis | -2,37% | 6,77% | 4,44% | -4,84% | -5,24% | -27,72% |
| UFP Technologies | 3,44% | 0,87% | -4,13% | -21,79% | 0,83% | -20,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enovis | -21,31% | -30,29% | -42,20% | -39,91% | 19,48% | -9,24% |
| UFP Technologies | -32,38% | 129,56% | 356,87% | 670,40% | 1.496,24% | 5.575,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Enovis vs UFP Technologies
Enovis
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente positivo para Enovis, marcado por importantes mejoras de analistas, una actividad sustancial de compra por parte de personas con información privilegiada y una dirección estratégica clara bajo su nuevo CEO. Estos desarrollos sugieren una creciente confianza en las perspectivas futuras de la empresa y su potencial de crecimiento, lo que la convierte en un mes significativo para los inversores.
UFP Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para UFP Technologies, con sólidos resultados financieros y una comparación favorable con un competidor, eclipsados por una caída en el precio de las acciones, ventas de información privilegiada y señales técnicas mixtas. La inclusión en el S&P 600 aporta una nota positiva, pero en general, el mes presenta un panorama complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Enovis vs UFP Technologies
| Métrica | ENOV | UFPT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,83B | $1,53B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 615.380 | 109.927 |
| Volumen Promedio 90 Días | 899.257 | 114.359 |
| Último Cierre | $31,26 | $201,93 |
| Rango 52 Semanas | $25,47 - $49,83 | $178,26 - $354,22 |
| % desde Máximo 52S | -37,27% | -42,99% |
| Máximo Histórico | $129,72 (Jun 09, 2014) | $366,41 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,90% | -44,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,37% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,38% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,28% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 56,75 | 46,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,11 | $49,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,77 | $1,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $188,06M | $83,37M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $65,68M | $41,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Enovis vs UFP Technologies
| Métrica | ENOV | UFPT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,14 | 22,65 |
| P/E Prospectivo | 10,13 | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,84 | 2,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,71 | 3,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,83B | $1,53B |
| Valor de Empresa | $3,25B | $1,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,49 | 2,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,97 | 14,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,80 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,11 | $49,99 |
Comparación de Estados Financieros: Enovis vs UFP Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENOV | UFPT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $564,55M | $151,18M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $229,85M | $107,63M |
| Beneficio Bruto | $334,70M | $43,54M |
| Investigación y Desarrollo | $30,70M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-16,08M | $24,86M |
| EBITDA | $55,91M | $29,55M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-25,65M | $21,63M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,80M | $4,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-36,55M | $17,18M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENOV | UFPT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $38,46M | $14,03M |
| Total de Activos Corrientes | $1,22B | $205,89M |
| Total de Pasivos Corrientes | $477,42M | $79,87M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,42B | $181,92M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,62B | $360,67M |
| Beneficios Retenidos | $-338,99M | $323,69M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $492,24M | $15,26M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENOV | UFPT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,07M | $14,76M |
| Gastos de Capital | $-43,26M | $-2,82M |
| Flujo de Caja Libre | $-44,86M | $10,99M |
| Pago de Deuda | $-15,44M | $-15,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ENOV | UFPT |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,93M | 1,33M |
| Short Ratio | 7,31 | 12,88 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 615.380 | 109.927 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 899.257 | 114.359 |
| Shares Outstanding | 55,88M | 7,68M |
| Float Shares | 56,42M | 7,43M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 1,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Enovis vs UFP Technologies
| Métrica | ENOV | UFPT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |