Comparación Detallada de Acciones EnerSys [ENS] vs Advanced Energy [AEIS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: EnerSys gana en 16 métricas, Advanced Energy gana en 4 métricas, con 0 empates. EnerSys parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | EnerSys | Advanced Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,82 | 77,67 | EnerSys |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,25 | 5,24 | EnerSys |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,30 | 54,68 | Advanced Energy |
| Ratio PEG | -0,86 | 1,15 | EnerSys |
| VE/EBITDA | 8,79 | 33,94 | EnerSys |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,60% | 5,13% | EnerSys |
| Margen Operativo (TTM) | 10,32% | 9,20% | EnerSys |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,32% | 9,20% | EnerSys |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,09% | 7,05% | EnerSys |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,88% | 3,23% | EnerSys |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $139,26 M | $73,96 M | EnerSys |
| Rendimiento por Dividendo | 0,86% | 0,35% | EnerSys |
| Rentabilidad 1 Año | 8,17% | 59,84% | Advanced Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 4,03 | EnerSys |
| Valor de Empresa | $5,16 MM | $6,57 MM | Advanced Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,41 | 4,01 | EnerSys |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,36% | 37,01% | Advanced Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $93 | $44 | EnerSys |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,74 | $2,25 | EnerSys |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 1,57 | EnerSys |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones EnerSys vs Advanced Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnerSys | 0,18% | -1,34% | 8,31% | 29,58% | 12,62% | 19,32% |
| Advanced Energy | -2,00% | -1,41% | 9,37% | 25,56% | 54,80% | 45,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnerSys | 8,17% | 88,89% | 60,25% | 95,76% | 338,12% | 624,32% |
| Advanced Energy | 59,84% | 116,19% | 171,14% | 525,84% | 1.182,38% | 1.455,30% |
Sentimiento Basado en Noticias: EnerSys vs Advanced Energy
EnerSys
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para EnerSys, impulsado por ganancias mejores de lo esperado, lanzamientos estratégicos de productos, un aumento de dividendos y una cobertura positiva de los analistas. La importante inversión institucional refuerza aún más las perspectivas positivas, convirtiéndola en una historia convincente para los inversores.
Advanced Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Advanced Energy Industries, impulsado por ganancias mejores de lo esperado, revisiones positivas de analistas y el lanzamiento de un nuevo producto. Si bien algunos analistas sugieren un posible deterioro, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a una perspectiva positiva, particularmente en los mercados de alta demanda de semiconductores y centros de datos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: EnerSys vs Advanced Energy
| Métrica | ENS | AEIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,20B | $6,59B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 377.782 | 476.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 336.621 | 441.893 |
| Último Cierre | $109,88 | $167,35 |
| Rango 52 Semanas | $76,57 - $113,60 | $75,01 - $179,28 |
| % desde Máximo 52S | -3,27% | -6,65% |
| Máximo Histórico | $113,60 (Sep 23, 2025) | $179,28 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,27% | -6,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | 0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,30 | 54,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,73 | $33,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,25 | $18,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $250,87M | $190,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $16,00M | $130,74M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,86% | 0,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,72 | $0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: EnerSys vs Advanced Energy
| Métrica | ENS | AEIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,82 | 77,67 |
| P/E Prospectivo | 11,74 | 35,09 |
| Ratio PEG | -0,86 | 1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 4,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,25 | 5,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,20B | $6,59B |
| Valor de Empresa | $5,16B | $6,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,41 | 4,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,79 | 33,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 1,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,73 | $33,35 |
Comparación de Estados Financieros: EnerSys vs Advanced Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENS | AEIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $974,84M | $404,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $671,13M | $254,10M |
| Beneficio Bruto | $303,71M | $150,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $54,20M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $141,01M | $31,80M |
| EBITDA | $162,01M | $50,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $116,36M | $29,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $19,82M | $5,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $96,55M | $24,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENS | AEIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $343,13M | $723,00M |
| Total de Activos Corrientes | $2,09B | $1,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | $775,07M | $319,20M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,15B | $662,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,92B | $1,23B |
| Beneficios Retenidos | $2,49B | $1,05B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $322,06M | $298,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENS | AEIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $114,28M | $29,20M |
| Gastos de Capital | $1,78M | $-13,90M |
| Flujo de Caja Libre | $104,92M | $15,00M |
| Pago de Deuda | $-190,00M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-40,03M | $-500.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ENS | AEIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 937.390 | 2,65M |
| Short Ratio | 2,73 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 377.782 | 476.820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 336.621 | 441.893 |
| Shares Outstanding | 39,19M | 37,71M |
| Float Shares | 37,32M | 37,35M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: EnerSys vs Advanced Energy
| Métrica | ENS | AEIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,72 | $0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,86% | 0,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,77 | $0,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | $2,32 | $1,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Aug 25, 2025 |