Comparación Detallada de Acciones Eog Resources [EOG] vs Diamondback Energy [FANG]
Eog Resources
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Diamondback Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Eog Resources gana en 13 métricas, Diamondback Energy gana en 6 métricas, con 0 empates. Eog Resources parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Eog Resources | Diamondback Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,75 | 10,69 | Diamondback Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,07 | 1,10 | Diamondback Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,72 | 35,45 | Eog Resources |
| Ratio PEG | -0,65 | -0,22 | Eog Resources |
| VE/EBITDA | 5,07 | 6,32 | Eog Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,14% | 28,61% | Diamondback Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 32,81% | 27,90% | Eog Resources |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,81% | 27,90% | Eog Resources |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,63% | 13,78% | Eog Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,02% | 6,37% | Eog Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,77 MM | $-5,37 MM | Eog Resources |
| Rendimiento por Dividendo | 3,04% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,74% | -24,22% | Eog Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,65 | 3,18 | Eog Resources |
| Valor de Empresa | $59,89 MM | $61,59 MM | Diamondback Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 2,63 | 4,59 | Eog Resources |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,44% | 34,62% | Eog Resources |
| Ingresos por Acción (TTM) | $41 | $50 | Diamondback Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,31 | $13,80 | Diamondback Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,76 | 1,02 | Eog Resources |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Eog Resources vs Diamondback Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eog Resources | -0,34% | -5,52% | -8,09% | -10,00% | -7,56% | -11,13% |
| Diamondback Energy | 1,11% | -0,53% | 3,64% | 4,66% | 4,38% | -11,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eog Resources | -16,74% | -13,04% | 195,07% | 26,95% | 122,86% | 220,97% |
| Diamondback Energy | -24,22% | 3,54% | 380,51% | 91,64% | 742,69% | 742,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Eog Resources vs Diamondback Energy
Eog Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para EOG Resources, con ajustes positivos de los analistas y una adquisición importante compensados por la caída del precio de las acciones y la venta de información privilegiada. La empresa está realizando movimientos estratégicos para diversificarse y expandirse, pero las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores están creando incertidumbre.
Diamondback Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Diamondback Energy. Si bien los analistas se mantienen optimistas y la empresa está recortando costos de manera proactiva, métricas financieras preocupantes y ventas de insiders crean una perspectiva cautelosa. El potencial de estancamiento de la producción de petróleo de EE. UU. añade otra capa de complejidad a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Eog Resources vs Diamondback Energy
| Métrica | EOG | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $63,80B | $42,69B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.452.390 | 1.993.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.232.903 | 2.021.207 |
| Último Cierre | $110,45 | $149,10 |
| Rango 52 Semanas | $102,52 - $138,18 | $114,00 - $200,47 |
| % desde Máximo 52S | -20,07% | -25,62% |
| Máximo Histórico | $150,88 (Oct 31, 2022) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -26,80% | -30,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,41% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,72 | 35,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,55 | $133,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,55 | $0,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $10,67B | $7,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,61B | $-419.624.992 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,04% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,76 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Eog Resources vs Diamondback Energy
| Métrica | EOG | FANG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,75 | 10,69 |
| P/E Prospectivo | 10,02 | 10,07 |
| Ratio PEG | -0,65 | -0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,65 | 3,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,07 | 1,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $63,80B | $42,69B |
| Valor de Empresa | $59,89B | $61,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,63 | 4,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,07 | 6,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,76 | 1,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,55 | $133,54 |
Comparación de Estados Financieros: Eog Resources vs Diamondback Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EOG | FANG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,36B | $4,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,90B | $2,22B |
| Beneficio Bruto | $3,45B | $1,81B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,68B | $1,71B |
| EBITDA | $2,79B | $2,83B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,75B | $1,89B |
| Impuesto sobre la Renta | $406,00M | $403,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,35B | $1,49B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EOG | FANG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,22B | $1,82B |
| Total de Activos Corrientes | $9,25B | $4,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | $5,18B | $4,75B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,46B | $13,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $29,24B | $41,74B |
| Beneficios Retenidos | $28,13B | $5,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,62B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EOG | FANG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,42B | $2,28B |
| Gastos de Capital | $-1,79B | $-1,69B |
| Flujo de Caja Libre | $239,00M | $663,00M |
| Pago de Deuda | $-509,00M | $-2,54B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-602,00M | $-575,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EOG | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,61M | 8,21M |
| Short Ratio | 6,18 | 4,58 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.452.390 | 1.993.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.232.903 | 2.021.207 |
| Shares Outstanding | 557,21M | 290,98M |
| Float Shares | 544,18M | 185,58M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Eog Resources vs Diamondback Energy
| Métrica | EOG | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,76 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,04% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,29 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,82% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $15,86 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 16, 2025 | N/A |