Comparación Detallada de Acciones Empire Petroleum [EP] vs Ring Energy [REI]
Empire Petroleum
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Ring Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Empire Petroleum gana en 4 métricas, Ring Energy gana en 14 métricas, con 0 empates. Ring Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Empire Petroleum | Ring Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 221,50 | 2,22 | Ring Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,07 | 0,19 | Ring Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,10 | 52,91 | Empire Petroleum |
| Ratio PEG | -1.738,52 | 1,90 | Empire Petroleum |
| VE/EBITDA | -43,99 | 2,70 | Empire Petroleum |
| Margen de Beneficio (TTM) | -43,68% | 21,17% | Ring Energy |
| Margen Operativo (TTM) | -61,40% | 28,38% | Ring Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 28,38% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -30,24% | 8,52% | Ring Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,28% | 5,77% | Ring Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-47,71 M | $38,08 M | Ring Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 0,41% | -37,34% | Empire Petroleum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,28 | 0,49 | Ring Energy |
| Valor de Empresa | $185,67 M | $627,32 M | Ring Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 4,74 | 1,87 | Ring Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -11,16% | 39,58% | Ring Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $2 | Ring Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,51 | $0,36 | Ring Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 0,77 | Ring Energy |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Empire Petroleum vs Ring Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Petroleum | 3,12% | -4,62% | 10,24% | -5,71% | -24,43% | -36,13% |
| Ring Energy | 1,02% | -10,00% | 32,00% | 30,26% | -18,18% | -29,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Petroleum | 0,41% | -66,28% | 201,83% | 931,25% | 390,10% | 390,10% |
| Ring Energy | -37,34% | -66,89% | 47,76% | -89,91% | -75,25% | -85,53% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Empire Petroleum vs Ring Energy
| Métrica | EP | REI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $219,28M | $164,97M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.770 | 2.452.000 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.753 | 5.029.620 |
| Último Cierre | $4,95 | $0,99 |
| Rango 52 Semanas | $3,76 - $8,12 | $0,72 - $1,81 |
| % desde Máximo 52S | -39,04% | -45,30% |
| Máximo Histórico | $24,90 (May 02, 2022) | $20,61 (Jun 02, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -80,12% | -95,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,32% | -0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,32% | 0,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,44% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,61% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,30% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,10 | 52,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,62 | $4,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,07 | $0,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,53M | $177,61M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-22.570.680 | $-57.434.532 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Empire Petroleum vs Ring Energy
| Métrica | EP | REI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 221,50 | 2,22 |
| P/E Prospectivo | N/A | 1,90 |
| Ratio PEG | -1.738,52 | 1,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,28 | 0,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,07 | 0,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $219,28M | $164,97M |
| Valor de Empresa | $185,67M | $627,32M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,74 | 1,87 |
| Empresa sobre EBITDA | -43,99 | 2,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,62 | $4,24 |
Comparación de Estados Financieros: Empire Petroleum vs Ring Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EP | REI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,75M | $79,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $9,73M | $47,79M |
| Beneficio Bruto | $-977.000 | $31,30M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-4,90M | $22,36M |
| EBITDA | $-2,03M | $43,29M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-5,06M | $12,15M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $3,04M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-5,06M | $9,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EP | REI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,08M | $1,10M |
| Total de Activos Corrientes | $11,57M | $48,67M |
| Total de Pasivos Corrientes | $24,01M | $103,75M |
| Deuda a Largo Plazo | $11,65M | $461,94M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $59,08M | $875,97M |
| Beneficios Retenidos | $-85,04M | $67,13M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,62M | $9,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EP | REI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $952.000 | $27,38M |
| Gastos de Capital | $-82.000 | $-31,75M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,20M | $-3,39M |
| Pago de Deuda | $-21.000 | $-39,63M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EP | REI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,26M | 9,60M |
| Short Ratio | 54,91 | 1,81 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.770 | 2.452.000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19.753 | 5.029.620 |
| Shares Outstanding | 33,73M | 198,56M |
| Float Shares | 25,27M | 164,99M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Empire Petroleum vs Ring Energy
| Métrica | EP | REI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |