Comparación Detallada de Acciones Epam Systems [EPAM] vs ExlService Holdings [EXLS]
Epam Systems
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ExlService Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Epam Systems gana en 11 métricas, ExlService Holdings gana en 8 métricas, con 0 empates. Epam Systems parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Epam Systems | ExlService Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,93 | 29,78 | Epam Systems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,54 | 6,59 | Epam Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,44 | 32,33 | Epam Systems |
| Ratio PEG | -2,73 | 0,64 | Epam Systems |
| VE/EBITDA | 11,83 | 20,18 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,91% | 12,00% | ExlService Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 9,63% | 15,76% | ExlService Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,63% | 15,76% | ExlService Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,35% | 24,70% | ExlService Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,49% | 11,68% | ExlService Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $527,02 M | $222,26 M | Epam Systems |
| Rentabilidad 1 Año | -16,43% | 20,35% | ExlService Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,84 | 3,54 | Epam Systems |
| Valor de Empresa | $8,45 MM | $6,96 MM | Epam Systems |
| Ratio VE/Ingresos | 1,67 | 3,54 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,77% | 37,75% | ExlService Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $89 | $12 | Epam Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,00 | $1,45 | Epam Systems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,67 | 0,81 | ExlService Holdings |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Epam Systems vs ExlService Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems | 5,19% | 4,46% | 0,54% | -9,37% | -20,32% | -27,39% |
| ExlService Holdings | 0,89% | 1,89% | 2,49% | -4,94% | -9,06% | -1,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems | -16,43% | -60,62% | -49,00% | 131,59% | 1.091,98% | 1.091,98% |
| ExlService Holdings | 20,35% | 28,01% | 239,16% | 498,77% | 1.161,56% | 1.057,82% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Epam Systems vs ExlService Holdings
| Métrica | EPAM | EXLS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,33B | $6,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.011.380 | 1.527.930 |
| Volumen Promedio 90 Días | 740.830 | 1.858.823 |
| Último Cierre | $175,03 | $44,04 |
| Rango 52 Semanas | $138,15 - $269,00 | $35,16 - $52,43 |
| % desde Máximo 52S | -34,93% | -16,00% |
| Máximo Histórico | $725,40 (Nov 01, 2021) | $52,43 (Feb 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -75,87% | -16,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | 0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,44 | 32,33 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $65,85 | $6,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $18,70 | $2,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $449,58M | $328,11M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $540,61M | $229,94M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Epam Systems vs ExlService Holdings
| Métrica | EPAM | EXLS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,93 | 29,78 |
| P/E Prospectivo | 14,97 | 22,85 |
| Ratio PEG | -2,73 | 0,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,84 | 3,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,54 | 6,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,33B | $6,97B |
| Valor de Empresa | $8,45B | $6,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,67 | 3,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,83 | 20,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,67 | 0,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $65,85 | $6,56 |
Comparación de Estados Financieros: Epam Systems vs ExlService Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPAM | EXLS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,30B | $501,02M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $952,01M | $307,71M |
| Beneficio Bruto | $349,68M | $193,31M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $99,33M | $78,42M |
| EBITDA | $151,42M | $100,77M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $94,42M | $80,17M |
| Impuesto sobre la Renta | $20,94M | $13,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $73,48M | $66,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPAM | EXLS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,17B | $140,44M |
| Total de Activos Corrientes | $2,42B | $831,31M |
| Total de Pasivos Corrientes | $789,12M | $243,65M |
| Deuda a Largo Plazo | $118,67M | $363,79M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,64B | $1,01B |
| Beneficios Retenidos | $2,47B | $1,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $327,67M | $443,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPAM | EXLS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $82,27M | $58,50M |
| Gastos de Capital | $-9,33M | $-12,85M |
| Flujo de Caja Libre | $14,83M | $-9,70M |
| Pago de Deuda | $-684.000 | $-31,37M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-160,00M | $-17,99M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EPAM | EXLS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,73M | 5,19M |
| Short Ratio | 3,16 | 2,38 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.011.380 | 1.527.930 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 740.830 | 1.858.823 |
| Shares Outstanding | 56,87M | 161,80M |
| Float Shares | 53,79M | 156,70M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Epam Systems vs ExlService Holdings
| Métrica | EPAM | EXLS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |