Comparación Detallada de Acciones Epam Systems [EPAM] vs Pony AI [PONY]
Epam Systems
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Epam Systems gana en 11 métricas, Pony AI gana en 6 métricas, con 0 empates. Epam Systems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Epam Systems | Pony AI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,99 | -9,96 | Pony AI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,34 | 10,18 | Epam Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,44 | 1,94 | Pony AI |
| Ratio PEG | -2,51 | -0,07 | Epam Systems |
| VE/EBITDA | 10,79 | -25,07 | Pony AI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,91% | 15,20% | Pony AI |
| Margen Operativo (TTM) | 9,63% | -285,57% | Epam Systems |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,63% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,35% | -41,48% | Epam Systems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,49% | -24,57% | Epam Systems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $527,02 M | $-122,16 M | Epam Systems |
| Rentabilidad 1 Año | -21,80% | 79,80% | Pony AI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,69 | 98,09 | Epam Systems |
| Valor de Empresa | $7,71 MM | $8,10 MM | Pony AI |
| Ratio VE/Ingresos | 1,52 | 94,50 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,77% | 16,14% | Epam Systems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $89 | $0 | Epam Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,01 | $-0,90 | Epam Systems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,66 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Epam Systems vs Pony AI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems | -1,04% | -1,29% | -7,26% | -15,26% | 5,22% | -33,45% |
| Pony AI | -1,10% | 3,04% | 66,15% | 88,18% | 257,95% | 54,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems | -21,80% | -53,35% | -56,50% | 92,54% | 992,48% | 992,48% |
| Pony AI | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Epam Systems vs Pony AI
Epam Systems
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Las ganancias de EPAM en el segundo trimestre de 2025 superaron significativamente las expectativas, lo que llevó a una mejora de las previsiones y a calificaciones positivas de los analistas. Esto, combinado con iniciativas estratégicas en IA y experiencias inmersivas, crea una narrativa de inversión positiva para el mes.
Pony AI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Pony.ai experimentó tanto desarrollos positivos como negativos este mes, incluyendo un repunte de sus acciones seguido de una caída, una inversión institucional significativa junto con pérdidas reportadas, y cambios estratégicos en el enfoque de I+D. Esto crea una narrativa de inversión mixta con oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Epam Systems vs Pony AI
| Métrica | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,64B | $8,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 756.400 | 8.935.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 845.563 | 7.618.553 |
| Último Cierre | $152,51 | $23,41 |
| Rango 52 Semanas | $138,15 - $269,00 | $4,11 - $24,92 |
| % desde Máximo 52S | -43,30% | -6,06% |
| Máximo Histórico | $725,40 (Nov 01, 2021) | $24,92 (Oct 02, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -78,98% | -6,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,76% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | 0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | -2,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | -0,41% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,44 | 1,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $65,85 | $2,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $18,70 | $1,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $449,58M | $-131.206.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $540,61M | $-6.420.500 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Epam Systems vs Pony AI
| Métrica | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,99 | -9,96 |
| P/E Prospectivo | 13,77 | -41,51 |
| Ratio PEG | -2,51 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,69 | 98,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,34 | 10,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,64B | $8,70B |
| Valor de Empresa | $7,71B | $8,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,52 | 94,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,79 | -25,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,66 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $65,85 | $2,33 |
Comparación de Estados Financieros: Epam Systems vs Pony AI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,30B | $13,98M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $952,01M | $11,66M |
| Beneficio Bruto | $349,68M | $2,32M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $47,49M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $99,33M | $-56,04M |
| EBITDA | $151,42M | $-78,22M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $94,42M | $-37,38M |
| Impuesto sobre la Renta | $20,94M | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $73,48M | $-37,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,17B | $318,53M |
| Total de Activos Corrientes | $2,42B | $701,80M |
| Total de Pasivos Corrientes | $789,12M | $113,37M |
| Deuda a Largo Plazo | $118,67M | $11,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,64B | $864,27M |
| Beneficios Retenidos | $2,47B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $327,67M | $45,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $82,27M | N/A |
| Gastos de Capital | $-9,33M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $14,83M | $-54,16M |
| Pago de Deuda | $-684.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-160,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,87M | 16,25M |
| Short Ratio | 2,26 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 756.400 | 8.935.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 845.563 | 7.618.553 |
| Shares Outstanding | 56,87M | 350,29M |
| Float Shares | 53,79M | 180,47M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Epam Systems vs Pony AI
| Métrica | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |